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2013年06月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 450009 国富中小盘股票A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519979 长信内需成长混合A 1.0710 1.2210 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2380 1.2830 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 450011 国富研究精选混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217021 招商优势企业混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090016 大成消费主题混合A 0.9680 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481006 工银红利混合 0.8294 0.8694 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050022 博时回报混合 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202027 南方高端装备混合A 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519704 交银先进制造混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630010 华商价值精选混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 690009 民生加银红利回报混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 700001 平安行业先锋混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519033 海富通国策导向混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8879 1.2229 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690007 民生加银景气行业混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110022 易方达消费行业股票 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0010 1.5810 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9052 0.9352 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000083 汇添富消费行业混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519026 海富通中小盘混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519672 银河蓝筹混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 710002 富安达策略精选混合 1.0787 1.1187 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0630 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0430 1.5880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110005 易方达积极成长混合 0.8153 4.1309 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 481015 工银主题策略混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000011 华夏大盘精选混合A 8.7480 12.4280 0.0000 0.0000 0.0150 0.17% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630002 华商盛世成长混合 1.8547 2.1197 0.0000 0.0000 0.0032 0.17% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410003 华富成长趋势混合A 0.5709 0.8609 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 690003 民生加银精选混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690004 民生加银稳健成长混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320007 诺安成长混合 0.8420 1.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320016 诺安多策略混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 483003 工银精选平衡混合 0.4984 1.6971 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 630008 华商策略精选混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 690005 民生加银内需增长混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050014 博时创业成长混合A 0.9440 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 410001 华富竞争力优选混合A 0.6110 1.8597 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9090 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0520 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050116 博时宏观回报债券C 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070099 嘉实优质企业混合 1.0040 1.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162214 宏利领先中小盘混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8693 2.0908 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233008 大摩消费领航混合 0.8516 0.8516 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110015 易方达行业领先混合 1.2450 1.3350 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210002 金鹰红利价值混合A 0.9468 1.3348 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217009 招商核心价值混合 0.7933 0.9133 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630011 华商主题精选混合 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070013 嘉实研究精选混合 1.4870 1.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8837 0.9437 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420001 天弘精选混合A 0.5227 1.5773 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 560003 益民创新优势混合 0.7939 0.8139 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 590001 中邮核心优选混合 0.9675 2.1875 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110010 易方达价值成长混合 1.2020 1.2920 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 650001 英大纯债债券A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 650002 英大纯债债券C 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6034 1.6434 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210008 金鹰策略配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 377010 摩根阿尔法混合A 2.1507 4.0707 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070001 嘉实成长收益混合A 0.7256 3.2126 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163004 长信利鑫分级债券A 1.0198 1.0871 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163006 长信利众分级债券A 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 630001 华商领先企业混合 1.1953 1.3003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000003 中海可转债债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000004 中海可转债债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000028 华富安鑫债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000032 易方达信用债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000033 易方达信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000052 长盛纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000067 民生加银转债优选A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000068 民生加银转债优选C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1535 0.1535 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000084 博时安盈债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000085 博时安盈债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000103 国泰中国企业境外高收益债 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000110 金鹰元安混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000169 泰达收益增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000170 泰达收益增强债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1616 0.1616 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002021 华夏回报二号混合 1.1970 2.5720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020015 国泰区位优势混合A 1.1750 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050007 博时平衡配置混合 0.9250 2.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050015 博时大中华亚太精选 1.0450 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050020 博时抗通胀增强回报 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050025 博时标普500ETF联接A 1.1438 1.1718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1621 0.1621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1621 0.1621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070006 嘉实服务增值行业混合 3.9600 4.4400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5560 0.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070021 嘉实主题新动力混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9990 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9230 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090017 大成可转债增强债券A 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090018 大成新锐产业混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100035 富国优化增强债券A/B 1.0730 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8630 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100072 富国强回报定开债A/B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 100073 富国强回报定开债C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2560 5.4020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9057 0.9057 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1468 0.1468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1468 0.1468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 118001 易方达亚洲精选股票 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 118002 易方达标普消费品指数A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0200 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121099 国投瑞银瑞福分级 0.9820 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 150053 泰达稳健 1.0300 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 150054 泰达进取 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 150057 长城久兆稳健指数 1.0220 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150106 易方达中小板指数分级A 1.0517 1.0517 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 150107 易方达中小板指数分级B 1.2309 1.2309 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160130 南方永利1年定开债A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0060 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162512 国联安双佳A 1.0020 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163908 中海惠裕纯债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164207 天弘添利分级债券A 1.0020 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164813 工银增利分级债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1720 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 167701 德邦德信中高企债指数A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 210006 金鹰元禧混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270041 广发消费品精选混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290009 泰信债券周期回报A 1.0790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320008 诺安增利债券A 1.1250 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320009 诺安增利债券B 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320020 诺安策略精选股票 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470098 汇添富逆向投资混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519019 大成景阳领先混合A 0.6580 3.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9330 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519690 交银稳健配置混合 1.1725 2.8075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519700 交银主题优选混合A 0.8220 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519725 交银双轮动债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610006 信澳产业升级混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 610007 信澳消费优选混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 700006 平安添利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8494 2.5014 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 450007 国富成长动力混合 0.9461 1.1261 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200006 长城消费增值混合A 0.8099 2.2499 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0746 1.5846 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519186 万家稳健增利债券A 1.1185 1.2285 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 770001 德邦优化A 1.1397 1.1397 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0232 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 270006 广发策略优选混合 1.3013 2.5613 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519187 万家稳健增利债券C 1.1021 1.2121 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002001 华夏回报混合A 1.3800 3.5870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162205 宏利风险预算混合 1.2558 2.6208 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166001 中欧新趋势混合A 0.7225 0.9825 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 379010 摩根中小盘混合A 1.4000 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4940 1.4940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 350002 天治低碳经济混合 0.8313 3.3563 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519095 新华行业周期轮换混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 660013 农银信用添利债券 1.0226 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040012 华安强化收益债券A 1.0760 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040013 华安强化收益债券B 1.0560 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050027 博时信用债纯债债券A 1.0550 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070015 嘉实多元债券A 1.0900 1.3190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070016 嘉实多元债券B 1.0840 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0540 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100037 富国优化增强债券C 1.0540 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100058 富国产业债券A 1.0630 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110037 易方达纯债债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110038 易方达纯债债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160128 南方金利定开债券A 1.0580 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160129 南方金利定开债券C 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160612 鹏华丰收债券B 1.0750 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160809 长盛同辉深证100 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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