中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017590)

今天最新净值 1.0452 0.0078 0.7500% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0452
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9909亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

近一季中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C(017590)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0374	1.0374	0.0078	0.75%
2025-01-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0377	1.0377	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0332	1.0332	0.0045	0.44%
2025-01-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0322	1.0322	0.0010	0.10%
2025-01-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0317	1.0317	0.0010	0.10%
2025-01-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0211	1.0211	-0.0011	-0.11%
2025-01-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2025-01-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2025-01-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0178	1.0178	0.0029	0.28%
2025-01-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0197	1.0197	-0.0019	-0.19%

2025-01-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0203	1.0203	-0.0006	-0.06%
2025-01-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0251	1.0251	-0.0048	-0.47%
2024-12-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0290	1.0290	-0.0039	-0.38%
2024-12-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2024-12-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0283	1.0283	0.0004	0.04%
2024-12-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0254	1.0254	0.0015	0.15%
2024-12-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0244	1.0244	0.0010	0.10%
2024-12-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0230	1.0230	0.0014	0.14%
2024-12-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0261	1.0261	-0.0031	-0.30%
2024-12-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0256	1.0256	0.0005	0.05%
2024-12-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0272	1.0272	-0.0016	-0.16%
2024-12-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0327	1.0327	-0.0055	-0.53%
2024-12-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0407	1.0407	-0.0080	-0.77%
2024-12-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0369	1.0369	0.0038	0.37%
2024-12-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0348	1.0348	0.0021	0.20%

2024-12-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%
2024-12-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0308	1.0308	0.0037	0.36%
2024-12-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0288	1.0288	0.0020	0.19%
2024-12-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0289	1.0289	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0306	1.0306	-0.0017	-0.16%
2024-12-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0263	1.0263	0.0043	0.42%
2024-12-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0246	1.0246	0.0017	0.17%
2024-11-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0191	1.0191	0.0055	0.54%
2024-11-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0212	1.0212	-0.0021	-0.21%
2024-11-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0132	1.0132	0.0080	0.79%
2024-11-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0170	1.0170	-0.0038	-0.37%
2024-11-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0216	1.0216	-0.0046	-0.45%
2024-11-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0243	1.0243	-0.0027	-0.26%
2024-11-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0217	1.0217	0.0026	0.25%
2024-11-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0185	1.0185	0.0032	0.31%
2024-11-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0114	1.0114	0.0071	0.70%
2024-11-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0120	1.0120	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0206	1.0206	-0.0086	-0.84%
2024-11-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0347	1.0347	-0.0141	-1.36%
2024-11-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0314	1.0314	0.0033	0.32%
2024-11-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0403	1.0403	-0.0089	-0.86%
2024-11-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0335	1.0335	0.0068	0.66%

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