中泰星元灵活配置混合A(中泰星元价值优选混合)基金净值查询(006567)
今天最新净值
2.5846
0.0184 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5608
0.0027 0.1055%
- 累计净值：2.5846
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.0984亿
- 最近资产：53.29亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资产
- 基金经理：姜诚
近一年中泰星元灵活配置混合A|中泰星元价值优选混合基金净值查询
近一年,中泰星元灵活配置混合A(006567)基金累计收益率9.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5849 |
2.5849 |
2.5846 |
2.5846 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5846 |
2.5846 |
2.5662 |
2.5662 |
0.0184 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5662 |
2.5662 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-02-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5670 |
2.5670 |
2.6139 |
2.6139 |
-0.0469 |
-1.79% |
| 2025-01-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6139 |
2.6139 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0301 |
1.16% |
| 2025-01-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5567 |
2.5567 |
2.5911 |
2.5911 |
-0.0344 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5834 |
2.5834 |
2.5538 |
2.5538 |
0.0296 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5538 |
2.5538 |
2.5558 |
2.5558 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5558 |
2.5558 |
2.5864 |
2.5864 |
-0.0306 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5864 |
2.5864 |
2.6001 |
2.6001 |
-0.0137 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6001 |
2.6001 |
2.5935 |
2.5935 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5935 |
2.5935 |
2.5895 |
2.5895 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5895 |
2.5895 |
2.5886 |
2.5886 |
0.0009 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5886 |
2.5886 |
2.6055 |
2.6055 |
-0.0169 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6055 |
2.6055 |
2.6517 |
2.6517 |
-0.0462 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6517 |
2.6517 |
2.6639 |
2.6639 |
-0.0122 |
-0.46% |
| 2024-12-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6591 |
2.6591 |
2.6587 |
2.6587 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6587 |
2.6587 |
2.6636 |
2.6636 |
-0.0049 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6636 |
2.6636 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0296 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6340 |
2.6340 |
2.6204 |
2.6204 |
0.0136 |
0.52% |
| 2024-12-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6204 |
2.6204 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0106 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6310 |
2.6310 |
2.6494 |
2.6494 |
-0.0184 |
-0.69% |
| 2024-12-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6494 |
2.6494 |
2.6345 |
2.6345 |
0.0149 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6345 |
2.6345 |
2.6332 |
2.6332 |
0.0013 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6332 |
2.6332 |
2.6348 |
2.6348 |
-0.0016 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6348 |
2.6348 |
2.6846 |
2.6846 |
-0.0498 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6846 |
2.6846 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0306 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6540 |
2.6540 |
2.6452 |
2.6452 |
0.0088 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6452 |
2.6452 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0212 |
0.81% |
| 2024-12-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6240 |
2.6240 |
2.6290 |
2.6290 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6290 |
2.6290 |
2.6003 |
2.6003 |
0.0287 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6003 |
2.6003 |
2.6129 |
2.6129 |
-0.0126 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6129 |
2.6129 |
2.6165 |
2.6165 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6165 |
2.6165 |
2.6033 |
2.6033 |
0.0132 |
0.51% |
| 2024-12-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6033 |
2.6033 |
2.5917 |
2.5917 |
0.0116 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5917 |
2.5917 |
2.5681 |
2.5681 |
0.0236 |
0.92% |
| 2024-11-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5681 |
2.5681 |
2.5816 |
2.5816 |
-0.0135 |
-0.52% |
| 2024-11-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5816 |
2.5816 |
2.5596 |
2.5596 |
0.0220 |
0.86% |
| 2024-11-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5596 |
2.5596 |
2.5581 |
2.5581 |
0.0015 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5581 |
2.5581 |
2.5597 |
2.5597 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5597 |
2.5597 |
2.6231 |
2.6231 |
-0.0634 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6231 |
2.6231 |
2.6305 |
2.6305 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6305 |
2.6305 |
2.6203 |
2.6203 |
0.0102 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6203 |
2.6203 |
2.6316 |
2.6316 |
-0.0113 |
-0.43% |
| 2024-11-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6316 |
2.6316 |
2.6071 |
2.6071 |
0.0245 |
0.94% |
| 2024-11-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6071 |
2.6071 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0249 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6320 |
2.6320 |
2.6433 |
2.6433 |
-0.0113 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6433 |
2.6433 |
2.6396 |
2.6396 |
0.0037 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6396 |
2.6396 |
2.6583 |
2.6583 |
-0.0187 |
-0.70% |
| 2024-11-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6583 |
2.6583 |
2.6862 |
2.6862 |
-0.0279 |
-1.04% |
| 2024-11-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6862 |
2.6862 |
2.7101 |
2.7101 |
-0.0239 |
-0.88% |
| 2024-11-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7101 |
2.7101 |
2.6502 |
2.6502 |
0.0599 |
2.26% |
| 2024-11-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6502 |
2.6502 |
2.6618 |
2.6618 |
-0.0116 |
-0.44% |
| 2024-11-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6618 |
2.6618 |
2.6422 |
2.6422 |
0.0196 |
0.74% |
| 2024-11-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6422 |
2.6422 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0132 |
0.50% |
| 2024-11-01 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6290 |
2.6290 |
2.5941 |
2.5941 |
0.0349 |
1.35% |
| 2024-10-31 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5941 |
2.5941 |
2.6046 |
2.6046 |
-0.0105 |
-0.40% |
| 2024-10-30 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6046 |
2.6046 |
2.6113 |
2.6113 |
-0.0067 |
-0.26% |
| 2024-10-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6113 |
2.6113 |
2.6462 |
2.6462 |
-0.0349 |
-1.32% |
| 2024-10-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6462 |
2.6462 |
2.6254 |
2.6254 |
0.0208 |
0.79% |
| 2024-10-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6254 |
2.6254 |
2.6218 |
2.6218 |
0.0036 |
0.14% |
| 2024-10-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6218 |
2.6218 |
2.6541 |
2.6541 |
-0.0323 |
-1.22% |
| 2024-10-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6541 |
2.6541 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0131 |
0.50% |
| 2024-10-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6410 |
2.6410 |
2.6199 |
2.6199 |
0.0211 |
0.81% |
| 2024-10-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6199 |
2.6199 |
2.6229 |
2.6229 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-10-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6229 |
2.6229 |
2.5883 |
2.5883 |
0.0346 |
1.34% |
| 2024-10-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5883 |
2.5883 |
2.6525 |
2.6525 |
-0.0642 |
-2.42% |
| 2024-10-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6525 |
2.6525 |
2.6263 |
2.6263 |
0.0262 |
1.00% |
| 2024-10-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6263 |
2.6263 |
2.6772 |
2.6772 |
-0.0509 |
-1.90% |
| 2024-10-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6772 |
2.6772 |
2.6237 |
2.6237 |
0.0535 |
2.04% |
| 2024-10-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6237 |
2.6237 |
2.6533 |
2.6533 |
-0.0296 |
-1.12% |
| 2024-10-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6533 |
2.6533 |
2.5844 |
2.5844 |
0.0689 |
2.67% |
| 2024-10-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5844 |
2.5844 |
2.7539 |
2.7539 |
-0.1695 |
-6.15% |
| 2024-10-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7539 |
2.7539 |
2.7312 |
2.7312 |
0.0227 |
0.83% |
| 2024-09-30 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7312 |
2.7312 |
2.5765 |
2.5765 |
0.1547 |
6.00% |
| 2024-09-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5765 |
2.5765 |
2.5119 |
2.5119 |
0.0646 |
2.57% |
| 2024-09-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5119 |
2.5119 |
2.3789 |
2.3789 |
0.1330 |
5.59% |
| 2024-09-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3789 |
2.3789 |
2.3415 |
2.3415 |
0.0374 |
1.60% |
| 2024-09-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3415 |
2.3415 |
2.2577 |
2.2577 |
0.0838 |
3.71% |
| 2024-09-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.2577 |
2.2577 |
2.2388 |
2.2388 |
0.0189 |
0.84% |
| 2024-09-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.2388 |
2.2388 |
2.2379 |
2.2379 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.2379 |
2.2379 |
2.2189 |
2.2189 |
0.0190 |
0.86% |
| 2024-09-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.2189 |
2.2189 |
2.1855 |
2.1855 |
0.0334 |
1.53% |
| 2024-09-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.1855 |
2.1855 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0095 |
-0.43% |
| 2024-09-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.1950 |
2.1950 |
2.1966 |
2.1966 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.1966 |
2.1966 |
2.1983 |
2.1983 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2024-09-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.1983 |
2.1983 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.1990 |
2.1990 |
2.2307 |
2.2307 |
-0.0317 |
-1.42% |
| 2024-09-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.2307 |
2.2307 |
2.2615 |
2.2615 |
-0.0308 |
-1.36% |
| 2024-09-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.2615 |
2.2615 |
2.2512 |
2.2512 |
0.0103 |
0.46% |
| 2024-09-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.2512 |
2.2512 |
2.2769 |
2.2769 |
-0.0257 |
-1.13% |
| 2024-09-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.2769 |
2.2769 |
2.2859 |
2.2859 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2024-09-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.2859 |
2.2859 |
2.3142 |
2.3142 |
-0.0283 |
-1.22% |
| 2024-08-30 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3142 |
2.3142 |
2.2911 |
2.2911 |
0.0231 |
1.01% |
| 2024-08-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.2911 |
2.2911 |
2.3014 |
2.3014 |
-0.0103 |
-0.45% |
| 2024-08-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3014 |
2.3014 |
2.3121 |
2.3121 |
-0.0107 |
-0.46% |
| 2024-08-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3121 |
2.3121 |
2.3279 |
2.3279 |
-0.0158 |
-0.68% |
| 2024-08-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3279 |
2.3279 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0241 |
-1.02% |
| 2024-08-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3520 |
2.3520 |
2.3291 |
2.3291 |
0.0229 |
0.98% |
| 2024-08-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3291 |
2.3291 |
2.3244 |
2.3244 |
0.0047 |
0.20% |
| 2024-08-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3244 |
2.3244 |
2.3399 |
2.3399 |
-0.0155 |
-0.66% |
| 2024-08-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3399 |
2.3399 |
2.3545 |
2.3545 |
-0.0146 |
-0.62% |
| 2024-08-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3545 |
2.3545 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0171 |
0.73% |
| 2024-08-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3374 |
2.3374 |
2.3293 |
2.3293 |
0.0081 |
0.35% |
| 2024-08-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3293 |
2.3293 |
2.3153 |
2.3153 |
0.0140 |
0.60% |
| 2024-08-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3153 |
2.3153 |
2.3508 |
2.3508 |
-0.0355 |
-1.51% |
| 2024-08-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3508 |
2.3508 |
2.3594 |
2.3594 |
-0.0086 |
-0.36% |
| 2024-08-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3594 |
2.3594 |
2.3644 |
2.3644 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3644 |
2.3644 |
2.3688 |
2.3688 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2024-08-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3688 |
2.3688 |
2.3382 |
2.3382 |
0.0306 |
1.31% |
| 2024-08-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3382 |
2.3382 |
2.3395 |
2.3395 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2024-08-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3395 |
2.3395 |
2.3401 |
2.3401 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3401 |
2.3401 |
2.3595 |
2.3595 |
-0.0194 |
-0.82% |
| 2024-08-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3595 |
2.3595 |
2.3868 |
2.3868 |
-0.0273 |
-1.14% |
| 2024-07-31 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4231 |
2.4231 |
2.3737 |
2.3737 |
0.0494 |
2.08% |
| 2024-07-30 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3737 |
2.3737 |
2.3846 |
2.3846 |
-0.0109 |
-0.46% |
| 2024-07-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3846 |
2.3846 |
2.4065 |
2.4065 |
-0.0219 |
-0.91% |
| 2024-07-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4065 |
2.4065 |
2.3886 |
2.3886 |
0.0179 |
0.75% |
| 2024-07-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3886 |
2.3886 |
2.3930 |
2.3930 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2024-07-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3930 |
2.3930 |
2.4075 |
2.4075 |
-0.0145 |
-0.60% |
| 2024-07-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4075 |
2.4075 |
2.4453 |
2.4453 |
-0.0378 |
-1.55% |
| 2024-07-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4453 |
2.4453 |
2.4762 |
2.4762 |
-0.0309 |
-1.25% |
| 2024-07-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4762 |
2.4762 |
2.4873 |
2.4873 |
-0.0111 |
-0.45% |
| 2024-07-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4873 |
2.4873 |
2.4727 |
2.4727 |
0.0146 |
0.59% |
| 2024-07-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4727 |
2.4727 |
2.4652 |
2.4652 |
0.0075 |
0.30% |
| 2024-07-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4652 |
2.4652 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.0108 |
-0.44% |
| 2024-07-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4760 |
2.4760 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4740 |
2.4740 |
2.4453 |
2.4453 |
0.0287 |
1.17% |
| 2024-07-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4453 |
2.4453 |
2.4064 |
2.4064 |
0.0389 |
1.62% |
| 2024-07-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4064 |
2.4064 |
2.4119 |
2.4119 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2024-07-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4119 |
2.4119 |
2.4152 |
2.4152 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2024-07-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4152 |
2.4152 |
2.4319 |
2.4319 |
-0.0167 |
-0.69% |
| 2024-07-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4319 |
2.4319 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0151 |
-0.62% |
| 2024-07-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4470 |
2.4470 |
2.4554 |
2.4554 |
-0.0084 |
-0.34% |
| 2024-07-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4554 |
2.4554 |
2.4685 |
2.4685 |
-0.0131 |
-0.53% |
| 2024-07-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4685 |
2.4685 |
2.4832 |
2.4832 |
-0.0147 |
-0.59% |
| 2024-07-01 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4832 |
2.4832 |
2.4459 |
2.4459 |
0.0373 |
1.53% |
| 2024-06-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4459 |
2.4459 |
2.4437 |
2.4437 |
0.0022 |
0.09% |
| 2024-06-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4437 |
2.4437 |
2.4605 |
2.4605 |
-0.0168 |
-0.68% |
| 2024-06-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4605 |
2.4605 |
2.4679 |
2.4679 |
-0.0074 |
-0.30% |
| 2024-06-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4679 |
2.4679 |
2.4483 |
2.4483 |
0.0196 |
0.80% |
| 2024-06-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4483 |
2.4483 |
2.4561 |
2.4561 |
-0.0078 |
-0.32% |
| 2024-06-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4561 |
2.4561 |
2.4516 |
2.4516 |
0.0045 |
0.18% |
| 2024-06-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4516 |
2.4516 |
2.4694 |
2.4694 |
-0.0178 |
-0.72% |
| 2024-06-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4694 |
2.4694 |
2.4727 |
2.4727 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2024-06-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4727 |
2.4727 |
2.4672 |
2.4672 |
0.0055 |
0.22% |
| 2024-06-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4672 |
2.4672 |
2.4976 |
2.4976 |
-0.0304 |
-1.22% |
| 2024-06-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4976 |
2.4976 |
2.4701 |
2.4701 |
0.0275 |
1.11% |
| 2024-06-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4701 |
2.4701 |
2.4977 |
2.4977 |
-0.0276 |
-1.11% |
| 2024-06-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4977 |
2.4977 |
2.5037 |
2.5037 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-06-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5037 |
2.5037 |
2.5302 |
2.5302 |
-0.0265 |
-1.05% |
| 2024-06-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5302 |
2.5302 |
2.5295 |
2.5295 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5295 |
2.5295 |
2.5248 |
2.5248 |
0.0047 |
0.19% |
| 2024-06-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5248 |
2.5248 |
2.5513 |
2.5513 |
-0.0265 |
-1.04% |
| 2024-06-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5513 |
2.5513 |
2.5223 |
2.5223 |
0.0290 |
1.15% |
| 2024-06-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5223 |
2.5223 |
2.5310 |
2.5310 |
-0.0087 |
-0.34% |
| 2024-05-31 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5310 |
2.5310 |
2.5462 |
2.5462 |
-0.0152 |
-0.60% |
| 2024-05-30 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5462 |
2.5462 |
2.5581 |
2.5581 |
-0.0119 |
-0.47% |
| 2024-05-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5581 |
2.5581 |
2.5612 |
2.5612 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2024-05-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5612 |
2.5612 |
2.5832 |
2.5832 |
-0.0220 |
-0.85% |
| 2024-05-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5832 |
2.5832 |
2.5648 |
2.5648 |
0.0184 |
0.72% |
| 2024-05-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5648 |
2.5648 |
2.5878 |
2.5878 |
-0.0230 |
-0.89% |
| 2024-05-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5878 |
2.5878 |
2.6161 |
2.6161 |
-0.0283 |
-1.08% |
| 2024-05-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6161 |
2.6161 |
2.6177 |
2.6177 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2024-05-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6177 |
2.6177 |
2.6222 |
2.6222 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2024-05-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6387 |
2.6387 |
2.6004 |
2.6004 |
0.0383 |
1.47% |
| 2024-05-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6004 |
2.6004 |
2.5796 |
2.5796 |
0.0208 |
0.81% |
| 2024-05-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5796 |
2.5796 |
2.5763 |
2.5763 |
0.0033 |
0.13% |
| 2024-05-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5763 |
2.5763 |
2.5979 |
2.5979 |
-0.0216 |
-0.83% |
| 2024-05-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5979 |
2.5979 |
2.5948 |
2.5948 |
0.0031 |
0.12% |
| 2024-05-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5948 |
2.5948 |
2.5588 |
2.5588 |
0.0360 |
1.41% |
| 2024-05-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5588 |
2.5588 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0168 |
0.66% |
| 2024-05-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5420 |
2.5420 |
2.5582 |
2.5582 |
-0.0162 |
-0.63% |
| 2024-05-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5582 |
2.5582 |
2.5568 |
2.5568 |
0.0014 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5568 |
2.5568 |
2.5210 |
2.5210 |
0.0358 |
1.42% |
| 2024-04-30 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5210 |
2.5210 |
2.5305 |
2.5305 |
-0.0095 |
-0.38% |
| 2024-04-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5305 |
2.5305 |
2.4965 |
2.4965 |
0.0340 |
1.36% |
| 2024-04-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4965 |
2.4965 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0125 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4840 |
2.4840 |
2.4662 |
2.4662 |
0.0178 |
0.72% |
| 2024-04-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4662 |
2.4662 |
2.4707 |
2.4707 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4707 |
2.4707 |
2.5076 |
2.5076 |
-0.0369 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5076 |
2.5076 |
2.5072 |
2.5072 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5072 |
2.5072 |
2.4956 |
2.4956 |
0.0116 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4956 |
2.4956 |
2.4801 |
2.4801 |
0.0155 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4801 |
2.4801 |
2.4472 |
2.4472 |
0.0329 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4472 |
2.4472 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0022 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4450 |
2.4450 |
2.3963 |
2.3963 |
0.0487 |
2.03% |
| 2024-04-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3963 |
2.3963 |
2.4056 |
2.4056 |
-0.0093 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4056 |
2.4056 |
2.3879 |
2.3879 |
0.0177 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3879 |
2.3879 |
2.3877 |
2.3877 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3877 |
2.3877 |
2.3957 |
2.3957 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3957 |
2.3957 |
2.4131 |
2.4131 |
-0.0174 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4131 |
2.4131 |
2.4080 |
2.4080 |
0.0051 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4080 |
2.4080 |
2.4128 |
2.4128 |
-0.0048 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4128 |
2.4128 |
2.3857 |
2.3857 |
0.0271 |
1.14% |
| 2024-03-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3857 |
2.3857 |
2.3617 |
2.3617 |
0.0240 |
1.02% |
| 2024-03-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3617 |
2.3617 |
2.3662 |
2.3662 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2024-03-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3662 |
2.3662 |
2.3631 |
2.3631 |
0.0031 |
0.13% |
| 2024-03-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3631 |
2.3631 |
2.3431 |
2.3431 |
0.0200 |
0.85% |
| 2024-03-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3431 |
2.3431 |
2.3237 |
2.3237 |
0.0194 |
0.83% |
| 2024-03-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3237 |
2.3237 |
2.3289 |
2.3289 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2024-03-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3289 |
2.3289 |
2.3418 |
2.3418 |
-0.0129 |
-0.55% |
| 2024-03-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3418 |
2.3418 |
2.3422 |
2.3422 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3422 |
2.3422 |
2.3652 |
2.3652 |
-0.0230 |
-0.97% |
| 2024-03-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3717 |
2.3717 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0067 |
0.28% |
| 2024-03-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3650 |
2.3650 |
2.3633 |
2.3633 |
0.0017 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3633 |
2.3633 |
2.3885 |
2.3885 |
-0.0252 |
-1.06% |
| 2024-03-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3885 |
2.3885 |
2.3851 |
2.3851 |
0.0034 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3851 |
2.3851 |
2.3755 |
2.3755 |
0.0096 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3755 |
2.3755 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0107 |
-0.45% |
| 2024-03-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3862 |
2.3862 |
2.3726 |
2.3726 |
0.0136 |
0.57% |
| 2024-03-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3726 |
2.3726 |
2.3923 |
2.3923 |
-0.0197 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3923 |
2.3923 |
2.3786 |
2.3786 |
0.0137 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3786 |
2.3786 |
2.3963 |
2.3963 |
-0.0177 |
-0.74% |
| 2024-03-01 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3963 |
2.3963 |
2.4089 |
2.4089 |
-0.0126 |
-0.52% |
| 2024-02-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4089 |
2.4089 |
2.3752 |
2.3752 |
0.0337 |
1.42% |
| 2024-02-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3752 |
2.3752 |
2.3855 |
2.3855 |
-0.0103 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3855 |
2.3855 |
2.3726 |
2.3726 |
0.0129 |
0.54% |
| 2024-02-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3726 |
2.3726 |
2.4015 |
2.4015 |
-0.0289 |
-1.20% |
| 2024-02-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.4015 |
2.4015 |
2.3987 |
2.3987 |
0.0028 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3987 |
2.3987 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0047 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3940 |
2.3940 |
2.3701 |
2.3701 |
0.0239 |
1.01% |
| 2024-02-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3701 |
2.3701 |
2.3588 |
2.3588 |
0.0113 |
0.48% |
| 2024-02-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.3588 |
2.3588 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0018 |
0.08% |
