中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017590)

今天最新净值 1.0332 0.0010 0.1000% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0332
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9909亿
最近资产：1.02亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

近一年中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C(017590)基金累计收益率11.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0322	1.0322	0.0010	0.10%
2025-01-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0317	1.0317	0.0010	0.10%
2025-01-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0211	1.0211	-0.0011	-0.11%
2025-01-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2025-01-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2025-01-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0178	1.0178	0.0029	0.28%
2025-01-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0197	1.0197	-0.0019	-0.19%
2025-01-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0203	1.0203	-0.0006	-0.06%
2025-01-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0251	1.0251	-0.0048	-0.47%
2024-12-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0290	1.0290	-0.0039	-0.38%

2024-12-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0287	1.0287	0.0003	0.03%
2024-12-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0287	1.0287	1.0283	1.0283	0.0004	0.04%
2024-12-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0254	1.0254	0.0015	0.15%
2024-12-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0244	1.0244	0.0010	0.10%
2024-12-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0230	1.0230	0.0014	0.14%
2024-12-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0261	1.0261	-0.0031	-0.30%
2024-12-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0256	1.0256	0.0005	0.05%
2024-12-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0272	1.0272	-0.0016	-0.16%
2024-12-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0327	1.0327	-0.0055	-0.53%
2024-12-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0407	1.0407	-0.0080	-0.77%
2024-12-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0369	1.0369	0.0038	0.37%
2024-12-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0348	1.0348	0.0021	0.20%
2024-12-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%
2024-12-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0308	1.0308	0.0037	0.36%
2024-12-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0308	1.0308	1.0288	1.0288	0.0020	0.19%

2024-12-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0289	1.0289	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0306	1.0306	-0.0017	-0.16%
2024-12-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0263	1.0263	0.0043	0.42%
2024-12-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0246	1.0246	0.0017	0.17%
2024-11-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0191	1.0191	0.0055	0.54%
2024-11-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0212	1.0212	-0.0021	-0.21%
2024-11-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0132	1.0132	0.0080	0.79%
2024-11-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0170	1.0170	-0.0038	-0.37%
2024-11-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0216	1.0216	-0.0046	-0.45%
2024-11-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0216	1.0216	1.0243	1.0243	-0.0027	-0.26%
2024-11-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0217	1.0217	0.0026	0.25%
2024-11-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0185	1.0185	0.0032	0.31%
2024-11-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0185	1.0185	1.0114	1.0114	0.0071	0.70%
2024-11-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0120	1.0120	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0206	1.0206	-0.0086	-0.84%
2024-11-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0206	1.0206	1.0347	1.0347	-0.0141	-1.36%
2024-11-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0314	1.0314	0.0033	0.32%
2024-11-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0403	1.0403	-0.0089	-0.86%
2024-11-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0335	1.0335	0.0068	0.66%
2024-11-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0349	1.0349	-0.0014	-0.14%
2024-11-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0290	1.0290	0.0059	0.57%
2024-11-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0320	1.0320	-0.0030	-0.29%
2024-11-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0242	1.0242	0.0078	0.76%
2024-11-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0198	1.0198	0.0044	0.43%
2024-11-01	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0257	1.0257	-0.0059	-0.58%
2024-10-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0257	1.0257	1.0275	1.0275	-0.0018	-0.18%
2024-10-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0283	1.0283	-0.0008	-0.08%
2024-10-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0312	1.0312	-0.0029	-0.28%
2024-10-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0271	1.0271	0.0041	0.40%
2024-10-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0248	1.0248	0.0023	0.22%
2024-10-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0312	1.0312	-0.0064	-0.62%
2024-10-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0294	1.0294	0.0018	0.17%
2024-10-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0279	1.0279	0.0015	0.15%
2024-10-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0265	1.0265	0.0014	0.14%
2024-10-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0124	1.0124	0.0141	1.39%
2024-10-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0149	1.0149	-0.0025	-0.25%
2024-10-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0085	1.0085	0.0064	0.63%
2024-10-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0184	1.0184	-0.0099	-0.97%
2024-10-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0184	1.0184	1.0111	1.0111	0.0073	0.72%
2024-10-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0215	1.0215	-0.0104	-1.02%
2024-10-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0161	1.0161	0.0054	0.53%
2024-10-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0446	1.0446	-0.0285	-2.73%
2024-10-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0294	1.0294	0.0152	1.48%
2024-09-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0104	1.0104	0.0190	1.88%
2024-09-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0025	1.0025	0.0079	0.79%
2024-09-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	0.9922	0.9922	0.0103	1.04%
2024-09-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9922	0.9922	0.9892	0.9892	0.0030	0.30%
2024-09-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9892	0.9892	0.9802	0.9802	0.0090	0.92%
2024-09-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9802	0.9802	0.9773	0.9773	0.0029	0.30%
2024-09-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9773	0.9773	0.9740	0.9740	0.0033	0.34%
2024-09-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9740	0.9740	0.9720	0.9720	0.0020	0.21%
2024-09-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9720	0.9720	0.9697	0.9697	0.0023	0.24%
2024-09-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9697	0.9697	0.9652	0.9652	0.0045	0.47%
2024-09-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9652	0.9652	0.9654	0.9654	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9654	0.9654	0.9646	0.9646	0.0008	0.08%
2024-09-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9646	0.9646	0.9632	0.9632	0.0014	0.15%
2024-09-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9632	0.9632	0.9688	0.9688	-0.0056	-0.58%
2024-09-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9688	0.9688	0.9688	0.9688	0.0000	0.00%
2024-09-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9688	0.9688	0.9674	0.9674	0.0014	0.14%
2024-09-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9674	0.9674	0.9713	0.9713	-0.0039	-0.40%
2024-09-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9713	0.9713	0.9710	0.9710	0.0003	0.03%
2024-09-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9710	0.9710	0.9741	0.9741	-0.0031	-0.32%
2024-08-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9741	0.9741	0.9741	0.9741	0.0000	0.00%
2024-08-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9741	0.9741	0.9754	0.9754	-0.0013	-0.13%
2024-08-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9754	0.9754	0.9769	0.9769	-0.0015	-0.15%
2024-08-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9769	0.9769	0.9763	0.9763	0.0006	0.06%
2024-08-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9763	0.9763	0.9746	0.9746	0.0017	0.17%
2024-08-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9746	0.9746	0.9757	0.9757	-0.0011	-0.11%
2024-08-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9757	0.9757	0.9764	0.9764	-0.0007	-0.07%
2024-08-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9764	0.9764	0.9769	0.9769	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9769	0.9769	0.9792	0.9792	-0.0023	-0.23%
2024-08-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9792	0.9792	0.9757	0.9757	0.0035	0.36%
2024-08-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9757	0.9757	0.9756	0.9756	0.0001	0.01%
2024-08-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9756	0.9756	0.9760	0.9760	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9760	0.9760	0.9782	0.9782	-0.0022	-0.22%
2024-08-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9782	0.9782	0.9758	0.9758	0.0024	0.25%
2024-08-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9758	0.9758	0.9748	0.9748	0.0010	0.10%
2024-08-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9748	0.9748	0.9733	0.9733	0.0015	0.15%
2024-08-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9733	0.9733	0.9743	0.9743	-0.0010	-0.10%
2024-08-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9743	0.9743	0.9712	0.9712	0.0031	0.32%
2024-08-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9712	0.9712	0.9728	0.9728	-0.0016	-0.16%
2024-08-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9728	0.9728	0.9840	0.9840	-0.0112	-1.14%
2024-08-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9840	0.9840	0.9855	0.9855	-0.0015	-0.15%
2024-08-01	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9855	0.9855	0.9836	0.9836	0.0019	0.19%
2024-07-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9836	0.9836	0.9740	0.9740	0.0096	0.99%
2024-07-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9764	0.9764	0.9742	0.9742	0.0022	0.23%
2024-07-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9742	0.9742	0.9705	0.9705	0.0037	0.38%
2024-07-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9705	0.9705	0.9806	0.9806	-0.0101	-1.03%
2024-07-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9806	0.9806	0.9798	0.9798	0.0008	0.08%
2024-07-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9798	0.9798	0.9863	0.9863	-0.0065	-0.66%
2024-07-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9863	0.9863	0.9873	0.9873	-0.0010	-0.10%
2024-07-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9873	0.9873	0.9930	0.9930	-0.0057	-0.57%
2024-07-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9926	0.9926	0.0004	0.04%
2024-07-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9930	0.9930	-0.0004	-0.04%
2024-07-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9914	0.9914	0.0016	0.16%
2024-07-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9914	0.9914	0.9933	0.9933	-0.0019	-0.19%
2024-07-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9927	0.9927	0.0006	0.06%
2024-07-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9927	0.9927	0.9873	0.9873	0.0054	0.55%
2024-07-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9873	0.9873	0.9906	0.9906	-0.0033	-0.33%
2024-07-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9906	0.9906	0.9893	0.9893	0.0013	0.13%
2024-07-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9931	0.9931	-0.0038	-0.38%
2024-07-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9931	0.9931	0.9924	0.9924	0.0007	0.07%
2024-07-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9914	0.9914	0.0010	0.10%
2024-07-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9914	0.9914	0.9898	0.9898	0.0016	0.16%
2024-07-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9898	0.9898	0.9897	0.9897	0.0001	0.01%
2024-07-01	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9897	0.9897	0.9868	0.9868	0.0029	0.29%
2024-06-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9868	0.9868	0.9868	0.9868	0.0000	0.00%
2024-06-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9828	0.9828	0.9877	0.9877	-0.0049	-0.50%
2024-06-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9891	0.9891	-0.0014	-0.14%
2024-06-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9891	0.9891	0.9883	0.9883	0.0008	0.08%
2024-06-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9883	0.9883	0.9951	0.9951	-0.0068	-0.68%
2024-06-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9962	0.9962	-0.0011	-0.11%
2024-06-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9954	0.9954	0.0008	0.08%
2024-06-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9954	0.9954	0.9939	0.9939	0.0015	0.15%
2024-06-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9926	0.9926	0.0013	0.13%
2024-06-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9956	0.9956	-0.0030	-0.30%
2024-06-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9956	0.9956	0.9949	0.9949	0.0007	0.07%
2024-06-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9949	0.9949	0.9955	0.9955	-0.0006	-0.06%
2024-06-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9938	0.9938	0.0017	0.17%
2024-06-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9938	0.9938	1.0025	1.0025	-0.0087	-0.87%
2024-06-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0013	1.0013	0.0012	0.12%
2024-06-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0013	1.0013	0.9971	0.9971	0.0042	0.42%
2024-06-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9971	0.9971	1.0011	1.0011	-0.0040	-0.40%
2024-06-04	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9973	0.9973	0.0038	0.38%
2024-06-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9973	0.9973	0.9982	0.9982	-0.0009	-0.09%
2024-05-31	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9974	0.9974	0.0008	0.08%
2024-05-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9974	0.9974	1.0034	1.0034	-0.0060	-0.60%
2024-05-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0031	1.0031	0.0003	0.03%
2024-05-28	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0047	1.0047	-0.0016	-0.16%
2024-05-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0047	1.0047	0.9993	0.9993	0.0054	0.54%
2024-05-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	1.0040	1.0040	-0.0047	-0.47%
2024-05-22	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2024-05-21	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0194	1.0194	-0.0065	-0.64%
2024-05-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0127	1.0127	0.0067	0.66%
2024-05-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0082	1.0082	0.0045	0.45%
2024-05-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0063	1.0063	0.0019	0.19%
2024-05-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0057	1.0057	0.0006	0.06%
2024-05-14	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
2024-05-13	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2024-05-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	0.9999	0.9999	0.0056	0.56%
2024-05-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9965	0.9965	0.0034	0.34%
2024-05-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9987	0.9987	-0.0022	-0.22%
2024-05-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9965	0.9965	0.0022	0.22%
2024-05-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9895	0.9895	0.0070	0.71%
2024-04-30	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9895	0.9895	0.9890	0.9890	0.0005	0.05%
2024-04-29	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9890	0.9890	0.9887	0.9887	0.0003	0.03%
2024-04-26	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9887	0.9887	0.9833	0.9833	0.0054	0.55%
2024-04-25	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9833	0.9833	0.9835	0.9835	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9835	0.9835	0.9786	0.9786	0.0049	0.50%
2024-04-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9786	0.9786	0.9846	0.9846	-0.0060	-0.61%
2024-04-19	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9897	0.9897	0.9886	0.9886	0.0011	0.11%
2024-04-18	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9886	0.9886	0.9877	0.9877	0.0009	0.09%
2024-04-17	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9877	0.9877	0.9844	0.9844	0.0033	0.34%
2024-04-16	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9844	0.9844	0.9888	0.9888	-0.0044	-0.44%
2024-04-15	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9888	0.9888	0.9901	0.9901	-0.0013	-0.13%
2024-04-12	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9901	0.9901	0.9848	0.9848	0.0053	0.54%
2024-04-11	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9848	0.9848	0.9857	0.9857	-0.0009	-0.09%
2024-04-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9857	0.9857	0.9856	0.9856	0.0001	0.01%
2024-04-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9856	0.9856	0.9840	0.9840	0.0016	0.16%
2024-04-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9840	0.9840	0.9826	0.9826	0.0014	0.14%
2024-04-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.9826	0.9826	0.9798	0.9798	0.0028	0.29%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%