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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(017590)

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今天最新净值 1.0452 0.0078 0.7500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0452
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9909亿
最近资产：1.02亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

今年以来中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C(017590)基金累计收益率1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0452	1.0452	0.0016	0.15%
2025-02-05	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0374	1.0374	0.0078	0.75%
2025-01-27	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0377	1.0377	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0332	1.0332	0.0045	0.44%
2025-01-23	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0322	1.0322	0.0010	0.10%
2025-01-20	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0317	1.0317	0.0010	0.10%
2025-01-10	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0211	1.0211	-0.0011	-0.11%
2025-01-09	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2025-01-08	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2025-01-07	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0178	1.0178	0.0029	0.28%

2025-01-06	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0197	1.0197	-0.0019	-0.19%
2025-01-03	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0203	1.0203	-0.0006	-0.06%
2025-01-02	017590	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.0203	1.0203	1.0251	1.0251	-0.0048	-0.47%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%