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2011年01月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 620006 金元顺安消费主题混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200006 长城消费增值混合A 0.8639 2.3039 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090009 大成行业轮动混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420001 天弘精选混合A 0.6187 1.7926 0.0000 0.0000 0.0078 1.28% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3429 3.5437 0.0000 0.0000 0.0166 1.25% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270007 广发大盘成长混合 0.8907 0.8907 0.0000 0.0000 0.0104 1.18% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580005 东吴进取策略混合A 1.2073 1.2073 0.0000 0.0000 0.0139 1.16% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580002 东吴双动力混合A 1.3707 1.8907 0.0000 0.0000 0.0147 1.08% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320012 诺安主题精选混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200007 长城安心回报混合A 0.7176 1.9255 0.0000 0.0000 0.0074 1.04% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270006 广发策略优选混合 1.4360 2.6960 0.0000 0.0000 0.0173 1.03% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9050 2.1160 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150103 银河银泰混合 1.0172 3.5572 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110022 易方达消费行业股票 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070099 嘉实优质企业混合 0.9370 1.8330 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8439 2.5639 0.0000 0.0000 0.0077 0.92% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 580007 东吴安享量化混合A 0.9980 1.0580 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2949 3.2052 0.0000 0.0000 0.0116 0.90% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180010 银华优质增长混合 1.7310 3.1810 0.0000 0.0000 0.0145 0.84% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 398011 中海分红增利混合 0.7911 2.1911 0.0000 0.0000 0.0065 0.83% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 481006 工银红利混合 0.9404 0.9804 0.0000 0.0000 0.0077 0.83% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470008 汇添富策略回报混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益混合A 0.8710 3.0545 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070006 嘉实服务增值行业混合 4.1390 4.5090 0.0000 0.0000 0.0330 0.80% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9963 1.3313 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9747 1.0247 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050004 博时精选混合A 1.3661 2.8711 0.0000 0.0000 0.0106 0.78% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270008 广发核心精选混合 1.6490 1.8590 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 420005 天弘周期策略混合A 1.0450 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 580006 东吴新经济混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2314 1.5514 0.0000 0.0000 0.0092 0.75% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8271 3.3971 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270005 广发聚丰混合A 0.7482 4.2134 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 620004 金元顺安价值增长混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166005 中欧价值发现混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100020 富国天益价值混合A 0.9556 3.9669 0.0000 0.0000 0.0068 0.72% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163804 中银收益混合A 0.9593 2.1593 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519013 海富通风格优势混合 0.9780 2.0840 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100026 富国天合稳健优选混合 0.9589 2.3384 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290004 泰信优质生活混合 0.9951 1.5951 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070011 嘉实策略混合 1.3030 1.5770 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180012 银华富裕主题混合A 1.2537 2.2067 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0220 1.2200 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519690 交银稳健配置混合 1.3931 2.8481 0.0000 0.0000 0.0096 0.69% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040001 华安创新混合 0.7230 3.5090 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519019 大成景阳领先混合A 0.8880 3.8670 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270001 广发聚富混合 1.2083 3.5183 0.0000 0.0000 0.0081 0.67% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 377020 摩根内需动力混合A 1.0098 1.2758 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6420 2.6971 0.0000 0.0000 0.0043 0.67% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519694 交银蓝筹混合 0.7695 0.7845 0.0000 0.0000 0.0051 0.67% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090006 大成2020生命周期混合A 0.7580 2.5800 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5295 2.9565 0.0000 0.0000 0.0101 0.66% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519068 汇添富成长焦点混合 1.2478 1.4278 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0650 1.0950 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 379010 摩根中小盘混合A 1.3920 1.4320 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070019 嘉实价值优势混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080005 长盛量化红利混合A 0.9380 0.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0939 1.1239 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450007 国富成长动力混合 1.2122 1.2122 0.0000 0.0000 0.0077 0.64% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519670 银河行业混合A 1.1080 1.4680 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180018 银华和谐主题混合 1.1220 1.2020 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270021 广发聚瑞混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481004 工银稳健成长混合A 1.3708 1.6208 0.0000 0.0000 0.0086 0.63% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151001 银河稳健混合 0.9754 3.1809 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6181 3.2981 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070002 嘉实增长混合 4.9390 5.5300 0.0000 0.0000 0.0300 0.61% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519089 新华优选成长混合 1.6070 2.0070 0.0000 0.0000 0.0098 0.61% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050008 博时第三产业混合 1.0310 2.7010 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090011 大成核心双动力混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2619 1.7719 0.0000 0.0000 0.0074 0.59% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0220 1.3920 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519021 国泰金鼎价值混合 1.0170 2.0280 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519688 交银精选混合 0.8614 3.0072 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519692 交银成长混合A 2.5458 2.7908 0.0000 0.0000 0.0146 0.58% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519700 交银主题优选混合A 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040005 华安宏利混合A 2.4375 3.0575 0.0000 0.0000 0.0137 0.57% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040011 华安核心优选混合A 1.0829 1.5829 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202011 南方优选价值混合A 1.2390 1.6790 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 090001 大成价值增长混合A 0.8412 3.5012 0.0000 0.0000 0.0047 0.56% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090007 大成策略回报混合A 1.0760 1.7700 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217012 招商行业领先混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320007 诺安成长混合 1.0820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519994 长信金利趋势股票 0.7364 2.1925 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519698 交银先锋混合A 1.1732 1.2282 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9260 4.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202019 南方策略优化混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 233007 大摩卓越成长混合 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8439 2.3099 0.0000 0.0000 0.0099 0.54% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090004 大成精选增值混合A 0.9857 2.9712 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110015 易方达行业领先混合 1.3310 1.3660 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9160 2.7320 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 080001 长盛成长价值混合A 0.9710 2.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200011 长城景气行业龙头混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9700 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519993 长信增利动态策略混合 0.7748 2.0138 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510023 博时上证超大盘ETF 0.1970 0.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.51% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9940 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2020 1.5670 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8060 2.8070 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400003 东方精选混合 0.9880 3.2710 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020005 国泰金马稳健混合A 0.8170 3.3890 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080002 长盛创新先锋混合A 1.0726 1.4426 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4400 1.4700 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2160 1.7610 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 350005 天治中国制造2025 1.3804 1.3804 0.0000 0.0000 0.0067 0.49% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1066 2.5986 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660003 农银平衡双利混合 1.1355 1.2455 0.0000 0.0000 0.0054 0.48% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040008 华安策略优选混合A 0.7405 2.2768 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 610001 信澳领先增长混合A 1.1390 1.4190 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050006 博时稳定价值债券B 1.1010 1.2750 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240008 华宝收益增长混合A 3.0238 3.0238 0.0000 0.0000 0.0137 0.46% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 410003 华富成长趋势混合A 0.7216 1.0116 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510081 长盛动态精选混合 1.0596 2.9596 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519017 大成积极成长混合A 1.0880 2.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519035 富国天博创新主题混合 0.8984 3.0946 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050106 博时稳定价值债券A 1.1150 1.2890 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202202 南方避险增值混合 2.4227 3.0167 0.0000 0.0000 0.0109 0.45% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290002 泰信先行策略混合 0.6255 2.4334 0.0000 0.0000 0.0028 0.45% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360007 光大优势配置混合A 0.7325 0.7325 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 570001 诺德价值优势混合 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1330 1.2130 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0405 3.4135 0.0000 0.0000 0.0089 0.44% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163805 中银动态策略混合A 1.1073 1.4373 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320001 诺安平衡混合 0.7516 3.0116 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1520 1.2120 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519018 汇添富均衡增长混合 0.7927 2.4668 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 340007 兴全社会责任混合 1.3870 1.5770 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 470006 汇添富医药保健混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519015 海富通精选贰号混合 0.6930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660005 农银中小盘混合 1.1428 1.1428 0.0000 0.0000 0.0049 0.43% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020015 国泰区位优势混合A 1.2080 1.2530 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050009 博时新兴成长混合 0.7110 3.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202005 南方成份精选混合A 0.9079 0.9279 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1930 1.2470 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 560002 益民红利成长混合 0.5799 1.6295 0.0000 0.0000 0.0024 0.42% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630001 华商领先企业混合 1.1540 1.2590 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 360005 光大保德信红利混合A 2.3381 2.9961 0.0000 0.0000 0.0095 0.41% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162711 广发中证500ETF联接A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0050 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 373010 摩根双息平衡混合A 0.8569 2.2861 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 398031 中海蓝筹混合A 1.1050 1.3650 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 530003 建信优选成长混合A 0.9740 2.4240 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 570006 诺德中小盘混合 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0040 1.1840 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 610005 信澳红利回报混合 0.9940 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630002 华商盛世成长混合 2.1496 2.4146 0.0000 0.0000 0.0085 0.40% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180001 银华优势企业混合 1.1221 2.7521 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320006 诺安灵活配置混合 1.0200 1.6000 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 483003 工银精选平衡混合 0.6114 1.8991 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660004 农银策略价值混合 1.1184 1.1184 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070010 嘉实主题混合 1.3240 2.8320 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070018 嘉实回报混合 1.0470 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100029 富国天成红利混合 1.3263 1.4773 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202101 南方宝元债券A 1.1764 2.4164 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 233006 大摩领先优势混合 1.2122 1.2122 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450004 国富深化价值混合A 1.4943 1.6943 0.0000 0.0000 0.0057 0.38% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6300 5.4160 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110013 易方达科翔混合 1.3750 5.3240 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202003 南方绩优成长混合A 1.2498 2.1665 0.0000 0.0000 0.0046 0.37% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 320003 诺安先锋混合A 1.0179 2.9014 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 550001 中信保诚四季红混合A 1.0017 2.2127 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9100 1.9100 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160605 鹏华中国50混合 1.6530 3.4430 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1659 1.2859 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 560003 益民创新优势混合 0.9019 0.9219 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 570005 诺德成长优势混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 610004 信澳中小盘混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8610 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217005 招商先锋混合 0.7183 2.6683 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519991 长信双利优选混合A 0.8560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 580003 东吴行业轮动混合A 1.0504 1.1304 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1347 1.1847 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8780 3.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8760 5.0120 0.0000 0.0000 0.0130 0.34% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310358 申万菱信新经济混合A 0.6797 2.0116 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8730 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 571002 诺德灵活配置混合 1.2271 1.2271 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100038 富国沪深300指数增强A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 206002 鹏华精选成长混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217009 招商核心价值混合 0.9838 1.1038 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1089 1.2289 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450002 国富弹性市值混合A 1.3887 2.6487 0.0000 0.0000 0.0046 0.33% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530005 建信优化配置混合A 0.8797 1.4297 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660001 农银行业成长混合 1.1729 1.7729 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0626 3.3726 0.0000 0.0000 0.0066 0.32% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180020 银华成长先锋混合 0.9520 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270022 广发内需增长混合A 0.9410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519011 海富通精选混合 0.8877 3.8324 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0249 1.1249 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 690003 民生加银精选混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9630 3.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-01-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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