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2013年11月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217021 招商优势企业混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0250 1.80% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360008 光大增利收益债券A 0.9300 1.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360009 光大增利收益债券C 0.9240 1.1530 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 620003 金元顺安丰利债券A 0.9480 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217009 招商核心价值混合 0.8275 0.9475 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 630003 华商收益增强债券A 1.0920 1.3170 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8800 1.8800 0.0000 0.0000 0.0130 0.70% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630103 华商收益增强债券B 1.0860 1.2920 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 340008 兴全有机增长混合 1.3046 1.3046 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217023 招商信用增强债券A 0.9940 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5090 0.5090 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 720002 财通可转债债券A 1.0040 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240022 华宝资源优选混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630007 华商稳健双利债券A 1.0530 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630107 华商稳健双利债券B 1.0450 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8830 0.9030 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 450004 国富深化价值混合A 1.1470 1.6170 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110025 易方达资源行业混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1840 1.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180026 银华信用双利债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6591 0.6591 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180025 银华信用双利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202102 南方多利增强债券C 1.0400 1.3503 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202103 南方多利增强债券A 1.0445 1.3650 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100026 富国天合稳健优选混合 1.0678 2.4853 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1640 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5380 2.8640 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 340007 兴全社会责任混合 1.5050 1.6950 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161819 银华中证内地资源指数分级 0.6240 0.6540 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360014 光大信用添益债券C 0.9450 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 450002 国富弹性市值混合A 1.2298 2.5498 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166903 民生加银平稳增利C 0.9940 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6400 6.3960 0.0000 0.0000 0.0140 0.30% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 590010 中邮稳定收益债券C 1.0190 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050014 博时创业成长混合A 1.0490 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 590009 中邮稳定收益债券A 1.0220 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160620 鹏华资源A 0.7080 0.7160 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000017 财通可持续混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8000 0.8170 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 762001 国金国鑫发起A 0.9991 1.0991 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100060 富国高新技术产业混合 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180013 银华领先策略混合 1.2006 1.5806 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360013 光大信用添益债券A 0.9520 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000143 鹏华双债加利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000194 银华信用四季红债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000286 银华信用季季红债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001021 华夏亚债中国指数A 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161619 融通岁岁添利定开债B 0.9880 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166902 民生加银平稳增利A 0.9980 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320021 诺安双利债券发起 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 720003 财通收益增强债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160217 国泰信用互利债券A 1.0710 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161693 融通债券C 1.0440 1.5410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270009 广发增强债券C 1.0500 1.2530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 570006 诺德中小盘混合 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 582002 东吴增利债券A 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 582202 东吴增利债券C 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9727 0.9727 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519030 海富通稳固收益债券C 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519908 华夏兴华混合A 1.1300 5.5230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5890 0.5890 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8266 2.4226 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9097 3.3527 0.0000 0.0000 0.0032 0.17% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530019 建信社会责任混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090002 大成债券A/B 1.0340 1.6030 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270007 广发大盘成长混合 0.6681 0.6681 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 092002 大成债券C 1.0290 1.5640 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8643 2.5163 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 233008 大摩消费领航混合 0.9222 0.9222 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9516 0.9816 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0077 1.0647 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0086 1.0878 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290003 泰信双息双利债券 1.0510 1.2623 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000030 长城核心优选混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000057 中银消费主题混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0050 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000152 大成景旭纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000153 大成景旭纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000280 博时双债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000281 博时双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001023 华夏亚债中国指数C 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.5230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020012 国泰金龙债券C 1.0380 1.5040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020035 国泰上证5年期国债联接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020036 国泰上证5年期国债联接C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070037 嘉实纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0160 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160128 南方金利定开债券A 0.9850 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160129 南方金利定开债券C 0.9810 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0460 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161019 富国新天锋债券(LOF)A 0.9950 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161603 融通债券A/B 1.0500 1.5470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9880 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164207 天弘添利分级债券A 1.0090 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253020 国联安增利债券A 1.0330 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 253021 国联安增利债券B 1.0310 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270044 广发双债添利债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 288102 华夏稳定双利债券C 1.0051 1.5815 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 380005 中银纯债债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530021 建信纯债债券A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 660013 农银信用添利债券 1.0031 1.0391 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040036 华安安心收益债券A 1.0820 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110036 易方达双债增强债券C 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160602 鹏华普天债券A 1.1070 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1380 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200009 长城稳健增利债券A 1.1180 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 233012 大摩多元收益债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 233013 大摩多元收益债券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163804 中银收益混合A 1.1987 2.3987 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217020 招商安达灵活配置混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 530016 建信恒稳价值混合 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160123 南方中债10年期国债A 1.0402 1.0702 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160124 南方中债10年期国债C 1.0299 1.0599 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4370 3.6470 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 213917 宝盈增强收益债券C 1.0747 1.3267 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450001 国富中国收益混合A 0.5137 2.0733 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 210002 金鹰红利价值混合A 1.0533 1.4413 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0980 1.3500 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217003 招商安泰债券A 1.0859 1.6574 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217203 招商安泰债券B 1.1097 1.6212 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240003 华宝宝康债券A 1.1732 1.7232 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519985 长信纯债壹号债券A 1.0971 1.0971 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4385 2.0885 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 150053 泰达稳健 1.0577 1.1327 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 0.9803 0.9803 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163411 兴全精选混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519186 万家稳健增利债券A 1.0053 1.2053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 582001 东吴优信稳健债券A 1.0357 1.0477 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 582201 东吴优信稳健债券C 1.0185 1.0305 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163004 长信利鑫分级债券A 1.0172 1.1046 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163006 长信利众分级债券A 1.0140 1.0367 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 400016 东方强化收益债券 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400020 东方成长回报平衡混合 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519187 万家稳健增利债券C 1.0076 1.1876 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000003 中海可转债债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000004 中海可转债债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000015 华夏纯债债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000023 南方中债中期票据指数债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000024 大摩双利增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000025 大摩双利增强债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000026 泰达信用合利债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000027 泰达信用合利债券B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000028 华富安鑫债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000046 工银产业债债券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000053 鹏华永诚一年定开债券 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000054 鹏华双债增利债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000056 建信消费升级混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000058 国联安安泰灵活配置混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000062 银华量化智慧动力混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000067 民生加银转债优选A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000068 民生加银转债优选C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1714 0.1714 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000084 博时安盈债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000091 信诚新双盈分级债券 0.9650 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0090 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000105 建信安心回报债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000106 建信安心回报债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000110 金鹰元安混合A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000121 华夏永福混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000122 汇添富实业债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000123 汇添富实业债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000128 大成景安短融债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000129 大成景安短融债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000130 大成景兴信用债债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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