金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达中小盘 华夏回报 广发科技先锋混合 交银蓝筹 天弘精选 博时增长 长城品牌 长信金利 博时新兴 诺安股票 添富均衡 华安创新
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 483003 工银精选平衡混合 0.4800 1.6642 0.0000 0.0000 0.0021 0.44% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000065 国富焦点驱动混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 450009 国富中小盘股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020033 国泰民安增利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020034 国泰民安增利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 481006 工银红利混合 0.8038 0.8438 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 450005 国富强化收益债券A 1.1080 1.1910 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 450006 国富强化收益债券C 1.0968 1.1798 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 770001 德邦优化A 1.1268 1.1268 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0954 1.1270 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202005 南方成份精选混合A 0.7788 0.7988 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000032 易方达信用债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000033 易方达信用债债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020036 国泰上证5年期国债联接C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360008 光大增利收益债券A 1.0190 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360009 光大增利收益债券C 1.0140 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360013 光大信用添益债券A 1.0220 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020020 国泰双利债券C 1.0790 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110027 易方达安心回报债券A 1.1120 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110028 易方达安心回报债券B 1.1060 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290007 泰信债券增强收益A 1.0461 1.1441 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 291007 泰信债券增强收益C 1.0407 1.1287 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202202 南方避险增值混合 2.4602 3.1092 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160123 南方中债10年期国债A 1.0682 1.0982 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160124 南方中债10年期国债C 1.0589 1.0889 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160718 嘉实多利收益债券A 0.9829 1.0634 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000054 鹏华双债增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020035 国泰上证5年期国债联接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070026 嘉实信用债券C 0.9910 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0120 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100072 富国强回报定开债A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100073 富国强回报定开债C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160128 南方金利定开债券A 1.0360 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160129 南方金利定开债券C 1.0330 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0070 1.2410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164207 天弘添利分级债券A 1.0060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166902 民生加银平稳增利A 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166903 民生加银平稳增利C 1.0170 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202212 南方平衡配置混合 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270048 广发纯债债券A 1.0090 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270049 广发纯债债券C 1.0080 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290012 泰信行业精选混合A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360014 光大信用添益债券C 1.0150 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0070 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530012 建信积极配置混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 675021 纽银稳定增利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 675023 纽银稳定增利债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 700005 平安添利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 700006 平安添利债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020019 国泰双利债券A 1.0850 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070016 嘉实多元债券B 1.0880 1.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160217 国泰信用互利债券A 1.0710 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160608 鹏华普天债券B 1.1060 1.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160612 鹏华丰收债券B 1.0680 1.3850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1450 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161693 融通债券C 1.0610 1.5580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180030 银华永泰积极债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206008 鹏华丰盛债券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110003 易方达上证50增强A 0.6157 2.4657 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1960 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530008 建信稳定增利债券C 1.1900 1.4450 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 200008 长城品牌优选混合A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100018 富国天利增长债券A 1.1973 2.0793 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0785 1.1374 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400016 东方强化收益债券 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070009 嘉实超短债债券C 1.0117 1.2176 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160720 嘉实中证企业债指数A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160721 嘉实中证企业债指数C 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162299 宏利集利债券C 1.0180 1.1210 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163004 长信利鑫分级债券A 1.0038 1.0912 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163006 长信利众分级债券A 1.0217 1.0217 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1083 1.3603 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519985 长信纯债壹号债券A 1.0974 1.0974 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000003 中海可转债债券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000004 中海可转债债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000007 鹏华国企债债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000015 华夏纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000016 华夏纯债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000022 南方中债中期票据指数债券A 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000023 南方中债中期票据指数债券C 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000024 大摩双利增强债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000025 大摩双利增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000045 工银产业债债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000046 工银产业债债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000050 长盛纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000052 长盛纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000058 国联安安泰灵活配置混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000062 银华量化智慧动力混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000067 民生加银转债优选A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000068 民生加银转债优选C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1600 0.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000080 天治可转债增强债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000084 博时安盈债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000085 博时安盈债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000103 国泰中国企业境外高收益债 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000109 富国稳健增强债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000110 金鹰元安混合A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000120 中银美丽中国混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000128 大成景安短融债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000129 大成景安短融债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000130 大成景兴信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000131 大成景兴信用债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000142 融通增强收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000143 鹏华双债加利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000149 华安双债添利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000150 华安双债添利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000169 泰达收益增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000170 泰达收益增强债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000207 建信双债增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000208 建信双债增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001003 华夏债券C 1.0480 1.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001011 华夏希望债券A 1.0600 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001013 华夏希望债券C 1.0510 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001031 华夏安康债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001033 华夏安康债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1597 0.1597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020002 国泰金龙债券A 1.0470 1.5280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020012 国泰金龙债券C 1.0440 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040019 华安稳固收益债券C 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040026 华安信用四季红债券A 1.0310 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040040 华安纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040041 华安纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040045 华安添鑫中短债A 0.9960 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050015 博时大中华亚太精选 1.0640 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050020 博时抗通胀增强回报 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050025 博时标普500ETF联接A 1.1885 1.2165 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050027 博时信用债纯债债券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070005 嘉实债券A 1.4000 1.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070025 嘉实信用债券A 0.9950 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0130 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0060 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070037 嘉实纯债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070038 嘉实纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9450 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0260 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 090017 大成可转债增强债券A 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090019 大成景恒混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100035 富国优化增强债券A/B 1.0710 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100037 富国优化增强债券C 1.0520 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100068 富国纯债债券发起式C 1.0090 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110007 易方达稳健收益债券A 1.1257 1.3903 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110008 易方达稳健收益债券B 1.1367 1.4103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110017 易方达增强回报债券A 1.1540 1.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110018 易方达增强回报债券B 1.1360 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9256 0.9256 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1499 0.1499 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1499 0.1499 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110035 易方达双债增强债券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110036 易方达双债增强债券C 1.0900 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110037 易方达纯债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110038 易方达纯债债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 118001 易方达亚洲精选股票 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏