| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 姜诚 | 2025-01-27 | 2.6139 | 2.6139 | 0.0301 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 姜诚 | 2025-01-27 | 2.3714 | 2.3714 | 0.0287 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 张蓓蓓,商园波 | 2025-01-27 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 张蓓蓓,商园波 | 2025-01-27 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 姜诚,田瑀 | 2025-01-27 | 1.5903 | 1.5903 | -0.0141 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007582 | 中泰青月中短债A | 张蓓蓓,商园波 | 2025-01-27 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007583 | 中泰青月中短债C | 张蓓蓓,商园波 | 2025-01-27 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 邹巍 | 2025-01-27 | 1.2356 | 1.2356 | -0.0116 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 邹巍 | 2025-01-27 | 1.2105 | 1.2105 | -0.0114 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 邹巍 | 2025-01-27 | 1.3759 | 1.3759 | -0.0054 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 指数型-股票 | 008239 | 中泰沪深300增强C | 邹巍 | 2025-01-27 | 1.3496 | 1.3496 | -0.0053 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 朱未一 | 2021-07-26 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0021 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 朱未一 | 2021-07-26 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0027 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 张蓓蓓(Zhang Phoebe),王瑞 | 2025-01-27 | 1.0589 | 1.1789 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 姜诚,田瑀 | 2025-01-27 | 1.1873 | 1.1873 | -0.0035 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 姜诚,田瑀 | 2025-01-27 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0035 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 田瑀 | 2025-01-27 | 0.6924 | 0.6924 | -0.0065 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 田瑀 | 2025-01-27 | 0.6798 | 0.6798 | -0.0064 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 邹巍 | 2025-01-27 | 0.8203 | 0.8203 | -0.0034 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 邹巍 | 2025-01-27 | 0.8086 | 0.8086 | -0.0035 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型-混合二级 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 商园波,田瑀 | 2025-01-27 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 商园波,田瑀 | 2025-01-27 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 姜诚 | 2025-01-27 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0131 | 1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 姜诚 | 2025-01-27 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0128 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014137 | 中泰安睿债券A | 蔡凤仪,臧洁 | 2025-01-27 | 1.0474 | 1.0894 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014138 | 中泰安睿债券C | 蔡凤仪,臧洁 | 2025-01-27 | 1.0461 | 1.0856 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 姜诚 | 2025-01-27 | 1.3492 | 1.3492 | 0.0167 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 姜诚 | 2025-01-27 | 1.3056 | 1.3056 | 0.0151 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015108 | 中泰安益利率债A | 史少杰,蔡凤仪 | 2025-01-27 | 1.0665 | 1.1225 | 0.0027 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015109 | 中泰安益利率债C | 史少杰,蔡凤仪 | 2025-01-27 | 1.0638 | 1.1158 | 0.0027 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| FOF-均衡型 | 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 田宏伟 | 2025-01-24 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0049 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 田宏伟 | 2025-01-24 | 0.9278 | 0.9278 | 0.0049 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015727 | 中泰双利债券A | 姜诚,商园波 | 2025-01-27 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015728 | 中泰双利债券C | 姜诚,商园波 | 2025-01-27 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 蔡凤仪,臧洁 | 2025-01-27 | 1.0455 | 1.1075 | 0.0031 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 蔡凤仪,臧洁 | 2025-01-27 | 1.0433 | 1.1003 | 0.0031 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 商园波,臧洁 | 2025-01-27 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 商园波,臧洁 | 2025-01-27 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 李玉刚 | 2025-01-27 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 李玉刚 | 2025-01-27 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 姜诚 | 2025-01-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0128 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 姜诚 | 2025-01-27 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0126 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 唐军 | 2025-01-23 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 唐军 | 2025-01-23 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 高兰君 | 2025-01-27 | 0.8430 | 0.8430 | -0.0093 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 高兰君 | 2025-01-27 | 0.8363 | 0.8363 | -0.0093 | -1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 王瑞,史少杰 | 2025-01-27 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 邹巍 | 2025-01-27 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0120 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 邹巍 | 2025-01-27 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0120 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021429 | 中泰安弘债券A | 蔡凤仪,程冰 | 2025-01-27 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0027 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
