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2006年09月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202001 南方稳健成长混合 1.4878 1.7128 0.0000 0.0000 0.0242 1.65% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000011 华夏大盘精选混合A 1.7420 1.9220 0.0000 0.0000 0.0280 1.63% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 400003 东方精选混合 1.0942 1.4822 0.0000 0.0000 0.0158 1.47% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7207 1.9207 0.0000 0.0000 0.0246 1.45% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519994 长信金利趋势股票 1.0628 1.0628 0.0000 0.0000 0.0147 1.40% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 375010 摩根中国优势混合A 1.9128 2.0128 0.0000 0.0000 0.0248 1.31% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5101 1.6671 0.0000 0.0000 0.0189 1.27% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3198 1.3498 0.0000 0.0000 0.0165 1.27% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161604 融通深证100指数A 1.0520 1.4020 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519005 海富通股票混合 1.4610 1.5710 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410001 华富竞争力优选混合A 1.3287 1.4787 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1505 1.4605 0.0000 0.0000 0.0139 1.22% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3885 1.5785 0.0000 0.0000 0.0165 1.20% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020005 国泰金马稳健混合A 1.5270 1.6570 0.0000 0.0000 0.0180 1.19% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2559 1.2559 0.0000 0.0000 0.0146 1.18% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2512 1.5312 0.0000 0.0000 0.0146 1.18% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 350002 天治低碳经济混合 1.1953 1.3553 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360005 光大保德信红利混合A 1.0678 1.1078 0.0000 0.0000 0.0113 1.07% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002011 华夏红利混合 1.6260 1.6760 0.0000 0.0000 0.0170 1.06% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3731 1.4731 0.0000 0.0000 0.0137 1.01% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163803 中银持续增长混合A 1.2375 1.2475 0.0000 0.0000 0.0124 1.01% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4481 1.4781 0.0000 0.0000 0.0141 0.98% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3739 1.5239 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3625 1.3925 0.0000 0.0000 0.0128 0.95% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1665 1.5165 0.0000 0.0000 0.0107 0.93% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1900 1.4400 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162202 宏利周期混合 1.5895 1.8245 0.0000 0.0000 0.0147 0.93% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270001 广发聚富混合 1.6650 1.9750 0.0000 0.0000 0.0153 0.93% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270005 广发聚丰混合A 1.6702 1.7752 0.0000 0.0000 0.0153 0.92% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002001 华夏回报混合A 1.3490 1.7600 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360001 光大保德信量化股票A 1.3091 1.3891 0.0000 0.0000 0.0117 0.90% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350001 天治财富增长混合 1.2971 1.3771 0.0000 0.0000 0.0114 0.89% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4513 1.5423 0.0000 0.0000 0.0126 0.88% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 288002 华夏收入混合 1.4780 1.5880 0.0000 0.0000 0.0127 0.87% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040002 华安中国A股增强指数 1.2840 1.4540 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519300 大成沪深300指数A 1.1474 1.1474 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519996 长信银利精选股票 1.0745 1.4545 0.0000 0.0000 0.0092 0.86% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 1.2980 1.6180 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162201 宏利成长混合 1.5602 1.7902 0.0000 0.0000 0.0129 0.83% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040001 华安创新混合 1.4670 1.6970 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020003 国泰金龙行业混合 1.5020 1.6740 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519011 海富通精选混合 1.4765 1.8265 0.0000 0.0000 0.0119 0.81% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 1.5290 1.7320 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100022 富国天瑞强势混合 1.5397 1.6797 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161601 融通新蓝筹混合 1.2811 1.6961 0.0000 0.0000 0.0096 0.76% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210001 金鹰成份优选混合 1.1451 1.2351 0.0000 0.0000 0.0086 0.76% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8450 1.9350 0.0000 0.0000 0.0140 0.76% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161606 融通行业景气混合A 1.3570 1.4170 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 310328 申万菱信新动力混合A 1.4955 1.5955 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398011 中海分红增利混合 1.0238 1.4238 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290002 泰信先行策略混合 1.3431 1.3931 0.0000 0.0000 0.0093 0.70% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377010 摩根阿尔法混合A 1.8752 1.9152 0.0000 0.0000 0.0130 0.70% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217001 招商安泰偏股混合 1.4207 1.6457 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040004 华安宝利配置混合 1.6210 1.7610 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070002 嘉实增长混合 1.7750 2.0560 0.0000 0.0000 0.0120 0.68% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240002 华宝宝康配置混合 1.6067 1.7567 0.0000 0.0000 0.0108 0.68% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0450 1.4750 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160603 鹏华普天收益混合 1.3760 1.7810 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270002 广发稳健增长混合A 1.6555 1.8755 0.0000 0.0000 0.0109 0.66% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5154 1.6354 0.0000 0.0000 0.0097 0.64% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240005 华宝多策略增长A 1.3091 1.4291 0.0000 0.0000 0.0083 0.64% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050002 博时沪深300指数A 1.2860 1.3360 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050004 博时精选混合A 1.4314 1.4914 0.0000 0.0000 0.0089 0.63% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070003 嘉实稳健混合 1.4300 1.6050 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519180 万家180指数A 1.1622 1.2922 0.0000 0.0000 0.0073 0.63% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162204 宏利行业精选混合A 1.6351 1.7051 0.0000 0.0000 0.0101 0.62% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180001 银华优势企业混合 1.4216 1.7616 0.0000 0.0000 0.0086 0.61% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110002 易方达策略成长混合 1.6660 1.9360 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 373010 摩根双息平衡混合A 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.0062 0.60% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420001 天弘精选混合A 1.0285 1.1285 0.0000 0.0000 0.0061 0.60% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519087 新华优选分红混合 1.0496 1.3536 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090001 大成价值增长混合A 1.5699 1.8099 0.0000 0.0000 0.0089 0.57% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217005 招商先锋混合 1.3831 1.5081 0.0000 0.0000 0.0079 0.57% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519003 海富通收益增长混合 1.2280 1.2880 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481001 工银核心价值混合A 1.4678 1.6678 0.0000 0.0000 0.0082 0.56% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2780 1.5380 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0053 0.52% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4449 1.4449 0.0000 0.0000 0.0074 0.51% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398001 中海优质成长混合 1.4466 1.4966 0.0000 0.0000 0.0074 0.51% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510081 长盛动态精选混合 1.5522 1.5722 0.0000 0.0000 0.0079 0.51% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160605 鹏华中国50混合 1.4150 1.6650 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320001 诺安平衡混合 1.5083 1.6833 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100020 富国天益价值混合A 1.0112 1.9677 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4887 1.5387 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202201 南方避险 1.2448 1.4888 0.0000 0.0000 0.0058 0.47% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240001 华宝宝康消费品 1.6088 1.7788 0.0000 0.0000 0.0075 0.47% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320003 诺安先锋混合A 1.4779 1.5729 0.0000 0.0000 0.0069 0.47% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 080001 长盛成长价值混合A 1.5240 1.7280 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090004 大成精选增值混合A 1.3761 1.6961 0.0000 0.0000 0.0062 0.45% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110005 易方达积极成长混合 1.5984 1.7584 0.0000 0.0000 0.0072 0.45% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 200006 长城消费增值混合A 1.0606 1.0606 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260101 景顺长城优选混合 1.5952 1.7752 0.0000 0.0000 0.0071 0.45% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450002 国富弹性市值混合A 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0046 0.45% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2657 1.3857 0.0000 0.0000 0.0055 0.44% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 233001 大摩基础行业混合 1.1203 1.1803 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 151001 银河稳健混合 1.3477 1.5327 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 550001 中信保诚四季红混合A 1.0338 1.0338 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050001 博时价值增长混合 1.5010 1.6990 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050007 博时平衡配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002021 华夏回报二号混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217002 招商安泰平衡混合 1.2732 1.4682 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070010 嘉实主题混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121001 国投瑞银融华债券 1.2820 1.4620 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3814 1.4914 0.0000 0.0000 0.0052 0.38% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 257010 国联安小盘精选混合 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257020 国联安精选混合 1.3590 1.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5328 1.6928 0.0000 0.0000 0.0056 0.37% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519001 银华价值优选混合 1.5273 1.7473 0.0000 0.0000 0.0057 0.37% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519688 交银精选混合 1.4828 1.5828 0.0000 0.0000 0.0055 0.37% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3846 1.5696 0.0000 0.0000 0.0049 0.36% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519029 华夏稳增混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240004 华宝动力组合混合A 1.5388 1.5788 0.0000 0.0000 0.0054 0.35% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4632 1.7632 0.0000 0.0000 0.0049 0.34% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270006 广发策略优选混合 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5460 1.6060 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240008 华宝收益增长混合A 1.0389 1.0389 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530001 建信恒久价值混合 1.1862 1.2662 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 150103 银河银泰混合 1.3016 1.3316 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519007 海富通强化回报混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202101 南方宝元债券A 1.1877 1.4077 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 206001 鹏华弘泰A 1.3909 1.5409 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110009 易方达价值精选混合 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070001 嘉实成长收益混合A 1.6096 1.8496 0.0000 0.0000 0.0037 0.23% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 255010 国联安稳健混合A 1.2800 1.4000 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 112002 易方达策略成长二号混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161902 万家增强收益债券 1.0987 1.1767 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0607 1.0877 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162205 宏利风险预算混合 1.2585 1.3235 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 483003 工银精选平衡混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070005 嘉实债券A 1.1240 1.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519008 汇添富优势精选混合 1.6788 1.7288 0.0000 0.0000 0.0027 0.16% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202102 南方多利增强债券C 1.0064 1.0112 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1749 1.3349 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519690 交银稳健配置混合 1.0434 1.0434 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6242 1.7242 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 288001 华夏经典混合 1.3342 1.3842 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110001 易方达平稳增长混合 1.5670 1.8370 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100018 富国天利增长债券A 1.1240 1.2640 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110003 易方达上证50增强A 1.1732 1.2332 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400001 东方龙混合 1.1236 1.5336 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001001 华夏债券A/B 1.0430 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161603 融通债券A/B 1.0320 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2710 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1860 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217003 招商安泰债券A 1.0220 1.1335 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240003 华宝宝康债券A 1.0292 1.1742 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180010 银华优质增长混合 1.0209 1.0209 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217203 招商安泰债券B 1.0204 1.1319 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090002 大成债券A/B 1.0100 1.1955 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 092002 大成债券C 1.0078 1.1933 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162203 宏利稳定混合 1.5852 1.7452 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050006 博时稳定价值债券B 1.0022 1.0227 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 151002 银河收益混合 1.1668 1.3168 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200007 长城安心回报混合A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450001 国富中国收益混合A 1.1695 1.2945 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 1.0182 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290003 泰信双息双利债券 1.0010 1.0046 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070009 嘉实超短债债券C 1.0016 1.0055 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0157 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320004 诺安优化收益债券 1.0015 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340001 兴全可转债混合 1.0793 1.4083 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0015 1.0025 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000004 中海可转债债券C 1.2980 1.6180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001003 华夏债券C 1.0400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020002 国泰金龙债券A 1.0890 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160602 鹏华普天债券A 1.0220 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160608 鹏华普天债券B 1.0210 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163804 中银收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217008 招商安本增利债券C 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 288102 华夏稳定双利债券C 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180002 银华增值混合 1.0869 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180003 银华-道琼斯88指数 1.3507 1.6707 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519018 汇添富均衡增长混合 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 253010 国联安安心成长混合 1.2080 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-09-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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