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2011年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 470006 汇添富医药保健混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0230 2.46% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0596 2.5232 0.0000 0.0000 0.0225 2.17% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1570 1.2170 0.0000 0.0000 0.0227 2.00% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040009 华安稳定收益债券A 1.0845 1.2595 0.0000 0.0000 0.0196 1.84% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040010 华安稳定收益债券B 1.0692 1.2442 0.0000 0.0000 0.0193 1.84% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200007 长城安心回报混合A 0.7207 1.9325 0.0000 0.0000 0.0126 1.78% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270026 广发国证2000ETF联接A 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 340007 兴全社会责任混合 1.4020 1.5920 0.0000 0.0000 0.0230 1.67% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1713 3.5621 0.0000 0.0000 0.0189 1.64% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398041 中海量化策略混合 1.1140 1.1510 0.0000 0.0000 0.0180 1.64% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 410001 华富竞争力优选混合A 0.6980 2.0191 0.0000 0.0000 0.0112 1.63% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162201 宏利成长混合 1.1074 3.0224 0.0000 0.0000 0.0173 1.59% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 253020 国联安增利债券A 1.0560 1.1980 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 253021 国联安增利债券B 1.0570 1.1870 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070021 嘉实主题新动力混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630005 华商动态阿尔法混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001011 华夏希望债券A 1.0640 1.2440 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290002 泰信先行策略混合 0.6341 2.4522 0.0000 0.0000 0.0089 1.42% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200006 长城消费增值混合A 0.8814 2.3214 0.0000 0.0000 0.0122 1.40% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530003 建信优选成长混合A 1.0127 2.4627 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580007 东吴安享量化混合A 1.0910 1.1510 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 690003 民生加银精选混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233009 大摩多因子策略混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001013 华夏希望债券C 1.0520 1.2320 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9750 2.8840 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217009 招商核心价值混合 0.9998 1.1198 0.0000 0.0000 0.0133 1.35% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481004 工银稳健成长混合A 1.4731 1.7231 0.0000 0.0000 0.0195 1.34% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160605 鹏华中国50混合 1.6730 3.4630 0.0000 0.0000 0.0220 1.33% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240017 华宝新兴产业混合 0.9376 0.9376 0.0000 0.0000 0.0119 1.29% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290004 泰信优质生活混合 1.0165 1.6165 0.0000 0.0000 0.0123 1.22% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2530 1.6330 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9270 1.9270 0.0000 0.0000 0.0230 1.21% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210004 金鹰稳健成长混合 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290008 泰信发展主题混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481010 工银中小盘混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360006 光大新增长混合A 1.2770 2.5570 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040020 华安升级主题混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410009 华富量子生命力混合A 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0111 1.13% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350005 天治中国制造2025 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0159 1.12% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2790 1.3330 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0120 1.4220 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9843 2.5803 0.0000 0.0000 0.0105 1.08% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5129 2.0859 0.0000 0.0000 0.0055 1.08% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090015 大成内需增长混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2410 1.7860 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9444 1.0044 0.0000 0.0000 0.0098 1.05% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 630001 华商领先企业混合 1.2149 1.3199 0.0000 0.0000 0.0125 1.04% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200012 长城中小盘成长混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163804 中银收益混合A 0.9673 2.1673 0.0000 0.0000 0.0096 1.00% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213008 宝盈资源优选混合 1.0758 1.3551 0.0000 0.0000 0.0107 1.00% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270005 广发聚丰混合A 0.8317 4.5914 0.0000 0.0000 0.0082 1.00% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2854 3.1957 0.0000 0.0000 0.0126 0.99% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 450009 国富中小盘股票A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206001 鹏华弘泰A 1.1002 4.3560 0.0000 0.0000 0.0106 0.97% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217001 招商安泰偏股混合 0.4374 3.4414 0.0000 0.0000 0.0042 0.97% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519668 银河成长混合 1.0945 1.6495 0.0000 0.0000 0.0104 0.96% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270007 广发大盘成长混合 0.9118 0.9118 0.0000 0.0000 0.0086 0.95% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350007 天治趋势精选混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0099 0.94% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050014 博时创业成长混合A 1.0900 1.1130 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162214 宏利领先中小盘混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240009 华宝先进成长混合 2.0816 2.0816 0.0000 0.0000 0.0190 0.92% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 399001 中海上证50指数增强 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 257040 国联安红利混合 0.9980 1.3690 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450003 国富潜力组合混合A 1.1251 1.5351 0.0000 0.0000 0.0102 0.91% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580002 东吴双动力混合A 1.3104 1.8904 0.0000 0.0000 0.0118 0.91% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 560003 益民创新优势混合 0.9321 0.9521 0.0000 0.0000 0.0083 0.90% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163812 中银双利债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163811 中银双利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213003 宝盈策略增长混合 0.9651 1.3651 0.0000 0.0000 0.0083 0.87% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217002 招商安泰平衡混合 1.1740 2.5890 0.0000 0.0000 0.0101 0.87% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202202 南方避险增值混合 2.5088 3.1328 0.0000 0.0000 0.0214 0.86% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519089 新华优选成长混合 1.8050 2.2050 0.0000 0.0000 0.0154 0.86% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 630008 华商策略精选混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040008 华安策略优选混合A 0.7314 2.2677 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210002 金鹰红利价值混合A 1.1127 1.5007 0.0000 0.0000 0.0093 0.84% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 379010 摩根中小盘混合A 1.4400 1.4800 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 585001 东吴中证新兴指数 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0880 1.2990 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8510 2.8520 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 210003 金鹰行业优势混合A 1.1011 1.1311 0.0000 0.0000 0.0091 0.83% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270021 广发聚瑞混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161611 融通内需驱动混合A 0.9800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110013 易方达科翔混合 1.3730 5.4420 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161601 融通新蓝筹混合 0.8140 3.1090 0.0000 0.0000 0.0065 0.81% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080005 长盛量化红利混合A 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6193 3.3823 0.0000 0.0000 0.0129 0.80% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162203 宏利稳定混合 0.6780 2.6180 0.0000 0.0000 0.0054 0.80% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 580006 东吴新经济混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100020 富国天益价值混合A 1.0315 4.0428 0.0000 0.0000 0.0081 0.79% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 233006 大摩领先优势混合 1.2014 1.2014 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398031 中海蓝筹混合A 1.0138 1.4088 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 090011 大成核心双动力混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9110 3.6280 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 420001 天弘精选混合A 0.6037 1.7589 0.0000 0.0000 0.0046 0.77% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620006 金元顺安消费主题混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630002 华商盛世成长混合 2.2767 2.5417 0.0000 0.0000 0.0175 0.77% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270006 广发策略优选混合 1.5022 2.7622 0.0000 0.0000 0.0114 0.76% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310358 申万菱信新经济混合A 0.6988 2.0307 0.0000 0.0000 0.0053 0.76% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000061 华夏盛世混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0760 1.6660 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7787 2.2991 0.0000 0.0000 0.0058 0.75% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163803 中银持续增长混合A 0.7411 2.8998 0.0000 0.0000 0.0055 0.75% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519008 汇添富优势精选混合 2.4055 4.5855 0.0000 0.0000 0.0177 0.74% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9680 2.1790 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217012 招商行业领先混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020001 国泰金鹰增长混合 0.9730 3.9770 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100029 富国天成红利混合 1.3712 1.5522 0.0000 0.0000 0.0098 0.72% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110002 易方达策略成长混合 3.9040 4.7740 0.0000 0.0000 0.0280 0.72% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 150103 银河银泰混合 1.0365 3.5765 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9800 4.3600 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 377010 摩根阿尔法混合A 3.0240 4.9440 0.0000 0.0000 0.0215 0.72% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398011 中海分红增利混合 0.8294 2.2294 0.0000 0.0000 0.0059 0.72% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519670 银河行业混合A 1.1190 1.4790 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630006 华商产业升级混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 690005 民生加银内需增长混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200011 长城景气行业龙头混合 1.1360 1.1610 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485005 工银增强收益债券B 1.0845 1.3645 0.0000 0.0000 0.0076 0.71% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519019 大成景阳领先混合A 0.8530 3.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519991 长信双利优选混合A 0.8480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020003 国泰金龙行业混合 0.5750 3.8270 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 485105 工银增强收益债券A 1.1064 1.3864 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519690 交银稳健配置混合 1.3986 2.8536 0.0000 0.0000 0.0097 0.70% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 112002 易方达策略成长二号混合 1.4550 3.0100 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 485011 工银瑞信双利债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 485111 工银瑞信双利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519093 新华钻石品质企业混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0582 1.1582 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 610006 信澳产业升级混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070003 嘉实稳健混合 0.8820 2.5690 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9168 2.4468 0.0000 0.0000 0.0062 0.68% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 360007 光大优势配置混合A 0.7574 0.7574 0.0000 0.0000 0.0051 0.68% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519068 汇添富成长焦点混合 1.1916 1.4316 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040001 华安创新混合 0.7500 3.6250 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519987 长信恒利优势混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519087 新华优选分红混合 0.8487 2.5562 0.0000 0.0000 0.0056 0.66% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000021 华夏优势增长混合 2.0030 2.8230 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162711 广发中证500ETF联接A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5870 2.1554 0.0000 0.0000 0.0038 0.65% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270008 广发核心精选混合 1.6920 1.9020 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 350002 天治低碳经济混合 0.9757 3.5007 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217016 招商深证100指数A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320001 诺安平衡混合 0.7644 3.0244 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320003 诺安先锋混合A 1.0565 2.9400 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320006 诺安灵活配置混合 1.1110 1.6910 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 485107 工银添利债券A 1.0398 1.2748 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1360 1.2160 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090001 大成价值增长混合A 0.8827 3.5427 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7278 2.0673 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0416 5.6659 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217005 招商先锋混合 0.6789 2.6289 0.0000 0.0000 0.0042 0.62% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 270025 广发行业领先混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485007 工银添利债券B 1.0240 1.2590 0.0000 0.0000 0.0063 0.62% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 570005 诺德成长优势混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519097 新华中小市值优选混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 570006 诺德中小盘混合 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040005 华安宏利混合A 2.5531 3.1731 0.0000 0.0000 0.0151 0.60% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202021 南方小康ETF联接A 0.9532 0.9732 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 340006 兴全全球视野股票 3.7599 3.7599 0.0000 0.0000 0.0224 0.60% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519672 银河蓝筹混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2189 1.2689 0.0000 0.0000 0.0072 0.59% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180012 银华富裕主题混合A 1.2348 2.1878 0.0000 0.0000 0.0072 0.59% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240011 华宝大盘精选混合 1.5922 1.6722 0.0000 0.0000 0.0094 0.59% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 255010 国联安稳健混合A 1.0220 2.4620 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 290007 泰信债券增强收益A 1.0133 1.0633 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0170 1.1470 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 398001 中海优质成长混合 0.5994 2.9744 0.0000 0.0000 0.0035 0.59% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 570001 诺德价值优势混合 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0410 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040004 华安宝利配置混合 1.2120 3.5370 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110010 易方达价值成长混合 1.4967 1.5867 0.0000 0.0000 0.0086 0.58% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9707 2.9397 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 288002 华夏收入混合 2.5850 3.9850 0.0000 0.0000 0.0150 0.58% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 291007 泰信债券增强收益C 1.0091 1.0551 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519069 汇添富价值精选混合 1.5680 1.7380 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519091 新华泛资源优势混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519993 长信增利动态策略混合 0.8151 2.0541 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0540 1.1390 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530001 建信恒久价值混合 0.7780 2.3562 0.0000 0.0000 0.0044 0.57% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4315 2.2975 0.0000 0.0000 0.0081 0.57% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002031 华夏策略混合 2.6800 2.6800 0.0000 0.0000 0.0150 0.56% 2011-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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