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2013年11月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180026 银华信用双利债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000047 华夏双债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000048 华夏双债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000152 大成景旭纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000194 银华信用四季红债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000195 工银成长收益混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000196 工银成长收益混合B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163826 中银互利分级债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164814 工银双债增强债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 166017 中欧纯债分级债券A 1.0120 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 310508 申万菱信稳益宝债券A 0.9850 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0070 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180025 银华信用双利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000259 农银区间收益混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7020 1.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519186 万家稳健增利债券A 1.0965 1.2065 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519187 万家稳健增利债券C 1.0789 1.1889 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 660013 农银信用添利债券 1.0093 1.0453 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1559 1.6659 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 150053 泰达稳健 1.0553 1.1303 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163006 长信利众分级债券A 1.0124 1.0351 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 400020 东方成长回报平衡混合 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163004 长信利鑫分级债券A 1.0157 1.1031 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000003 中海可转债债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000004 中海可转债债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000015 华夏纯债债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000032 易方达信用债债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000033 易方达信用债债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000052 长盛纯债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000056 建信消费升级混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000067 民生加银转债优选A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000068 民生加银转债优选C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1656 0.1656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000085 博时安盈债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000091 信诚新双盈分级债券 0.9770 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000105 建信安心回报债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000106 建信安心回报债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000110 金鹰元安混合A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000121 华夏永福混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000122 汇添富实业债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000123 汇添富实业债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000128 大成景安短融债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000129 大成景安短融债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000141 富国国有企业债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000142 融通增强收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000143 鹏华双债加利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000149 华安双债添利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000150 华安双债添利债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000153 大成景旭纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000169 泰达收益增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000170 泰达收益增强债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000174 汇添富高息债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000175 汇添富高息债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000178 博时灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1649 0.1649 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000184 工银添福债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000185 工银添福债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000191 富国信用债债券A/B 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000192 富国信用债债券C 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000207 建信双债增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000208 建信双债增强债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000225 长盛年年收益定期债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000226 长盛年年收益定期债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000237 国投瑞银一年定开债A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000238 国投瑞银一年定开债C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0010 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000247 方正富邦互利债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000254 长城增强收益定期开放债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000255 长城增强收益定期开放债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000257 上投摩根岁岁盈定开债A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000258 上投摩根岁岁盈定开债C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000260 信诚季季定期支付债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000267 广发集利一年定开债A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000268 广发集利一年定开债C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000270 建信灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000271 中邮定开债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000272 中邮定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000280 博时双债增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000281 博时双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000286 银华信用季季红债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000289 鹏华丰泰定开债A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000291 鹏华普悦债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000303 长盛双月红定期债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000304 长盛双月红定期债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000306 天弘弘利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000308 建信创新中国混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000310 安信永利信用A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000312 华安沪深300增强A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000313 华安沪深300增强C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000335 安信永利信用C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000336 农银研究精选混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000338 鹏华双债保利债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000348 广发中债金融债指数A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000349 广发中债金融债指数C 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1708 0.1708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020002 国泰金龙债券A 1.0510 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020012 国泰金龙债券C 1.0470 1.5130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020027 国泰信用债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040019 华安稳固收益债券C 1.0460 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040026 华安信用四季红债券A 1.0200 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040035 华安逆向策略混合A 0.9040 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1690 0.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1690 0.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050015 博时大中华亚太精选 1.0900 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050020 博时抗通胀增强回报 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050025 博时标普500ETF联接A 1.2406 1.2686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0222 1.0397 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1666 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1666 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070003 嘉实稳健混合 0.8100 2.4290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9800 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090017 大成可转债增强债券A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100037 富国优化增强债券C 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110017 易方达增强回报债券A 1.1590 1.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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