新华行业灵活配置混合A(新华行业配置)基金净值查询(519156)
今天最新净值
0.9106
-0.0004 -0.0400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9234
-0.0017 -0.1819%
- 累计净值：2.2671
- 成立日期：2013-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.538亿份
- 最近份额：3.6943亿
- 最近资产：3.34亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：赵强 申峰旗
近一周新华行业灵活配置混合A|新华行业配置基金净值查询
近一周,新华行业灵活配置混合A(519156)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9093 |
2.2658 |
0.9106 |
2.2671 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9106 |
2.2671 |
0.9110 |
2.2675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9110 |
2.2675 |
0.9051 |
2.2616 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-02-10 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9051 |
2.2616 |
0.9076 |
2.2641 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
519156 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9076 |
2.2641 |
0.9073 |
2.2638 |
0.0003 |
0.03% |
