景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询(019102)

今天最新净值 1.0119 0.0062 0.6200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0119
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2654亿
最近资产：0.28亿
基金公司：
基金经理：汪洋金璜

近一季景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A(019102)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0119	1.0119	1.0057	1.0057	0.0062	0.62%
2025-01-22	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0025	1.0025	1.0177	1.0177	-0.0152	-1.49%
2025-01-14	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9832	0.9832	0.9694	0.9694	0.0138	1.42%
2025-01-13	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9694	0.9694	0.9784	0.9784	-0.0090	-0.92%
2025-01-10	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9784	0.9784	0.9945	0.9945	-0.0161	-1.62%
2025-01-09	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9945	0.9945	0.9889	0.9889	0.0056	0.57%
2025-01-08	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9889	0.9889	0.9984	0.9984	-0.0095	-0.95%
2025-01-07	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9984	0.9984	0.9948	0.9948	0.0036	0.36%
2025-01-06	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9948	0.9948	1.0088	1.0088	-0.0140	-1.39%
2025-01-03	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0088	1.0088	1.0130	1.0130	-0.0042	-0.41%

2025-01-02	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0130	1.0130	1.0327	1.0327	-0.0197	-1.91%
2024-12-31	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0327	1.0327	1.0272	1.0272	0.0055	0.54%
2024-12-26	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0402	1.0402	1.0399	1.0399	0.0003	0.03%
2024-12-25	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0399	1.0399	1.0395	1.0395	0.0004	0.04%
2024-12-24	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0395	1.0395	1.0328	1.0328	0.0067	0.65%
2024-12-23	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0328	1.0328	1.0354	1.0354	-0.0026	-0.25%
2024-12-20	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0354	1.0354	1.0378	1.0378	-0.0024	-0.23%
2024-12-19	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0378	1.0378	1.0493	1.0493	-0.0115	-1.10%
2024-12-18	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0493	1.0493	1.0438	1.0438	0.0055	0.53%
2024-12-17	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0438	1.0438	1.0487	1.0487	-0.0049	-0.47%
2024-12-16	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0487	1.0487	1.0559	1.0559	-0.0072	-0.68%
2024-12-13	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0559	1.0559	1.0788	1.0788	-0.0229	-2.12%
2024-12-12	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0788	1.0788	1.0541	1.0541	0.0247	2.34%
2024-12-11	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0541	1.0541	1.0590	1.0590	-0.0049	-0.46%
2024-12-10	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0590	1.0590	1.0665	1.0665	-0.0075	-0.70%

2024-12-09	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0665	1.0665	1.0362	1.0362	0.0303	2.92%
2024-12-06	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0362	1.0362	1.0151	1.0151	0.0211	2.08%
2024-12-05	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0151	1.0151	1.0262	1.0262	-0.0111	-1.08%
2024-12-04	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0262	1.0262	1.0291	1.0291	-0.0029	-0.28%
2024-12-03	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0291	1.0291	1.0217	1.0217	0.0074	0.72%
2024-12-02	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0217	1.0217	1.0048	1.0048	0.0169	1.68%
2024-11-29	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0048	1.0048	0.9941	0.9941	0.0107	1.08%
2024-11-28	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9941	0.9941	1.0134	1.0134	-0.0193	-1.90%
2024-11-27	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0134	1.0134	0.9897	0.9897	0.0237	2.39%
2024-11-26	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9897	0.9897	0.9907	0.9907	-0.0010	-0.10%
2024-11-25	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9907	0.9907	0.9878	0.9878	0.0029	0.29%
2024-11-22	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9878	0.9878	1.0029	1.0029	-0.0151	-1.51%
2024-11-21	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0029	1.0029	1.0079	1.0079	-0.0050	-0.50%
2024-11-20	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0079	1.0079	1.0029	1.0029	0.0050	0.50%
2024-11-19	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0029	1.0029	0.9902	0.9902	0.0127	1.28%
2024-11-18	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9902	0.9902	0.9920	0.9920	-0.0018	-0.18%
2024-11-15	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9920	0.9920	0.9890	0.9890	0.0030	0.30%
2024-11-14	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9890	0.9890	1.0085	1.0085	-0.0195	-1.93%
2024-11-13	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0085	1.0085	1.0140	1.0140	-0.0055	-0.54%
2024-11-12	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0140	1.0140	1.0396	1.0396	-0.0256	-2.46%
2024-11-11	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0396	1.0396	1.0509	1.0509	-0.0113	-1.08%
2024-11-08	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0509	1.0509	1.0557	1.0557	-0.0048	-0.45%
2024-11-07	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0557	1.0557	1.0194	1.0194	0.0363	3.56%
2024-11-06	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0194	1.0194	1.0394	1.0394	-0.0200	-1.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%