富国精准医疗混合C(富国精准医疗灵活配置混合C)基金净值查询(018209)
今天最新净值
2.1703
0.0014 0.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.3345
0.0337 1.4643%
- 累计净值：2.1703
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.9651亿
- 最近资产：41.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵伟
今年以来富国精准医疗混合C|富国精准医疗灵活配置混合C基金净值查询
今年以来,富国精准医疗混合C(018209)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1703 |
2.1703 |
2.1689 |
2.1689 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1689 |
2.1689 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0189 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1500 |
2.1500 |
2.1874 |
2.1874 |
-0.0374 |
-1.71% |
| 2025-01-27 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1874 |
2.1874 |
2.1837 |
2.1837 |
0.0037 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1954 |
2.1954 |
2.1994 |
2.1994 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1658 |
2.1658 |
2.1011 |
2.1011 |
0.0647 |
3.08% |
| 2025-01-13 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1011 |
2.1011 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0368 |
1.78% |
| 2025-01-10 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.0643 |
2.0643 |
2.0922 |
2.0922 |
-0.0279 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.0922 |
2.0922 |
2.0982 |
2.0982 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.0982 |
2.0982 |
2.1278 |
2.1278 |
-0.0296 |
-1.39% |
|
|
| 2025-01-07 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1278 |
2.1278 |
2.1527 |
2.1527 |
-0.0249 |
-1.16% |
| 2025-01-06 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1527 |
2.1527 |
2.1551 |
2.1551 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1551 |
2.1551 |
2.1718 |
2.1718 |
-0.0167 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
018209 |
富国精准医疗混合C |
2.1718 |
2.1718 |
2.2068 |
2.2068 |
-0.0350 |
-1.59% |
