| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.60% | -2.02% | -1.49% | -9.48% | -8.63% | -48.84% | -43.34% | 117.23% |
| 同类排名 | 2252/2326 | 2319/2337 | 2303/2330 | 2140/2308 | 2223/2258 | 2112/2123 | 1906/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 分红 | 每份派现金0.9440元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 5.05% | -0.77% |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.0000 | 4.71% | -0.99% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 4.55% | -0.42% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.48% | 1.00% |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 4.43% | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 3.95% | -1.33% |
| 601838 | 成都银行 | 0.0000 | 3.49% | -0.54% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 3.45% | -0.33% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.01% | -0.59% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 2.97% | -0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
