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2011年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202007 南方隆元产业主题混合 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 253020 国联安增利债券A 1.0360 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 253021 国联安增利债券B 1.0370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050006 博时稳定价值债券B 0.9800 1.2260 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 253030 国联安信心增益债券 0.9820 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050106 博时稳定价值债券A 0.9950 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110018 易方达增强回报债券B 1.0550 1.2750 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110017 易方达增强回报债券A 1.0620 1.2920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9895 1.2415 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213917 宝盈增强收益债券C 0.9765 1.2285 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050119 博时转债增强债券C 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040022 华安可转债债券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217018 招商安瑞进取债券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163811 中银双利债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163816 中银转债增强债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217011 招商安心收益债券C 1.0200 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 582001 东吴优信稳健债券A 0.9430 0.9550 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 582201 东吴优信稳健债券C 0.9350 0.9470 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6743 0.6743 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530008 建信稳定增利债券C 1.1150 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 350006 天治稳健双盈债券 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217003 招商安泰债券A 1.0579 1.5244 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217203 招商安泰债券B 1.0793 1.4958 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240018 华宝可转债债券A 0.8971 0.8971 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240003 华宝宝康债券A 1.0925 1.6025 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519671 银河沪深300价值指数A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8690 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050011 博时信用债券A/B 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050019 博时转债增强债券A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001021 华夏亚债中国指数A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001023 华夏亚债中国指数C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040023 华安可转债债券B 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100037 富国优化增强债券C 0.9980 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160612 鹏华丰收债券B 1.0220 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163812 中银双利债券B 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163817 中银转债增强债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200009 长城稳健增利债券A 1.0380 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206004 鹏华信用增利债券B 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360013 光大信用添益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360014 光大信用添益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 371020 摩根纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 485014 工银添颐债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 485114 工银添颐债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550006 信诚经典优债债券A 0.9750 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9580 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160602 鹏华普天债券A 1.1350 1.4140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160608 鹏华普天债券B 1.0900 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163004 长信利鑫分级债券A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070005 嘉实债券A 1.3210 1.7560 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660009 农银增强收益债券A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110003 易方达上证50增强A 0.6924 2.5424 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160124 南方中债10年期国债C 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162210 宏利集利债券A 0.9749 1.0179 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162299 宏利集利债券C 0.9611 1.0041 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580003 东吴行业轮动混合A 0.9899 1.0699 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660109 农银增强收益债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7121 0.7121 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160123 南方中债10年期国债A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161902 万家增强收益债券 1.0196 1.6277 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320001 诺安平衡混合 0.7092 2.9692 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9523 0.9923 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090008 大成强化收益定开债 0.9445 1.1445 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166003 中欧稳健收益债券A 0.9955 1.0971 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166004 中欧稳健收益债券C 0.9871 1.0861 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 420002 天弘永利债券A 0.9728 1.0977 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510023 博时上证超大盘ETF 0.1899 0.7004 0.0000 0.0000 0.0001 0.05% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070009 嘉实超短债债券C 1.0012 1.1431 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217008 招商安本增利债券C 0.9783 1.3883 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420102 天弘永利债券B 0.9758 1.1124 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210008 金鹰策略配置混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9703 1.7613 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9927 1.1527 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485007 工银添利债券B 0.9717 1.2067 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 485107 工银添利债券A 0.9873 1.2223 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0045 1.1645 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660002 农银恒久增利债券A 1.0075 1.0605 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 660102 农银恒久增利债券C 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000004 中海可转债债券C 1.0550 3.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020002 国泰金龙债券A 0.9600 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020012 国泰金龙债券C 0.9560 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020019 国泰双利债券A 1.0800 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040180 华安上证180ETF联接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050015 博时大中华亚太精选 0.8970 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050020 博时抗通胀增强回报 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050111 博时信用债券C 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050116 博时宏观回报债券C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5750 0.5750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070016 嘉实多元债券B 1.0450 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8370 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090002 大成债券A/B 0.9875 1.4955 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090010 大成中证红利指数A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100035 富国优化增强债券A/B 1.0080 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100051 富国可转债A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110025 易方达资源行业混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 118001 易方达亚洲精选股票 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0094 1.2044 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7190 0.8590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9780 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161603 融通债券A/B 0.9900 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9880 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163808 中银中证A100指数增强 0.7730 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164207 天弘添利分级债券A 1.0010 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9692 0.9792 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180028 银华永祥灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202021 南方小康ETF联接A 0.8339 0.8539 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 206003 鹏华信用增利债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 206008 鹏华丰盛债券B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 210001 金鹰成份优选混合 0.6469 2.3593 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240012 华宝增强收益债券A 0.9866 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270009 广发增强债券C 1.0170 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290009 泰信债券周期回报A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0340 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0240 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320008 诺安增利债券A 1.0260 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320009 诺安增利债券B 1.0160 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320010 诺安中证A100指数A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320015 诺安行业轮动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360008 光大增利收益债券A 1.0160 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 360009 光大增利收益债券C 1.0120 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 371120 摩根纯债债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 372010 摩根强化回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 395012 中海增强收益债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 399001 中海上证50指数增强 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 400009 东方稳健回报债券A 0.9980 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470018 汇添富双利债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485011 工银瑞信双利债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510013 交银上证180治理ETF 0.6700 0.7460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519023 海富通稳健添利债券C 0.9730 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519024 海富通稳健添利债券A 0.9760 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519030 海富通稳固收益债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519078 汇添富增强收益债券A 0.9960 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519676 银河强化债券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519686 交银上证180公司治理联接 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550007 信诚经典优债债券B 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630003 华商收益增强债券A 0.9880 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 092002 大成债券C 0.9705 1.4655 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0041 1.1941 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240013 华宝增强收益债券B 0.9764 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217002 招商安泰平衡混合 1.0689 2.4839 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 233005 大摩强收益债券 1.0386 1.0736 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519667 银河银信债券A 0.9665 1.2545 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9784 0.9835 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180002 银华增值混合 0.9933 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 483003 工银精选平衡混合 0.5892 1.8594 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519985 长信纯债壹号债券A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100018 富国天利增长债券A 1.1486 1.9486 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9279 0.9279 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7705 0.7705 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 340001 兴全可转债混合 1.0508 2.7928 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400007 东方策略成长混合 1.3667 1.3667 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 410008 华富中证A100指数A 0.7513 0.7513 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519100 长盛中证A100指数 0.7635 1.3835 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519666 银河银信债券B 0.9620 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6443 1.9192 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 288102 华夏稳定双利债券C 0.9830 1.4880 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 400001 东方龙混合 0.6561 2.4176 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 485005 工银增强收益债券B 1.0319 1.3119 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485105 工银增强收益债券A 1.0535 1.3335 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519180 万家180指数A 0.5983 2.9383 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 560005 益民多利债券 0.9746 1.0766 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110007 易方达稳健收益债券A 1.0122 1.2118 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110008 易方达稳健收益债券B 1.0155 1.2241 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8794 0.8794 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1820 2.3420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519680 交银增利债券A/B 0.9274 1.1844 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519682 交银增利债券C 0.9278 1.1678 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020020 国泰双利债券C 1.0670 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070015 嘉实多元债券A 1.0540 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180013 银华领先策略混合 1.2428 1.6228 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450006 国富强化收益债券C 0.9899 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530009 建信收益增强债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 531009 建信收益增强债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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