金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 量化核心 大成价值 易方达国防 诺安成长 华泰盛世 长城品牌 景顺成长 南方全球 华安创新 博时新兴 嘉实300 大成蓝筹
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160620 鹏华资源A 0.7110 0.7190 0.0000 0.0000 0.0200 2.89% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240022 华宝资源优选混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0210 2.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8216 0.8716 0.0000 0.0000 0.0222 2.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580003 东吴行业轮动混合A 0.5990 0.6790 0.0000 0.0000 0.0159 2.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0250 2.63% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7540 0.7710 0.0000 0.0000 0.0190 2.58% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5710 0.5710 0.0000 0.0000 0.0130 2.33% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0140 2.25% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6337 0.6337 0.0000 0.0000 0.0137 2.21% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161819 银华中证内地资源指数分级 0.6250 0.6550 0.0000 0.0000 0.0130 2.12% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4880 0.4880 0.0000 0.0000 0.0100 2.09% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6497 0.6497 0.0000 0.0000 0.0122 1.91% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110025 易方达资源行业混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0120 1.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6840 2.4040 0.0000 0.0000 0.0117 1.74% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202027 南方高端装备混合A 0.9740 0.9940 0.0000 0.0000 0.0160 1.67% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519994 长信金利趋势股票 0.5408 1.7182 0.0000 0.0000 0.0086 1.62% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7488 0.7488 0.0000 0.0000 0.0119 1.61% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202007 南方隆元产业主题混合 0.4490 0.4490 0.0000 0.0000 0.0070 1.58% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7534 0.7534 0.0000 0.0000 0.0116 1.56% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050021 博时创业板ETF联接A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0098 1.54% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210003 金鹰行业优势混合A 0.7699 0.7999 0.0000 0.0000 0.0115 1.52% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450007 国富成长动力混合 0.9096 1.0896 0.0000 0.0000 0.0133 1.48% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580006 东吴新经济混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519700 交银主题优选混合A 0.7610 0.7760 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0080 1.31% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020005 国泰金马稳健混合A 0.7000 2.9220 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202005 南方成份精选混合A 0.7722 0.7922 0.0000 0.0000 0.0096 1.26% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161612 融通深证成份指数A 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0080 1.25% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5284 0.5950 0.0000 0.0000 0.0065 1.25% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180013 银华领先策略混合 1.0912 1.4712 0.0000 0.0000 0.0128 1.19% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8520 0.8720 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9430 0.6420 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6174 0.6174 0.0000 0.0000 0.0072 1.18% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530003 建信优选成长混合A 0.7957 2.2457 0.0000 0.0000 0.0091 1.16% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0520 1.6420 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180033 银华上证50等权ETF联接 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519035 富国天博创新主题混合 0.7552 2.7114 0.0000 0.0000 0.0086 1.15% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9110 0.9610 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7310 1.9420 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160809 长盛同辉深证100 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0190 1.0300 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163821 中银沪深300等权重指数 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320022 诺安研究精选股票 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7451 0.7451 0.0000 0.0000 0.0079 1.07% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530011 建信内生动力混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519686 交银上证180公司治理联接 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8870 0.8160 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6883 0.6883 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162213 宏利沪深300指数A 0.8030 0.8230 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202019 南方策略优化混合 0.6010 0.6210 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3776 3.1406 0.0000 0.0000 0.0137 1.00% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5716 0.5716 0.0000 0.0000 0.0056 0.99% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240005 华宝多策略增长A 0.5003 3.8946 0.0000 0.0000 0.0049 0.99% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7230 0.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162714 广发深证100ETF联接A 0.8247 0.8476 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 263001 景顺上证180等权联接 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 770001 德邦优化A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040007 华安中小盘成长混合 0.8349 2.1498 0.0000 0.0000 0.0079 0.96% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040016 华安行业轮动混合 0.8794 0.8794 0.0000 0.0000 0.0084 0.96% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070032 嘉实优化红利混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050001 博时价值增长混合 0.6510 3.1530 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 253010 国联安安心成长混合 0.5410 1.4680 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100038 富国沪深300指数增强A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161604 融通深证100指数A 0.8810 2.2440 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163808 中银中证A100指数增强 0.6560 0.6660 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163810 中银价值混合A 0.8740 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9430 0.9652 0.0000 0.0000 0.0086 0.92% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6732 0.6732 0.0000 0.0000 0.0061 0.91% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070027 嘉实周期优选混合 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110009 易方达价值精选混合 0.9418 2.2938 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519671 银河沪深300价值指数A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 530018 建信深证100指数增强 0.8376 0.8376 0.0000 0.0000 0.0075 0.90% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 590007 中邮中证500指数增强A 0.9090 0.9690 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050010 博时特许价值混合A 0.9220 1.2670 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160417 华安沪深300指数分级 0.9210 0.9390 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8060 0.8660 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8040 0.8340 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020011 国泰沪深300指数A 0.4630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0040 0.87% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050201 博时价值增长贰号混合 0.5800 2.0350 0.0000 0.0000 0.0050 0.87% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100026 富国天合稳健优选混合 0.8316 2.2491 0.0000 0.0000 0.0072 0.87% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6960 2.2730 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519100 长盛中证A100指数 0.6518 1.2718 0.0000 0.0000 0.0056 0.87% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050002 博时沪深300指数A 0.6187 2.5987 0.0000 0.0000 0.0053 0.86% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5955 0.5955 0.0000 0.0000 0.0051 0.86% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6573 0.6573 0.0000 0.0000 0.0056 0.86% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6195 1.9501 0.0000 0.0000 0.0052 0.85% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165806 东吴沪深300指数A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161207 国投瑞银沪深300指数分级 0.9560 0.6700 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8400 0.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8430 0.8640 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8966 3.7566 0.0000 0.0000 0.0075 0.84% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450008 国富沪深300指数增强A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3877 1.8689 0.0000 0.0000 0.0032 0.83% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 660008 农银沪深300指数A 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 0.0058 0.83% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040180 华安上证180ETF联接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202021 南方小康ETF联接A 0.6546 0.6746 0.0000 0.0000 0.0053 0.82% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481009 工银沪深300指数A 0.7993 0.9943 0.0000 0.0000 0.0065 0.82% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0074 0.82% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110030 易方达沪深300量化增强 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7470 0.7970 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7812 0.9412 0.0000 0.0000 0.0063 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9900 1.2800 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9977 1.7902 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410008 华富中证A100指数A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0052 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9486 0.9486 0.0000 0.0000 0.0076 0.81% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6060 2.4740 0.0000 0.0000 0.0048 0.80% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320010 诺安中证A100指数A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 399001 中海上证50指数增强 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519025 海富通领先成长混合 0.8860 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 571002 诺德灵活配置混合 1.1025 1.1025 0.0000 0.0000 0.0087 0.80% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040190 华安上证50ETF联接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165707 诺德深证300指数分级 1.0220 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217016 招商深证100指数A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519007 海富通强化回报混合 0.6400 2.1360 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519015 海富通精选贰号混合 0.6370 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519300 大成沪深300指数A 0.7032 2.1132 0.0000 0.0000 0.0055 0.79% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7064 0.7064 0.0000 0.0000 0.0055 0.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5570 3.3950 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200008 长城品牌优选混合A 0.6684 0.6684 0.0000 0.0000 0.0052 0.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 0.0071 0.78% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164809 工银中证500ETF联接A 0.9204 0.9460 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519093 新华钻石品质企业混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050014 博时创业成长混合A 0.9270 0.9500 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 481006 工银红利混合 0.8080 0.8480 0.0000 0.0000 0.0061 0.76% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6700 0.7220 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660011 农银中证500指数 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 0.0069 0.75% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 700002 平安深证300指数增强 0.9360 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090016 大成消费主题混合A 0.9490 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8407 0.9107 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7596 3.0696 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 290010 泰信中证200指数 0.6800 0.7000 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000008 嘉实中证500ETF联接A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160808 长盛同瑞中证200分级 0.9620 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6890 2.2030 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 166007 中欧互通精选混合A 0.7475 0.7925 0.0000 0.0000 0.0054 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240011 华宝大盘精选混合 1.4173 1.4973 0.0000 0.0000 0.0103 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519013 海富通风格优势混合 0.8310 1.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519180 万家180指数A 0.5121 2.8521 0.0000 0.0000 0.0037 0.73% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040011 华安核心优选混合A 0.8545 1.3545 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 470098 汇添富逆向投资混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 750005 安信平稳增长混合发起A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519005 海富通股票混合 0.5710 2.5200 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050006 博时稳定价值债券B 1.0080 1.2670 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8640 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9614 0.9819 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360001 光大保德信量化股票A 0.7740 2.7777 0.0000 0.0000 0.0054 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 450009 国富中小盘股票A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519087 新华优选分红混合 0.7651 2.4217 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519983 长信量化先锋混合A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050106 博时稳定价值债券A 1.0190 1.2900 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257050 国联安主题驱动混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070021 嘉实主题新动力混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180003 银华-道琼斯88指数 0.7287 2.5287 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 233010 大摩深证300指数增强 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530019 建信社会责任混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162711 广发中证500ETF联接A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519011 海富通精选混合 0.4722 3.6001 0.0000 0.0000 0.0031 0.66% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100032 富国中证红利指数增强A 0.9230 1.4900 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040002 华安中国A股增强指数 0.4700 2.5460 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090020 大成健康产业混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 213003 宝盈策略增长混合 0.7832 1.1832 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 233015 大摩量化配置混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202025 南方上证380ETF联接A 0.8099 0.8099 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398001 中海优质成长混合 0.5136 2.7608 0.0000 0.0000 0.0032 0.63% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 400007 东方策略成长混合 1.3104 1.3104 0.0000 0.0000 0.0082 0.63% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7549 0.7549 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8444 2.4964 0.0000 0.0000 0.0051 0.61% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519712 交银阿尔法核心混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 610002 信澳精华配置混合A 0.9850 1.4050 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 660010 农银策略精选混合 0.9342 0.9342 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0130 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5199 1.6985 0.0000 0.0000 0.0031 0.60% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4901 2.3091 0.0000 0.0000 0.0029 0.60% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 483003 工银精选平衡混合 0.4837 1.6708 0.0000 0.0000 0.0029 0.60% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519091 新华泛资源优势混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6187 3.1887 0.0000 0.0000 0.0036 0.59% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470007 汇添富上证综合指数A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏