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2023年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004937 中航混改精选混合C 0.8793 0.8793 0.8484 0.8484 0.0309 3.64% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004936 中航混改精选混合A 0.8983 0.8983 0.8668 0.8668 0.0315 3.63% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1440 2.1440 2.0760 2.0760 0.0680 3.28% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8360 1.8360 1.7780 1.7780 0.0580 3.26% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8360 1.8360 1.7780 1.7780 0.0580 3.26% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4377 0.4377 0.4253 0.4253 0.0124 2.92% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6760 0.6760 0.6570 0.6570 0.0190 2.89% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.4385 1.2076 0.4262 1.1999 0.0123 2.89% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007675 工银产业升级股票C 1.0440 1.0440 1.0150 1.0150 0.0290 2.86% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007674 工银产业升级股票A 1.0776 1.0776 1.0477 1.0477 0.0299 2.85% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6860 1.5400 0.6670 1.5280 0.0190 2.85% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5925 0.5925 0.5765 0.5765 0.0160 2.78% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5778 0.5778 0.5622 0.5622 0.0156 2.77% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5778 0.5778 0.5622 0.5622 0.0156 2.77% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.7096 0.7096 0.6907 0.6907 0.0189 2.74% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6965 0.6965 0.6779 0.6779 0.0186 2.74% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7003 1.5560 0.6816 1.5373 0.0187 2.74% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.7181 0.7181 0.6990 0.6990 0.0191 2.73% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006720 平安核心优势混合A 1.6037 1.6037 1.5612 1.5612 0.0425 2.72% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006721 平安核心优势混合C 1.5357 1.5357 1.4951 1.4951 0.0406 2.72% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007084 天治转型升级混合 0.9578 0.9578 0.9330 0.9330 0.0248 2.66% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009162 富国医药成长30股票 0.8181 0.8181 0.7979 0.7979 0.0202 2.53% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005176 富国精准医疗混合A 2.3221 2.3221 2.2662 2.2662 0.0559 2.47% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018209 富国精准医疗混合C 2.3140 2.3140 2.2583 2.2583 0.0557 2.47% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001719 工银国家战略股票 1.8220 1.8220 1.7790 1.7790 0.0430 2.42% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1561 1.3161 1.1290 1.2890 0.0271 2.40% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1552 1.1552 1.1281 1.1281 0.0271 2.40% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011151 富国医疗保健行业混合C 3.2340 3.2340 3.1610 3.1610 0.0730 2.31% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000220 富国医疗保健行业混合A 3.2900 3.2900 3.2160 3.2160 0.0740 2.30% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6710 0.6710 0.6560 0.6560 0.0150 2.29% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6740 0.8240 0.6590 0.8090 0.0150 2.28% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7660 0.7660 0.7490 0.7490 0.0170 2.27% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.2104 1.3704 1.1838 1.3438 0.0266 2.25% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007944 永赢乾元三年定开 0.7431 0.7431 0.7279 0.7279 0.0152 2.09% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1329 1.1329 1.1102 1.1102 0.0227 2.04% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1285 1.1285 1.1059 1.1059 0.0226 2.04% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006193 鑫元核心资产A 0.9244 0.9244 0.9060 0.9060 0.0184 2.03% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006194 鑫元核心资产C 0.8936 0.8936 0.8759 0.8759 0.0177 2.02% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.1008 0.1008 0.0989 0.0989 0.0019 1.92% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005142 国联沪港深大消费主题A 0.6071 0.6071 0.5957 0.5957 0.0114 1.91% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005143 国联沪港深大消费主题C 0.6007 0.6007 0.5895 0.5895 0.0112 1.90% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.7350 0.7350 0.7214 0.7214 0.0136 1.89% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 0.7174 0.7174 0.7041 0.7041 0.0133 1.89% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.1033 0.1033 0.1014 0.1014 0.0019 1.87% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 241001 华宝海外中国成长混合 1.3060 1.3060 1.2820 1.2820 0.0240 1.87% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9221 0.9221 0.9057 0.9057 0.0164 1.81% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9190 0.9190 0.9027 0.9027 0.0163 1.81% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007592 华夏价值精选混合 1.2641 1.2641 1.2419 1.2419 0.0222 1.79% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9519 0.9519 0.9357 0.9357 0.0162 1.73% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9457 0.9457 0.9296 0.9296 0.0161 1.73% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8306 0.8306 0.8169 0.8169 0.0137 1.68% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8187 0.8187 0.8052 0.8052 0.0135 1.68% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009896 广发港股通成长精选股票A 0.5217 0.5217 0.5132 0.5132 0.0085 1.66% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009897 广发港股通成长精选股票C 0.5149 0.5149 0.5066 0.5066 0.0083 1.64% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.5519 1.5519 1.5273 1.5273 0.0246 1.61% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0473 1.4953 1.0308 1.4788 0.0165 1.60% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 350001 天治财富增长混合 1.2491 3.0944 1.2294 3.0747 0.0197 1.60% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8189 0.8189 0.8061 0.8061 0.0128 1.59% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8164 0.8164 0.8036 0.8036 0.0128 1.59% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000991 工银战略转型股票A 3.2050 3.2050 3.1550 3.1550 0.0500 1.58% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 350005 天治中国制造2025 2.8387 2.8387 2.7945 2.7945 0.0442 1.58% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0350 1.0850 1.0190 1.0690 0.0160 1.57% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2380 1.2380 1.2190 1.2190 0.0190 1.56% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000251 工银金融地产混合A 2.0290 3.0730 1.9980 3.0420 0.0310 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003032 平安医疗健康混合A 1.7876 1.7876 1.7603 1.7603 0.0273 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010696 工银金融地产混合C 1.9710 1.9710 1.9410 1.9410 0.0300 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1758 1.1758 1.1579 1.1579 0.0179 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020137 平安医疗健康混合C 1.7878 1.7878 1.7605 1.7605 0.0273 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1854 1.1854 1.1673 1.1673 0.0181 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161831 银华恒生中国企业指数 0.5101 0.5101 0.5023 0.5023 0.0078 1.55% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011473 工银战略转型股票C 3.1600 3.1600 3.1120 3.1120 0.0480 1.54% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1652 0.1652 0.1627 0.1627 0.0025 1.54% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001384 东方新思路混合A 1.2429 1.2429 1.2243 1.2243 0.0186 1.52% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1665 0.1665 0.1640 0.1640 0.0025 1.52% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6020 0.6040 0.5930 0.5950 0.0090 1.52% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1001 0.1001 0.0986 0.0986 0.0015 1.52% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1001 0.1001 0.0986 0.0986 0.0015 1.52% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001385 东方新思路混合C 1.2018 1.2018 1.1839 1.1839 0.0179 1.51% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015458 天弘周期策略混合C 0.7976 0.7976 0.7857 0.7857 0.0119 1.51% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.7122 0.7122 0.7016 0.7016 0.0106 1.51% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 420005 天弘周期策略混合A 2.0702 2.4412 2.0394 2.4104 0.0308 1.51% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.7220 0.7220 0.7113 0.7113 0.0107 1.50% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006809 泰康香港银行指数A 0.8865 0.8865 0.8734 0.8734 0.0131 1.50% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350008 天治新消费混合 1.2160 1.2160 1.1980 1.1980 0.0180 1.50% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7821 0.9621 0.7706 0.9506 0.0115 1.49% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006810 泰康香港银行指数C 0.8702 0.8702 0.8574 0.8574 0.0128 1.49% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016742 华安大中华升级股票(QDII)C 1.0210 1.0210 1.0060 1.0060 0.0150 1.49% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000772 景顺长城中国回报混合A 1.3720 1.8090 1.3520 1.7890 0.0200 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8068 1.0228 0.7950 1.0110 0.0118 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9418 0.9418 0.9281 0.9281 0.0137 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9408 0.9408 0.9271 0.9271 0.0137 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018995 景顺长城中国回报混合C 1.3700 1.3700 1.3500 1.3500 0.0200 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1670 1.3340 1.1500 1.3170 0.0170 1.48% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007254 广发均衡价值混合A 1.7204 1.7204 1.6955 1.6955 0.0249 1.47% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018224 广发均衡价值混合C 1.7209 1.7209 1.6959 1.6959 0.0250 1.47% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.4912 0.4912 0.4841 0.4841 0.0071 1.47% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003956 南方产业智选股票A 1.5139 1.5139 1.4922 1.4922 0.0217 1.45% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501301 华宝香港大盘A 0.8051 0.8051 0.7936 0.7936 0.0115 1.45% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006355 华宝香港大盘C 0.7890 0.7890 0.7778 0.7778 0.0112 1.44% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006753 天弘港股通精选C 0.7607 0.7607 0.7499 0.7499 0.0108 1.44% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 0.7840 0.7840 0.7729 0.7729 0.0111 1.44% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 0.7948 0.8448 0.7835 0.8335 0.0113 1.44% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7663 0.7663 0.7554 0.7554 0.0109 1.44% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8772 2.8772 2.8367 2.8367 0.0405 1.43% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7966 2.7966 2.7573 2.7573 0.0393 1.43% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7513 0.7513 0.7407 0.7407 0.0106 1.43% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006752 天弘港股通精选A 0.7712 0.7712 0.7603 0.7603 0.0109 1.43% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.2850 0.2850 0.2810 0.2810 0.0040 1.42% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005937 工银精选金融地产混合A 1.0538 1.0538 1.0391 1.0391 0.0147 1.41% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005938 工银精选金融地产混合C 1.0211 1.0211 1.0069 1.0069 0.0142 1.41% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4389 1.4889 1.4189 1.4689 0.0200 1.41% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5840 1.5840 1.5620 1.5620 0.0220 1.41% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.6148 0.6148 0.6063 0.6063 0.0085 1.40% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.8530 0.8530 0.8412 0.8412 0.0118 1.40% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8393 0.8393 0.8277 0.8277 0.0116 1.40% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001583 安信新常态股票A 1.3819 1.7135 1.3630 1.6946 0.0189 1.39% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011726 安信新常态股票C 1.3671 1.3671 1.3484 1.3484 0.0187 1.39% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4386 2.2717 0.4326 2.2600 0.0060 1.39% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001900 诺安精选价值混合A 1.1041 1.1041 1.0891 1.0891 0.0150 1.38% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.6006 0.6006 0.5924 0.5924 0.0082 1.38% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005774 华夏产业升级混合A 1.7903 1.7903 1.7660 1.7660 0.0243 1.38% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1400 0.1406 0.1381 0.1387 0.0019 1.38% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 0.8968 0.8968 0.8847 0.8847 0.0121 1.37% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015059 华夏产业升级混合C 1.7717 1.7717 1.7477 1.7477 0.0240 1.37% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1324 1.1324 1.1172 1.1172 0.0152 1.36% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 0.9735 1.0235 0.9604 1.0104 0.0131 1.36% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8313 0.8313 0.8202 0.8202 0.0111 1.35% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7560 0.7560 0.7460 0.7460 0.0100 1.34% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.9450 2.9450 2.9060 2.9060 0.0390 1.34% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9963 1.0003 0.9831 0.9871 0.0132 1.34% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8101 0.8101 0.7994 0.7994 0.0107 1.34% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.9650 2.9650 2.9260 2.9260 0.0390 1.33% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1540 0.1540 0.1520 0.1520 0.0020 1.32% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4620 3.2900 0.4560 3.2840 0.0060 1.32% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.9330 2.9330 2.8950 2.8950 0.0380 1.31% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0960 1.0960 1.0820 1.0820 0.0140 1.29% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 1.3475 1.3475 1.3307 1.3307 0.0168 1.26% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.2080 1.4690 1.1930 1.4540 0.0150 1.26% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6860 0.6860 0.6775 0.6775 0.0085 1.25% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7842 0.7842 0.0097 1.24% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8004 0.8004 0.7907 0.7907 0.0097 1.23% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006692 金信消费升级股票A 1.4149 2.1703 1.3978 2.1532 0.0171 1.22% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006693 金信消费升级股票C 1.4399 2.1777 1.4225 2.1603 0.0174 1.22% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6832 0.6832 0.6750 0.6750 0.0082 1.21% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.0870 1.0870 1.0740 1.0740 0.0130 1.21% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 2.0260 2.5610 2.0020 2.5370 0.0240 1.20% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001691 南方香港成长(QDII) 1.3640 1.3640 1.3480 1.3480 0.0160 1.19% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1527 0.1527 0.1509 0.1509 0.0018 1.19% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017526 华夏北证50成份指数C 0.9966 0.9966 0.9849 0.9849 0.0117 1.19% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002989 融通通乾研究精选混合 0.9092 4.2642 0.8986 4.2540 0.0106 1.18% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.8592 0.8592 0.8492 0.8492 0.0100 1.18% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.0672 2.0672 2.0431 2.0431 0.0241 1.18% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015188 汇添富消费升级混合D 1.5403 1.5403 1.5224 1.5224 0.0179 1.18% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.0558 2.0558 2.0319 2.0319 0.0239 1.18% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1140 1.4840 1.1010 1.4710 0.0130 1.18% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005910 广发龙头优选混合A 1.6217 1.6217 1.6030 1.6030 0.0187 1.17% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006408 汇添富消费升级混合A 1.5800 1.5800 1.5617 1.5617 0.0183 1.17% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009277 融通行业景气混合C 1.3800 1.3950 1.3640 1.3790 0.0160 1.17% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6044 0.6044 0.5974 0.5974 0.0070 1.17% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015187 汇添富消费升级混合C 1.5625 1.5625 1.5444 1.5444 0.0181 1.17% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0499 1.0499 1.0378 1.0378 0.0121 1.17% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0469 1.0469 1.0348 1.0348 0.0121 1.17% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017521 富国北证50成份指数A 0.9745 0.9745 0.9632 0.9632 0.0113 1.17% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017522 富国北证50成份指数C 0.9724 0.9724 0.9612 0.9612 0.0112 1.17% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9766 0.9766 0.9653 0.9653 0.0113 1.17% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017525 华夏北证50成份指数A 0.9993 0.9993 0.9877 0.9877 0.0116 1.17% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008515 国富基本面优选混合A 1.2616 1.2616 1.2471 1.2471 0.0145 1.16% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.8250 1.8250 1.8040 1.8040 0.0210 1.16% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6117 0.6117 0.6047 0.6047 0.0070 1.16% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017516 易方达北证50成份指数C 0.9732 0.9732 0.9620 0.9620 0.0112 1.16% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017519 汇添富北证50成份指数A 0.9961 0.9961 0.9847 0.9847 0.0114 1.16% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9737 0.9737 0.9625 0.9625 0.0112 1.16% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018290 广发龙头优选混合C 1.6184 1.6184 1.5998 1.5998 0.0186 1.16% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.8982 0.8982 0.8879 0.8879 0.0103 1.16% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.8979 0.8979 0.8876 0.8876 0.0103 1.16% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 118001 易方达亚洲精选股票 0.8730 0.8730 0.8630 0.8630 0.0100 1.16% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 1.3041 1.3041 1.2892 1.2892 0.0149 1.16% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006551 中庚价值领航混合 2.1919 2.1919 2.1670 2.1670 0.0249 1.15% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007202 天弘优质成长企业A 1.6034 1.6034 1.5851 1.5851 0.0183 1.15% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010878 诺德优势产业 0.6688 0.6688 0.6612 0.6612 0.0076 1.15% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017515 易方达北证50成份指数A 0.9759 0.9759 0.9648 0.9648 0.0111 1.15% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017520 汇添富北证50成份指数C 0.9924 0.9924 0.9811 0.9811 0.0113 1.15% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0160 1.0160 1.0044 1.0044 0.0116 1.15% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0133 1.0133 1.0018 1.0018 0.0115 1.15% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161606 融通行业景气混合A 1.4050 3.3600 1.3890 3.3440 0.0160 1.15% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501310 华宝沪港深价值指数A 0.8644 0.8644 0.8546 0.8546 0.0098 1.15% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.8580 1.8880 1.8370 1.8670 0.0210 1.14% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.7907 0.7907 0.7818 0.7818 0.0089 1.14% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006567 中泰星元灵活配置混合A 2.2723 2.2723 2.2467 2.2467 0.0256 1.14% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007234 博时优势企业灵活配置混合C 0.8983 0.8983 0.8882 0.8882 0.0101 1.14% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007397 华宝沪港深价值指数C 0.8484 0.8484 0.8388 0.8388 0.0096 1.14% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.2511 2.2511 2.2258 2.2258 0.0253 1.14% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015460 天弘优质成长企业C 0.7869 0.7869 0.7780 0.7780 0.0089 1.14% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018861 景顺长城量化港股通股票C 0.7882 0.7882 0.7793 0.7793 0.0089 1.14% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160526 博时优势企业灵活配置混合A 0.9050 1.2271 0.8948 1.2169 0.0102 1.14% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.0230 3.4620 2.9890 3.4280 0.0340 1.14% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001468 广发改革混合 1.0720 1.0720 1.0600 1.0600 0.0120 1.13% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.1650 1.1650 1.1520 1.1520 0.0130 1.13% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4247 0.4865 0.4200 0.4818 0.0047 1.12% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.1696 2.1696 2.1456 2.1456 0.0240 1.12% 2023-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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