中泰青月中短债A基金净值查询(007582)

今天最新净值 1.1828 0.0007 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1828
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：34.4097亿
最近资产：40.28亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：张蓓蓓张蓓蓓(Zhang Phoebe) 商园波臧洁

近一季中泰青月中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰青月中短债A(007582)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007582	中泰青月中短债A	1.1828	1.1828	1.1821	1.1821	0.0007	0.06%
2025-01-22	007582	中泰青月中短债A	1.1825	1.1825	1.1823	1.1823	0.0002	0.02%
2025-01-14	007582	中泰青月中短债A	1.1829	1.1829	1.1830	1.1830	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	007582	中泰青月中短债A	1.1830	1.1830	1.1832	1.1832	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	007582	中泰青月中短债A	1.1832	1.1832	1.1833	1.1833	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	007582	中泰青月中短债A	1.1833	1.1833	1.1836	1.1836	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	007582	中泰青月中短债A	1.1836	1.1836	1.1836	1.1836	0.0000	0.00%
2025-01-07	007582	中泰青月中短债A	1.1836	1.1836	1.1837	1.1837	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	007582	中泰青月中短债A	1.1837	1.1837	1.1834	1.1834	0.0003	0.03%
2025-01-03	007582	中泰青月中短债A	1.1834	1.1834	1.1830	1.1830	0.0004	0.03%

2025-01-02	007582	中泰青月中短债A	1.1830	1.1830	1.1822	1.1822	0.0008	0.07%
2024-12-31	007582	中泰青月中短债A	1.1822	1.1822	1.1816	1.1816	0.0006	0.05%
2024-12-26	007582	中泰青月中短债A	1.1809	1.1809	1.1810	1.1810	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	007582	中泰青月中短债A	1.1810	1.1810	1.1812	1.1812	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	007582	中泰青月中短债A	1.1812	1.1812	1.1813	1.1813	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	007582	中泰青月中短债A	1.1813	1.1813	1.1809	1.1809	0.0004	0.03%
2024-12-20	007582	中泰青月中短债A	1.1809	1.1809	1.1804	1.1804	0.0005	0.04%
2024-12-19	007582	中泰青月中短债A	1.1804	1.1804	1.1805	1.1805	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	007582	中泰青月中短债A	1.1805	1.1805	1.1807	1.1807	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	007582	中泰青月中短债A	1.1807	1.1807	1.1809	1.1809	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	007582	中泰青月中短债A	1.1809	1.1809	1.1802	1.1802	0.0007	0.06%
2024-12-13	007582	中泰青月中短债A	1.1802	1.1802	1.1795	1.1795	0.0007	0.06%
2024-12-12	007582	中泰青月中短债A	1.1795	1.1795	1.1793	1.1793	0.0002	0.02%
2024-12-11	007582	中泰青月中短债A	1.1793	1.1793	1.1792	1.1792	0.0001	0.01%
2024-12-10	007582	中泰青月中短债A	1.1792	1.1792	1.1784	1.1784	0.0008	0.07%

2024-12-09	007582	中泰青月中短债A	1.1784	1.1784	1.1781	1.1781	0.0003	0.03%
2024-12-06	007582	中泰青月中短债A	1.1781	1.1781	1.1779	1.1779	0.0002	0.02%
2024-12-05	007582	中泰青月中短债A	1.1779	1.1779	1.1777	1.1777	0.0002	0.02%
2024-12-04	007582	中泰青月中短债A	1.1777	1.1777	1.1773	1.1773	0.0004	0.03%
2024-12-03	007582	中泰青月中短债A	1.1773	1.1773	1.1770	1.1770	0.0003	0.03%
2024-12-02	007582	中泰青月中短债A	1.1770	1.1770	1.1759	1.1759	0.0011	0.09%
2024-11-29	007582	中泰青月中短债A	1.1759	1.1759	1.1755	1.1755	0.0004	0.03%
2024-11-28	007582	中泰青月中短债A	1.1755	1.1755	1.1753	1.1753	0.0002	0.02%
2024-11-27	007582	中泰青月中短债A	1.1753	1.1753	1.1752	1.1752	0.0001	0.01%
2024-11-26	007582	中泰青月中短债A	1.1752	1.1752	1.1750	1.1750	0.0002	0.02%
2024-11-25	007582	中泰青月中短债A	1.1750	1.1750	1.1747	1.1747	0.0003	0.03%
2024-11-22	007582	中泰青月中短债A	1.1747	1.1747	1.1745	1.1745	0.0002	0.02%
2024-11-21	007582	中泰青月中短债A	1.1745	1.1745	1.1744	1.1744	0.0001	0.01%
2024-11-20	007582	中泰青月中短债A	1.1744	1.1744	1.1742	1.1742	0.0002	0.02%
2024-11-19	007582	中泰青月中短债A	1.1742	1.1742	1.1741	1.1741	0.0001	0.01%
2024-11-18	007582	中泰青月中短债A	1.1741	1.1741	1.1740	1.1740	0.0001	0.01%
2024-11-15	007582	中泰青月中短债A	1.1740	1.1740	1.1738	1.1738	0.0002	0.02%
2024-11-14	007582	中泰青月中短债A	1.1738	1.1738	1.1737	1.1737	0.0001	0.01%
2024-11-13	007582	中泰青月中短债A	1.1737	1.1737	1.1737	1.1737	0.0000	0.00%
2024-11-12	007582	中泰青月中短债A	1.1737	1.1737	1.1734	1.1734	0.0003	0.03%
2024-11-11	007582	中泰青月中短债A	1.1734	1.1734	1.1731	1.1731	0.0003	0.03%
2024-11-08	007582	中泰青月中短债A	1.1731	1.1731	1.1730	1.1730	0.0001	0.01%
2024-11-07	007582	中泰青月中短债A	1.1730	1.1730	1.1727	1.1727	0.0003	0.03%
2024-11-06	007582	中泰青月中短债A	1.1727	1.1727	1.1726	1.1726	0.0001	0.01%
2024-11-05	007582	中泰青月中短债A	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%