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2011年05月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180003 银华-道琼斯88指数 0.8918 2.6918 0.0000 0.0000 0.0146 1.66% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1316 3.4416 0.0000 0.0000 0.0276 1.31% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7297 2.0707 0.0000 0.0000 0.0085 1.18% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510023 博时上证超大盘ETF 0.2060 0.7600 0.0000 0.0000 0.0020 0.98% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519671 银河沪深300价值指数A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270022 广发内需增长混合A 0.9980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 590001 中邮核心优选混合 1.3691 2.5891 0.0000 0.0000 0.0117 0.86% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 0.4212 3.4252 0.0000 0.0000 0.0035 0.84% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2180 1.5980 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9800 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200008 长城品牌优选混合A 0.8159 0.8159 0.0000 0.0000 0.0065 0.80% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180013 银华领先策略混合 1.3730 1.7530 0.0000 0.0000 0.0108 0.79% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110003 易方达上证50增强A 0.7683 2.6183 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519029 华夏稳增混合 1.6350 2.3400 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8583 0.8583 0.0000 0.0000 0.0062 0.73% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410008 华富中证A100指数A 0.8351 0.8351 0.0000 0.0000 0.0059 0.71% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0140 2.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163808 中银中证A100指数增强 0.8620 0.8720 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 399001 中海上证50指数增强 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202007 南方隆元产业主题混合 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519100 长盛中证A100指数 0.8536 1.4736 0.0000 0.0000 0.0058 0.68% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9070 2.2670 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 360001 光大保德信量化股票A 0.9202 2.9239 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 580003 东吴行业轮动混合A 1.0793 1.1593 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040180 华安上证180ETF联接A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161612 融通深证成份指数A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320010 诺安中证A100指数A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 398021 中海能源策略混合 0.8927 1.2027 0.0000 0.0000 0.0054 0.61% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9218 0.9218 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519686 交银上证180公司治理联接 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050018 博时行业轮动混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162213 宏利沪深300指数A 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8770 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9040 2.4180 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270001 广发聚富混合 1.2049 3.5149 0.0000 0.0000 0.0067 0.56% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 580006 东吴新经济混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 690004 民生加银稳健成长混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161611 融通内需驱动混合A 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9717 0.9717 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519180 万家180指数A 0.6733 3.0133 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202023 南方优选成长混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3170 1.6070 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 620005 金元顺安核心动力混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9650 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202009 南方盛元红利混合 0.9690 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202011 南方优选价值混合A 1.1640 1.6840 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510013 交银上证180治理ETF 0.7670 0.8540 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7699 0.7699 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481009 工银沪深300指数A 1.0727 1.2677 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0030 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0010 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510081 长盛动态精选混合 1.0908 2.9908 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519093 新华钻石品质企业混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090010 大成中证红利指数A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0529 1.2129 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020011 国泰沪深300指数A 0.6240 0.8930 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050002 博时沪深300指数A 0.8420 2.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8005 2.6685 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1988 4.0588 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202005 南方成份精选混合A 0.9610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202021 南方小康ETF联接A 0.9614 0.9814 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161604 融通深证100指数A 1.2860 2.6490 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519300 大成沪深300指数A 0.9376 2.3476 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020005 国泰金马稳健混合A 0.8810 3.6440 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0870 1.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166007 中欧互通精选混合A 0.9864 1.0314 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519035 富国天博创新主题混合 0.9247 3.1650 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519994 长信金利趋势股票 0.7815 2.3019 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519087 新华优选分红混合 0.8398 2.5419 0.0000 0.0000 0.0038 0.45% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8482 2.3142 0.0000 0.0000 0.0082 0.45% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1510 1.1680 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 570005 诺德成长优势混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9654 0.9654 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163810 中银价值混合A 0.9580 0.9780 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9352 0.9552 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 080005 长盛量化红利混合A 0.9890 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260111 景顺长城公司治理混合 1.2310 1.5790 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110010 易方达价值成长混合 1.4441 1.5341 0.0000 0.0000 0.0057 0.40% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 590002 中邮核心成长混合 0.6665 0.6665 0.0000 0.0000 0.0026 0.39% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450008 国富沪深300指数增强A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519017 大成积极成长混合A 1.0440 2.1620 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040005 华安宏利混合A 2.4467 3.0667 0.0000 0.0000 0.0090 0.37% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050004 博时精选混合A 1.3787 2.8837 0.0000 0.0000 0.0051 0.37% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8240 2.8250 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217016 招商深证100指数A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.6188 2.4187 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217002 招商安泰平衡混合 1.1630 2.5780 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257010 国联安小盘精选混合 0.8670 2.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 360005 光大保德信红利混合A 2.3661 3.0241 0.0000 0.0000 0.0083 0.35% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8030 3.5310 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161606 融通行业景气混合A 0.9260 2.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2220 1.2760 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310328 申万菱信新动力混合A 0.6901 2.5334 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400007 东方策略成长混合 1.4450 1.4450 0.0000 0.0000 0.0048 0.33% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020001 国泰金鹰增长混合 0.9380 3.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080002 长盛创新先锋混合A 1.0821 1.4521 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110005 易方达积极成长混合 0.9382 4.2390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 210005 金鹰主题优势混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270025 广发行业领先混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 288002 华夏收入混合 2.5290 3.9290 0.0000 0.0000 0.0080 0.32% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050007 博时平衡配置混合 0.9730 2.3880 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050012 博时策略混合 0.9850 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100038 富国沪深300指数增强A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9670 3.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481010 工银中小盘混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040190 华安上证50ETF联接A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400001 东方龙混合 0.6962 2.4577 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519008 汇添富优势精选混合 2.3277 4.5077 0.0000 0.0000 0.0069 0.30% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519091 新华泛资源优势混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 560003 益民创新优势混合 0.9311 0.9511 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090001 大成价值增长混合A 0.8508 3.5108 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100022 富国天瑞强势混合 0.8027 3.3358 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0726 1.0726 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260101 景顺长城优选混合 1.1003 3.0310 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050201 博时价值增长贰号混合 0.7150 2.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090007 大成策略回报混合A 1.0920 1.7860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 180001 银华优势企业混合 1.1266 2.7866 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 481006 工银红利混合 0.9939 1.0339 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 200011 长城景气行业龙头混合 1.1170 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 610001 信澳领先增长混合A 1.2004 1.4804 0.0000 0.0000 0.0032 0.27% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7966 3.3666 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519068 汇添富成长焦点混合 1.1549 1.3949 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0315 1.1315 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5078 2.9348 0.0000 0.0000 0.0037 0.25% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240004 华宝动力组合混合A 0.8880 3.3980 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 580005 东吴进取策略混合A 1.1412 1.1412 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9259 0.9259 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360007 光大优势配置混合A 0.7481 0.7481 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100020 富国天益价值混合A 0.9734 3.9847 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202001 南方稳健成长混合 0.9544 2.7894 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450007 国富成长动力混合 1.2577 1.2577 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470007 汇添富上证综合指数A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519039 长盛同德主题混合 0.9366 2.6838 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 620002 金元顺安成长动力混合 0.9190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 620004 金元顺安价值增长混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070099 嘉实优质企业混合 0.9390 1.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100053 富国上证指数ETF联接A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5238 1.8785 0.0000 0.0000 0.0011 0.21% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 210003 金鹰行业优势混合A 1.1142 1.1442 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290005 泰信优势增长混合 0.9490 1.3890 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1728 1.2928 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 585001 东吴中证新兴指数 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070018 嘉实回报混合 0.9930 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166005 中欧价值发现混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240002 华宝宝康配置混合 1.3842 3.0742 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050006 博时稳定价值债券B 1.0360 1.2820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050106 博时稳定价值债券A 1.0510 1.2970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1059 2.5979 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213003 宝盈策略增长混合 0.9488 1.3488 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0600 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519698 交银先锋混合A 1.1728 1.2278 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 582001 东吴优信稳健债券A 1.0044 1.0164 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020003 国泰金龙行业混合 0.5650 3.7950 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1110 2.3910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270007 广发大盘成长混合 0.8746 0.8746 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 582201 东吴优信稳健债券C 0.9971 1.0091 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630001 华商领先企业混合 1.1524 1.2574 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1700 1.5650 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 350006 天治稳健双盈债券 1.0492 1.0492 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519666 银河银信债券B 0.9934 1.2714 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519667 银河银信债券A 0.9970 1.2850 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530005 建信优化配置混合A 0.9188 1.4688 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040001 华安创新混合 0.7290 3.5350 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162208 宏利首选企业股票A 1.3836 1.4336 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0528 2.1528 0.0000 0.0000 0.0029 0.14% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050001 博时价值增长混合 0.7700 3.2720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0164 5.5653 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398031 中海蓝筹混合A 0.9770 1.3720 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040002 华安中国A股增强指数 0.8420 3.2320 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090004 大成精选增值混合A 0.9884 2.9909 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8730 2.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9253 2.2945 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9410 0.8950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7106 3.0006 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 350002 天治低碳经济混合 0.9388 3.4638 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-05-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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