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2013年08月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9153 2.2015 0.0000 0.0000 0.0131 1.45% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150058 长城久兆积极指数 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090020 大成健康产业混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213008 宝盈资源优选混合 1.1684 1.4558 0.0000 0.0000 0.0113 0.98% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160620 鹏华资源A 0.7440 0.7520 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 610004 信澳中小盘混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 710002 富安达策略精选混合 1.0706 1.1106 0.0000 0.0000 0.0093 0.88% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8100 0.8270 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290014 泰信现代服务业混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202027 南方高端装备混合A 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217021 招商优势企业混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0054 0.81% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0060 1.0410 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161819 银华中证内地资源指数分级 0.6500 0.6800 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5160 0.5160 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0110 1.0460 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8975 0.9675 0.0000 0.0000 0.0066 0.74% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0328 1.0628 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162711 广发中证500ETF联接A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 0.0076 0.73% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164809 工银中证500ETF联接A 0.9813 1.0069 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 660011 农银中证500指数 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 0.0072 0.73% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0140 1.0345 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240022 华宝资源优选混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 233009 大摩多因子策略混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8581 1.2581 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180018 银华和谐主题混合 1.1820 1.2620 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260101 景顺长城优选混合 1.4304 3.3711 0.0000 0.0000 0.0097 0.68% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8399 0.8399 0.0000 0.0000 0.0057 0.68% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240009 华宝先进成长混合 1.6722 1.9402 0.0000 0.0000 0.0112 0.67% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 710001 富安达优势成长混合 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180031 银华中小盘混合 1.0860 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202007 南方隆元产业主题混合 0.4670 0.4670 0.0000 0.0000 0.0030 0.65% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9362 2.9052 0.0000 0.0000 0.0058 0.62% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290011 泰信中小盘精选混合 1.1430 1.1580 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519034 海富通中证500增强A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519983 长信量化先锋混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162010 长城久兆中小板300指数分级 0.9960 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 233001 大摩基础行业混合 0.4260 1.9710 0.0000 0.0000 0.0026 0.61% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240004 华宝动力组合混合A 0.8127 3.3227 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 580003 东吴行业轮动混合A 0.6125 0.6925 0.0000 0.0000 0.0037 0.61% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 673010 西部利得新动向混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210009 金鹰核心资源混合A 1.0130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 630011 华商主题精选混合 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320022 诺安研究精选股票 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630005 华商动态阿尔法混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110025 易方达资源行业混合 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0740 1.2820 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257050 国联安主题驱动混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320012 诺安主题精选混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410010 华富中小企业100指数增强 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1652 1.1652 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290005 泰信优势增长混合 1.0990 1.5390 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4167 1.9191 0.0000 0.0000 0.0022 0.53% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240017 华宝新兴产业混合 1.3715 1.3715 0.0000 0.0000 0.0071 0.52% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398021 中海能源策略混合 0.5955 0.9055 0.0000 0.0000 0.0031 0.52% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 585001 东吴中证新兴指数 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 610006 信澳产业升级混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 257030 国联安优势混合 0.9950 1.2760 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7990 1.7990 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320016 诺安多策略混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040001 华安创新混合 0.6250 3.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233011 大摩主题优选混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0870 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8980 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398031 中海蓝筹混合A 1.1438 1.5388 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519150 新华优选消费混合 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110026 易方达创业板ETF联接A 1.4539 1.4539 0.0000 0.0000 0.0063 0.44% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161613 融通创业板指数A 1.3750 1.5250 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7942 2.3902 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 229002 宏利逆向策略混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270007 广发大盘成长混合 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0028 0.44% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519994 长信金利趋势股票 0.5691 1.7868 0.0000 0.0000 0.0025 0.44% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206010 鹏华深证民营ETF联接 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8614 0.8614 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7150 0.7670 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398061 中海消费混合A 1.1990 1.4090 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 340008 兴全有机增长混合 1.2684 1.2684 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 690007 民生加银景气行业混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202025 南方上证380ETF联接A 0.8624 0.8624 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519185 万家精选混合A 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040008 华安策略优选混合A 0.6198 2.1561 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020025 国泰中小板300联接 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0440 3.1440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257040 国联安红利混合 1.0590 1.4300 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398011 中海分红增利混合 0.8004 2.2004 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519026 海富通中小盘混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040004 华安宝利配置混合 1.0760 3.4010 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090004 大成精选增值混合A 0.8648 2.8673 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110001 易方达平稳增长混合 1.3400 2.6100 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1668 1.6768 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8260 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519678 银河消费混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4300 1.4750 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481004 工银稳健成长混合A 1.3863 1.6363 0.0000 0.0000 0.0049 0.35% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 671010 西部利得策略优选混合A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 762001 国金国鑫发起A 1.0148 1.0548 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320005 诺安价值增长混合A 0.7030 1.6480 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 350008 天治新消费混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020026 国泰成长优选混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080001 长盛成长价值混合A 0.9010 2.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9060 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020001 国泰金鹰增长混合 0.9330 3.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9340 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162211 宏利品质生活混合 1.2440 1.4540 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233010 大摩深证300指数增强 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270050 广发新经济混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 340007 兴全社会责任混合 1.5460 1.7360 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 399011 中海医疗保健主题股票A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 560006 益民核心增长混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000058 国联安安泰灵活配置混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110013 易方达科翔混合 1.2980 5.3950 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 257070 国联安优选行业混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 350007 天治趋势精选混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200011 长城景气行业龙头混合 1.0480 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270021 广发聚瑞混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8864 1.2214 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519002 华安安信消费混合A 1.0320 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040037 华安安心收益债券B 1.0630 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050021 博时创业板ETF联接A 0.6864 0.6864 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160809 长盛同辉深证100 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5040 2.3281 0.0000 0.0000 0.0014 0.28% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519991 长信双利优选混合A 1.0570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 570008 诺德周期策略混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160603 鹏华普天收益混合 0.7480 3.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161818 银华消费主题混合A 1.1300 1.1490 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0950 1.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 690009 民生加银红利回报混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000039 农银高增长混合 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202003 南方绩优成长混合A 1.2856 2.2023 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 210004 金鹰稳健成长混合 0.7610 0.9410 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320003 诺安先锋混合A 0.8368 2.7203 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 750001 安信灵活配置混合A 1.1380 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050004 博时精选混合A 1.1065 2.6625 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310358 申万菱信新经济混合A 0.6460 1.9779 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5711 2.5277 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 560002 益民红利成长混合 0.4400 1.3767 0.0000 0.0000 0.0011 0.25% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 740001 长安宏观策略混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161910 万家新机遇价值驱动A 1.1564 1.1699 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210008 金鹰策略配置混合 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240008 华宝收益增长混合A 3.8953 3.8953 0.0000 0.0000 0.0095 0.24% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320007 诺安成长混合 0.8300 1.2750 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040035 华安逆向策略混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7908 0.7908 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080002 长盛创新先锋混合A 1.1329 1.5529 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7881 0.7881 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6890 2.9790 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290002 泰信先行策略混合 0.6041 2.3864 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 350002 天治低碳经济混合 0.8399 3.3649 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 620004 金元顺安价值增长混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040025 华安科技动力混合A 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180013 银华领先策略混合 1.1627 1.5427 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519095 新华行业周期轮换混合A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020003 国泰金龙行业混合 0.4850 3.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163821 中银沪深300等权重指数 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 263001 景顺上证180等权联接 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519668 银河成长混合 1.4255 2.0115 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8023 0.8023 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 590007 中邮中证500指数增强A 0.9600 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660001 农银行业成长混合 1.5477 2.1477 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217013 招商中小盘混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 255010 国联安稳健混合A 1.0140 2.4540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 320006 诺安灵活配置混合 0.9860 1.5660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 360014 光大信用添益债券C 0.9940 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 700006 平安添利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 720002 财通可转债债券A 1.0160 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040036 华安安心收益债券A 1.0610 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110029 易方达科讯混合 0.8373 4.4788 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519091 新华泛资源优势混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519908 华夏兴华混合A 1.0520 5.4410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519989 长信利丰债券C 1.0580 1.2710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0930 1.6830 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7911 0.7911 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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