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2013年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8251 0.8751 0.0000 0.0000 0.0241 3.01% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580006 东吴新经济混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0250 2.63% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519668 银河成长混合 1.3629 1.9489 0.0000 0.0000 0.0285 2.14% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519670 银河行业混合A 1.3660 1.7260 0.0000 0.0000 0.0260 1.94% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360016 光大行业轮动混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100060 富国高新技术产业混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0240 1.84% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6824 2.4024 0.0000 0.0000 0.0119 1.77% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0170 1.67% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020005 国泰金马稳健混合A 0.7130 2.9740 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519679 银河主题混合A 1.6480 1.6480 0.0000 0.0000 0.0230 1.42% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3660 1.5160 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270022 广发内需增长混合A 0.7400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519983 长信量化先锋混合A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360005 光大保德信红利混合A 2.3247 2.9827 0.0000 0.0000 0.0301 1.31% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 740001 长安宏观策略混合A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519089 新华优选成长混合 1.4995 2.1995 0.0000 0.0000 0.0189 1.28% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162202 宏利周期混合 0.9151 2.9601 0.0000 0.0000 0.0111 1.23% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519672 银河蓝筹混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 410006 华富策略精选混合A 0.7898 0.9498 0.0000 0.0000 0.0088 1.13% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1850 1.3400 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161606 融通行业景气混合A 0.7330 2.6730 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206007 鹏华消费优选混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070032 嘉实优化红利混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8092 3.1192 0.0000 0.0000 0.0187 1.04% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 420005 天弘周期策略混合A 0.9730 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200015 长城优化升级混合A 1.0750 1.1900 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260101 景顺长城优选混合 1.3787 3.3194 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519035 富国天博创新主题混合 0.7532 2.7061 0.0000 0.0000 0.0076 1.02% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519034 海富通中证500增强A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6459 0.6459 0.0000 0.0000 0.0064 1.00% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 257050 国联安主题驱动混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450011 国富研究精选混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020026 国泰成长优选混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110029 易方达科讯混合 0.8076 4.3949 0.0000 0.0000 0.0077 0.96% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0480 1.2510 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7340 1.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360006 光大新增长混合A 1.0514 2.3314 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070013 嘉实研究精选混合 1.5160 1.9860 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519674 银河创新成长混合A 1.2482 1.2482 0.0000 0.0000 0.0111 0.90% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070027 嘉实周期优选混合 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240009 华宝先进成长混合 1.6084 1.8764 0.0000 0.0000 0.0142 0.89% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 570007 诺德优选30混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040011 华安核心优选混合A 0.8704 1.3704 0.0000 0.0000 0.0075 0.87% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610006 信澳产业升级混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0570 1.6470 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257030 国联安优势混合 0.9430 1.2240 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530011 建信内生动力混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100026 富国天合稳健优选混合 0.8621 2.2796 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161613 融通创业板指数A 1.3240 1.4740 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 340008 兴全有机增长混合 1.2154 1.2154 0.0000 0.0000 0.0101 0.84% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 481001 工银核心价值混合A 0.2890 3.7183 0.0000 0.0000 0.0024 0.84% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6219 1.9553 0.0000 0.0000 0.0051 0.83% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8330 1.8330 0.0000 0.0000 0.0150 0.83% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163810 中银价值混合A 0.8580 0.8780 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290008 泰信发展主题混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 610002 信澳精华配置混合A 0.9950 1.4150 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 610007 信澳消费优选混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100056 富国低碳环保混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166005 中欧价值发现混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 350005 天治中国制造2025 1.4339 1.4339 0.0000 0.0000 0.0114 0.80% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519991 长信双利优选混合A 1.0140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7379 2.2679 0.0000 0.0000 0.0058 0.79% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530003 建信优选成长混合A 0.8028 2.2528 0.0000 0.0000 0.0063 0.79% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110026 易方达创业板ETF联接A 1.4004 1.4004 0.0000 0.0000 0.0108 0.78% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270001 广发聚富混合 1.2041 3.5141 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210003 金鹰行业优势混合A 0.7620 0.7920 0.0000 0.0000 0.0058 0.77% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360007 光大优势配置混合A 0.6633 0.6633 0.0000 0.0000 0.0051 0.77% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9700 5.7260 0.0000 0.0000 0.0300 0.76% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3260 2.6520 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519996 长信银利精选股票 0.6101 2.5301 0.0000 0.0000 0.0046 0.76% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 700003 平安策略先锋混合 1.0630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310358 申万菱信新经济混合A 0.6184 1.9503 0.0000 0.0000 0.0046 0.75% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8220 1.8180 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270050 广发新经济混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519011 海富通精选混合 0.4723 3.6004 0.0000 0.0000 0.0034 0.73% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5480 3.3860 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310328 申万菱信新动力混合A 0.5849 2.3424 0.0000 0.0000 0.0042 0.72% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206002 鹏华精选成长混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450010 国富策略回报混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8570 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040016 华安行业轮动混合 0.8517 0.8517 0.0000 0.0000 0.0059 0.70% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050123 博时天颐债券C 1.0110 1.0300 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7210 2.2300 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9344 1.4244 0.0000 0.0000 0.0065 0.70% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 700001 平安行业先锋混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4182 3.1812 0.0000 0.0000 0.0097 0.69% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163818 中银中小盘成长混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 710001 富安达优势成长混合 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040005 华安宏利混合A 2.1918 2.8118 0.0000 0.0000 0.0147 0.68% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7420 0.7050 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202009 南方盛元红利混合 0.7380 0.8360 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350001 天治财富增长混合 0.7405 2.2858 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 350008 天治新消费混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398051 中海环保新能源混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410007 华富价值增长混合A 0.8993 0.8993 0.0000 0.0000 0.0061 0.68% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7450 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519025 海富通领先成长混合 0.8830 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0051 0.68% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0566 1.1766 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202019 南方策略优化混合 0.6020 0.6220 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 560002 益民红利成长混合 0.4331 1.3642 0.0000 0.0000 0.0029 0.67% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 560003 益民创新优势混合 0.7691 0.7891 0.0000 0.0000 0.0051 0.67% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202005 南方成份精选混合A 0.7750 0.7950 0.0000 0.0000 0.0051 0.66% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200010 长城双动力混合A 1.0627 1.0877 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240011 华宝大盘精选混合 1.4216 1.5016 0.0000 0.0000 0.0092 0.65% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530019 建信社会责任混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7436 0.7436 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4387 2.9157 0.0000 0.0000 0.0091 0.64% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519019 大成景阳领先混合A 0.6310 3.6690 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9570 1.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210002 金鹰红利价值混合A 0.9455 1.3335 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240004 华宝动力组合混合A 0.7677 3.2777 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 450001 国富中国收益混合A 0.4913 2.0348 0.0000 0.0000 0.0031 0.63% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 481010 工银中小盘混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519007 海富通强化回报混合 0.6390 2.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519015 海富通精选贰号混合 0.6360 0.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050021 博时创业板ETF联接A 0.6448 0.6448 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070011 嘉实策略混合 1.1360 1.5640 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217021 招商优势企业混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 210009 金鹰核心资源混合A 0.9820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530005 建信优化配置混合A 0.8188 1.3688 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050023 博时天颐债券A 1.0140 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0010 0.9170 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 530018 建信深证100指数增强 0.8423 0.8423 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 630008 华商策略精选混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630011 华商主题精选混合 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020015 国泰区位优势混合A 1.2020 1.2470 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080002 长盛创新先锋混合A 1.0711 1.4911 0.0000 0.0000 0.0063 0.59% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6780 0.7300 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 233006 大摩领先优势混合 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240017 华宝新兴产业混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0078 0.59% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519013 海富通风格优势混合 0.8460 1.9520 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630001 华商领先企业混合 1.1807 1.2857 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180010 银华优质增长混合 1.5512 3.1112 0.0000 0.0000 0.0089 0.58% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 233007 大摩卓越成长混合 1.2608 1.2608 0.0000 0.0000 0.0073 0.58% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240002 华宝宝康配置混合 1.3077 3.0077 0.0000 0.0000 0.0075 0.58% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240010 华宝行业精选混合 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 257070 国联安优选行业混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050011 博时信用债券A/B 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070019 嘉实价值优势混合A 1.0600 1.0920 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5292 0.5958 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6195 0.6195 0.0000 0.0000 0.0035 0.57% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020001 国泰金鹰增长混合 0.9040 3.9080 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160603 鹏华普天收益混合 0.7220 3.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180013 银华领先策略混合 1.1044 1.4844 0.0000 0.0000 0.0062 0.56% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519150 新华优选消费混合 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 560005 益民多利债券 0.9557 1.0767 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000031 华夏复兴混合A 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0210 4.5010 0.0000 0.0000 0.0220 0.55% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 151001 银河稳健混合 1.0481 3.2809 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9953 1.5753 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270025 广发行业领先混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320015 诺安行业轮动混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9002 0.9002 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 750001 安信灵活配置混合A 1.0870 1.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090004 大成精选增值混合A 0.8210 2.8235 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100022 富国天瑞强势混合 0.8066 3.3450 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163415 兴全商业模式优选混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180012 银华富裕主题混合A 1.0241 1.9771 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 206009 鹏华新兴产业混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 377530 摩根行业轮动混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660011 农银中证500指数 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3380 1.3830 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090020 大成健康产业混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8511 0.9211 0.0000 0.0000 0.0045 0.53% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 164809 工银中证500ETF联接A 0.9312 0.9568 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3280 2.5180 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161611 融通内需驱动混合A 0.7730 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162711 广发中证500ETF联接A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 257010 国联安小盘精选混合 0.7800 2.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 288002 华夏收入混合 2.3340 3.7340 0.0000 0.0000 0.0120 0.52% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519005 海富通股票混合 0.5810 2.5300 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000008 嘉实中证500ETF联接A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050006 博时稳定价值债券B 0.9830 1.2420 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050106 博时稳定价值债券A 0.9940 1.2650 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9638 0.9842 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9950 3.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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