新华行业灵活配置混合A(新华行业配置)基金净值查询(519156)
今天最新净值
0.9076
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9234
-0.0017 -0.1819%
- 累计净值：2.2641
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.538亿份
- 最近份额：3.6943亿
- 最近资产：3.34亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：赵强 申峰旗
今年以来新华行业灵活配置混合A|新华行业配置基金净值查询
今年以来,新华行业灵活配置混合A(519156)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9051 |
2.2616 |
0.9076 |
2.2641 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9076 |
2.2641 |
0.9073 |
2.2638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9073 |
2.2638 |
0.9084 |
2.2649 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-02-05 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9084 |
2.2649 |
0.9263 |
2.2828 |
-0.0179 |
-1.93% |
| 2025-01-27 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9263 |
2.2828 |
0.9155 |
2.2720 |
0.0108 |
1.18% |
| 2025-01-22 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9013 |
2.2578 |
0.9085 |
2.2650 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9124 |
2.2689 |
0.9023 |
2.2588 |
0.0101 |
1.12% |
| 2025-01-13 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9023 |
2.2588 |
0.9122 |
2.2687 |
-0.0099 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9122 |
2.2687 |
0.9202 |
2.2767 |
-0.0080 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9202 |
2.2767 |
0.9307 |
2.2872 |
-0.0105 |
-1.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9307 |
2.2872 |
0.9213 |
2.2778 |
0.0094 |
1.02% |
| 2025-01-07 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9213 |
2.2778 |
0.9221 |
2.2786 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9221 |
2.2786 |
0.9202 |
2.2767 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9202 |
2.2767 |
0.9262 |
2.2827 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9262 |
2.2827 |
0.9415 |
2.2980 |
-0.0153 |
-1.63% |
