中泰星元灵活配置混合A(中泰星元价值优选混合)基金净值查询(006567)
今天最新净值
2.5846
0.0184 0.7200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.5608
0.0027 0.1055%
- 累计净值：2.5846
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.0984亿
- 最近资产：53.29亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资产
- 基金经理：姜诚
近一季中泰星元灵活配置混合A|中泰星元价值优选混合基金净值查询
近一季,中泰星元灵活配置混合A(006567)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5846 |
2.5846 |
2.5662 |
2.5662 |
0.0184 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5662 |
2.5662 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-02-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5670 |
2.5670 |
2.6139 |
2.6139 |
-0.0469 |
-1.79% |
| 2025-01-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6139 |
2.6139 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0301 |
1.16% |
| 2025-01-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5567 |
2.5567 |
2.5911 |
2.5911 |
-0.0344 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5834 |
2.5834 |
2.5538 |
2.5538 |
0.0296 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5538 |
2.5538 |
2.5558 |
2.5558 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5558 |
2.5558 |
2.5864 |
2.5864 |
-0.0306 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5864 |
2.5864 |
2.6001 |
2.6001 |
-0.0137 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6001 |
2.6001 |
2.5935 |
2.5935 |
0.0066 |
0.25% |
|
|
| 2025-01-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5935 |
2.5935 |
2.5895 |
2.5895 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5895 |
2.5895 |
2.5886 |
2.5886 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5886 |
2.5886 |
2.6055 |
2.6055 |
-0.0169 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6055 |
2.6055 |
2.6517 |
2.6517 |
-0.0462 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6517 |
2.6517 |
2.6639 |
2.6639 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2024-12-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6591 |
2.6591 |
2.6587 |
2.6587 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6587 |
2.6587 |
2.6636 |
2.6636 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6636 |
2.6636 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0296 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6340 |
2.6340 |
2.6204 |
2.6204 |
0.0136 |
0.52% |
| 2024-12-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6204 |
2.6204 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0106 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6310 |
2.6310 |
2.6494 |
2.6494 |
-0.0184 |
-0.69% |
| 2024-12-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6494 |
2.6494 |
2.6345 |
2.6345 |
0.0149 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6345 |
2.6345 |
2.6332 |
2.6332 |
0.0013 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6332 |
2.6332 |
2.6348 |
2.6348 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2024-12-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6348 |
2.6348 |
2.6846 |
2.6846 |
-0.0498 |
-1.86% |
|
|
| 2024-12-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6846 |
2.6846 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0306 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6540 |
2.6540 |
2.6452 |
2.6452 |
0.0088 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6452 |
2.6452 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0212 |
0.81% |
| 2024-12-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6240 |
2.6240 |
2.6290 |
2.6290 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6290 |
2.6290 |
2.6003 |
2.6003 |
0.0287 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6003 |
2.6003 |
2.6129 |
2.6129 |
-0.0126 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6129 |
2.6129 |
2.6165 |
2.6165 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6165 |
2.6165 |
2.6033 |
2.6033 |
0.0132 |
0.51% |
| 2024-12-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6033 |
2.6033 |
2.5917 |
2.5917 |
0.0116 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5917 |
2.5917 |
2.5681 |
2.5681 |
0.0236 |
0.92% |
| 2024-11-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5681 |
2.5681 |
2.5816 |
2.5816 |
-0.0135 |
-0.52% |
| 2024-11-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5816 |
2.5816 |
2.5596 |
2.5596 |
0.0220 |
0.86% |
| 2024-11-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5596 |
2.5596 |
2.5581 |
2.5581 |
0.0015 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5581 |
2.5581 |
2.5597 |
2.5597 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5597 |
2.5597 |
2.6231 |
2.6231 |
-0.0634 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6231 |
2.6231 |
2.6305 |
2.6305 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6305 |
2.6305 |
2.6203 |
2.6203 |
0.0102 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6203 |
2.6203 |
2.6316 |
2.6316 |
-0.0113 |
-0.43% |
| 2024-11-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6316 |
2.6316 |
2.6071 |
2.6071 |
0.0245 |
0.94% |
| 2024-11-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6071 |
2.6071 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0249 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6320 |
2.6320 |
2.6433 |
2.6433 |
-0.0113 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6433 |
2.6433 |
2.6396 |
2.6396 |
0.0037 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6396 |
2.6396 |
2.6583 |
2.6583 |
-0.0187 |
-0.70% |
| 2024-11-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6583 |
2.6583 |
2.6862 |
2.6862 |
-0.0279 |
-1.04% |
