富国精准医疗混合C(富国精准医疗灵活配置混合C)基金净值查询(018209)
今天最新净值
2.1874
0.0037 0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3345
0.0337 1.4643%
- 累计净值：2.1874
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.9651亿
- 最近资产：6.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵伟
近一季富国精准医疗混合C|富国精准医疗灵活配置混合C基金净值查询
近一季,富国精准医疗混合C(018209)基金累计收益率-9.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1874 |
2.1874 |
2.1837 |
2.1837 |
0.0037 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1954 |
2.1954 |
2.1994 |
2.1994 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1658 |
2.1658 |
2.1011 |
2.1011 |
0.0647 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1011 |
2.1011 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0368 |
1.78% |
| 2025-01-10 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.0643 |
2.0643 |
2.0922 |
2.0922 |
-0.0279 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.0922 |
2.0922 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.0982 |
2.0982 |
2.1278 |
2.1278 |
-0.0296 |
-1.39% |
| 2025-01-07 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1278 |
2.1278 |
2.1527 |
2.1527 |
-0.0249 |
-1.16% |
| 2025-01-06 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1527 |
2.1527 |
2.1551 |
2.1551 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1551 |
2.1551 |
2.1718 |
2.1718 |
-0.0167 |
-0.77% |
|
|
| 2025-01-02 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1718 |
2.1718 |
2.2068 |
2.2068 |
-0.0350 |
-1.59% |
| 2024-12-31 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2068 |
2.2068 |
2.2296 |
2.2296 |
-0.0228 |
-1.02% |
| 2024-12-26 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2101 |
2.2101 |
2.2219 |
2.2219 |
-0.0118 |
-0.53% |
| 2024-12-25 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2219 |
2.2219 |
2.2392 |
2.2392 |
-0.0173 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2392 |
2.2392 |
2.2257 |
2.2257 |
0.0135 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2257 |
2.2257 |
2.2698 |
2.2698 |
-0.0441 |
-1.94% |
| 2024-12-20 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2698 |
2.2698 |
2.2687 |
2.2687 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2687 |
2.2687 |
2.2846 |
2.2846 |
-0.0159 |
-0.70% |
| 2024-12-18 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2846 |
2.2846 |
2.2914 |
2.2914 |
-0.0068 |
-0.30% |
| 2024-12-17 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2914 |
2.2914 |
2.3084 |
2.3084 |
-0.0170 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3084 |
2.3084 |
2.3373 |
2.3373 |
-0.0289 |
-1.24% |
| 2024-12-13 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3373 |
2.3373 |
2.3813 |
2.3813 |
-0.0440 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3813 |
2.3813 |
2.3697 |
2.3697 |
0.0116 |
0.49% |
| 2024-12-11 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3697 |
2.3697 |
2.3904 |
2.3904 |
-0.0207 |
-0.87% |
| 2024-12-10 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3904 |
2.3904 |
2.4241 |
2.4241 |
-0.0337 |
-1.39% |
|
|
| 2024-12-09 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.4241 |
2.4241 |
2.4453 |
2.4453 |
-0.0212 |
-0.87% |
| 2024-12-06 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.4453 |
2.4453 |
2.4266 |
2.4266 |
0.0187 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.4266 |
2.4266 |
2.4455 |
2.4455 |
-0.0189 |
-0.77% |
| 2024-12-04 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.4455 |
2.4455 |
2.4889 |
2.4889 |
-0.0434 |
-1.74% |
| 2024-12-03 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.4889 |
2.4889 |
2.4829 |
2.4829 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-12-02 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.4829 |
2.4829 |
2.4327 |
2.4327 |
0.0502 |
2.06% |
| 2024-11-29 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.4327 |
2.4327 |
2.4016 |
2.4016 |
0.0311 |
1.29% |
| 2024-11-28 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.4016 |
2.4016 |
2.4198 |
2.4198 |
-0.0182 |
-0.75% |
| 2024-11-27 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.4198 |
2.4198 |
2.3268 |
2.3268 |
0.0930 |
4.00% |
| 2024-11-26 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3268 |
2.3268 |
2.3008 |
2.3008 |
0.0260 |
1.13% |
| 2024-11-25 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3008 |
2.3008 |
2.2824 |
2.2824 |
0.0184 |
0.81% |
| 2024-11-22 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2824 |
2.2824 |
2.3845 |
2.3845 |
-0.1021 |
-4.28% |
| 2024-11-21 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3845 |
2.3845 |
2.3753 |
2.3753 |
0.0092 |
0.39% |
| 2024-11-20 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3753 |
2.3753 |
2.2529 |
2.2529 |
0.1224 |
5.43% |
| 2024-11-19 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2529 |
2.2529 |
2.2192 |
2.2192 |
0.0337 |
1.52% |
| 2024-11-18 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2192 |
2.2192 |
2.2773 |
2.2773 |
-0.0581 |
-2.55% |
| 2024-11-15 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.2773 |
2.2773 |
2.3171 |
2.3171 |
-0.0398 |
-1.72% |
| 2024-11-14 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3171 |
2.3171 |
2.3761 |
2.3761 |
-0.0590 |
-2.48% |
| 2024-11-13 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3761 |
2.3761 |
2.4042 |
2.4042 |
-0.0281 |
-1.17% |
| 2024-11-12 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.4042 |
2.4042 |
2.3999 |
2.3999 |
0.0043 |
0.18% |
| 2024-11-11 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3999 |
2.3999 |
2.3805 |
2.3805 |
0.0194 |
0.81% |
| 2024-11-08 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3805 |
2.3805 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0145 |
-0.61% |
| 2024-11-07 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0370 |
1.57% |
| 2024-11-06 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3580 |
2.3580 |
2.3755 |
2.3755 |
-0.0175 |
-0.74% |
| 2024-11-05 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.3755 |
2.3755 |
2.3525 |
2.3525 |
0.0230 |
0.98% |
