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2013年02月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 450009 国富中小盘股票A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0200 1.78% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519979 长信内需成长混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9067 1.2417 0.0000 0.0000 0.0096 1.07% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630001 华商领先企业混合 1.0714 1.1764 0.0000 0.0000 0.0105 0.99% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7988 1.9213 0.0000 0.0000 0.0075 0.95% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233007 大摩卓越成长混合 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8560 1.8560 0.0000 0.0000 0.0140 0.76% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 450011 国富研究精选混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0240 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210008 金鹰策略配置混合 0.9445 0.9445 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7041 2.4150 0.0000 0.0000 0.0041 0.59% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 483003 工银精选平衡混合 0.5255 1.7456 0.0000 0.0000 0.0031 0.59% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0230 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 620006 金元顺安消费主题混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210009 金鹰核心资源混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630006 华商产业升级混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202007 南方隆元产业主题混合 0.5680 0.5680 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630008 华商策略精选混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050028 博时安心收益定开债A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050128 博时安心收益定开债C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481006 工银红利混合 0.8841 0.9241 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519690 交银稳健配置混合 1.2061 2.8411 0.0000 0.0000 0.0056 0.47% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 379010 摩根中小盘混合A 1.3320 1.3720 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240008 华宝收益增长混合A 3.0988 3.0988 0.0000 0.0000 0.0135 0.44% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 377150 摩根健康品质生活混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8183 0.8783 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630010 华商价值精选混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519097 新华中小市值优选混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9690 0.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070037 嘉实纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217021 招商优势企业混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270049 广发纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590005 中邮核心主题混合 0.7590 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0370 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 660013 农银信用添利债券 1.0179 1.0314 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202009 南方盛元红利混合 0.7900 0.8880 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 350006 天治稳健双盈债券 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270006 广发策略优选混合 1.3185 2.5785 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 470028 汇添富社会责任混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070010 嘉实主题混合 1.2300 2.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420005 天弘周期策略混合A 0.9570 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020025 国泰中小板300联接 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070038 嘉实纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163809 中银蓝筹混合 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270048 广发纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450001 国富中国收益混合A 0.5088 2.0649 0.0000 0.0000 0.0015 0.30% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050027 博时信用债纯债债券A 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150080 国联安双佳B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 233013 大摩多元收益债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270028 广发制造业精选混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420009 天弘安康颐养混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519091 新华泛资源优势混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 590009 中邮稳定收益债券A 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040035 华安逆向策略混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 233012 大摩多元收益债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8783 0.8783 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 690007 民生加银景气行业混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162203 宏利稳定混合 0.6838 2.6238 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519150 新华优选消费混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519668 银河成长混合 1.1255 1.7115 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110022 易方达消费行业股票 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377240 摩根新兴动力混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050004 博时精选混合A 1.1977 2.7537 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161819 银华中证内地资源指数分级 0.8920 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 481013 工银消费服务混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040036 华安安心收益债券A 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160620 鹏华资源A 0.9980 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8148 1.2148 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519718 交银纯债债券发起A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519720 交银纯债债券发起C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 590010 中邮稳定收益债券C 1.0250 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020002 国泰金龙债券A 1.0310 1.5120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040026 华安信用四季红债券A 1.0520 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110029 易方达科讯混合 0.6882 4.0576 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160128 南方金利定开债券A 1.0470 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160129 南方金利定开债券C 1.0460 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0290 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 166902 民生加银平稳增利A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 166903 民生加银平稳增利C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202107 南方广利回报债券C 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 360013 光大信用添益债券A 1.0650 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 395012 中海增强收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630107 华商稳健双利债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 690009 民生加银红利回报混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160602 鹏华普天债券A 1.1240 1.5380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253061 国联安信心增长债券B 1.0910 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290011 泰信中小盘精选混合 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240009 华宝先进成长混合 1.3747 1.6427 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0822 1.0987 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240017 华宝新兴产业混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 233005 大摩强收益债券 1.1845 1.2195 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0637 1.2537 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020005 国泰金马稳健混合A 0.7490 3.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0461 1.2361 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519666 银河银信债券B 1.0380 1.3470 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519667 银河银信债券A 1.0398 1.3678 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 570008 诺德周期策略混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580003 东吴行业轮动混合A 0.7030 0.7830 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 660015 农银行业轮动混合A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020012 国泰金龙债券C 1.0290 1.4950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020027 国泰信用债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020028 国泰信用债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040019 华安稳固收益债券C 1.0410 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040037 华安安心收益债券B 1.0280 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040045 华安添鑫中短债A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0180 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100068 富国纯债债券发起式C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110038 易方达纯债债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160612 鹏华丰收债券B 1.0510 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0430 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161117 易方达永旭定开债 1.0280 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161603 融通债券A/B 1.0490 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161693 融通债券C 1.0460 1.5430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161813 银华信用债券(LOF) 1.0530 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163823 中银稳健策略混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 164810 工银纯债定开债 1.0230 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166005 中欧价值发现混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0300 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202110 南方润元纯债债券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217023 招商信用增强债券A 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253030 国联安信心增益债券 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360008 光大增利收益债券A 1.0400 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0310 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 380005 中银纯债债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 380006 中银纯债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 395011 中海增强收益债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 485019 工银信用纯债债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 485119 工银信用纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519698 交银先锋混合A 1.1510 1.2060 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530021 建信纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 531021 建信纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550004 中信保诚三得益债券A 1.0170 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 550005 中信保诚三得益债券B 1.0060 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 550006 信诚经典优债债券A 1.0500 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550007 信诚经典优债债券B 1.0460 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 582003 东吴配置优化混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 750002 安信目标收益债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 750003 安信目标收益债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040025 华安科技动力混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100058 富国产业债券A 1.0600 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160217 国泰信用互利债券A 1.0560 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160608 鹏华普天债券B 1.0970 1.4810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162211 宏利品质生活混合 1.0900 1.3000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1110 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 202105 南方广利回报债券A/B 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202212 南方平衡配置混合 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206003 鹏华信用增利债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 206004 鹏华信用增利债券B 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 206008 鹏华丰盛债券B 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 210006 金鹰元禧混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217022 招商产业债券A 1.0630 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 253060 国联安信心增长债券A 1.0940 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270021 广发聚瑞混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 270029 广发聚财信用债券A 1.0590 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 270030 广发聚财信用债券B 1.0560 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 270041 广发消费品精选混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290009 泰信债券周期回报A 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320008 诺安增利债券A 1.1060 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360014 光大信用添益债券C 1.0590 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470098 汇添富逆向投资混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519023 海富通稳健添利债券C 1.0860 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519024 海富通稳健添利债券A 1.0950 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530017 建信双息红利债券A 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630007 华商稳健双利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240012 华宝增强收益债券A 1.0966 1.1166 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240013 华宝增强收益债券B 1.0790 1.0990 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 400016 东方强化收益债券 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202202 南方避险增值混合 2.4842 3.1332 0.0000 0.0000 0.0017 0.07% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519186 万家稳健增利债券A 1.0951 1.2051 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519187 万家稳健增利债券C 1.0802 1.1902 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519189 万家信用恒利债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217003 招商安泰债券A 1.1395 1.6760 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217203 招商安泰债券B 1.1677 1.6442 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519188 万家信用恒利债券A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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