中泰稳固30天持有中短债C基金净值查询(016408)

今天最新净值 1.0706 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0706
成立日期：2022-10-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.2661亿
最近资产：4.87亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波臧洁

近一季中泰稳固30天持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰稳固30天持有中短债C(016408)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2025-02-06	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0705	1.0705	1.0701	1.0701	0.0004	0.04%
2025-02-05	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0701	1.0701	1.0696	1.0696	0.0005	0.05%
2025-01-27	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0696	1.0696	1.0690	1.0690	0.0006	0.06%
2025-01-22	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%
2025-01-14	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0697	1.0697	1.0698	1.0698	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0698	1.0698	1.0701	1.0701	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0701	1.0701	1.0702	1.0702	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0702	1.0702	1.0705	1.0705	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%

2025-01-07	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0705	1.0705	1.0707	1.0707	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0707	1.0707	1.0705	1.0705	0.0002	0.02%
2025-01-03	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2025-01-02	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0702	1.0702	1.0696	1.0696	0.0006	0.06%
2024-12-31	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0696	1.0696	1.0690	1.0690	0.0006	0.06%
2024-12-26	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2024-12-25	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0685	1.0685	1.0688	1.0688	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0688	1.0688	1.0689	1.0689	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0689	1.0689	1.0686	1.0686	0.0003	0.03%
2024-12-20	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0686	1.0686	1.0681	1.0681	0.0005	0.05%
2024-12-19	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0681	1.0681	1.0682	1.0682	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0682	1.0682	1.0684	1.0684	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0684	1.0684	1.0686	1.0686	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0686	1.0686	1.0679	1.0679	0.0007	0.07%
2024-12-13	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0679	1.0679	1.0671	1.0671	0.0008	0.07%

2024-12-12	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%
2024-12-11	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0669	1.0669	1.0669	1.0669	0.0000	0.00%
2024-12-10	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0669	1.0669	1.0660	1.0660	0.0009	0.08%
2024-12-09	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%
2024-12-06	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2024-12-05	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0656	1.0656	1.0653	1.0653	0.0003	0.03%
2024-12-04	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0653	1.0653	1.0649	1.0649	0.0004	0.04%
2024-12-03	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0649	1.0649	1.0646	1.0646	0.0003	0.03%
2024-12-02	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0646	1.0646	1.0633	1.0633	0.0013	0.12%
2024-11-29	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0633	1.0633	1.0629	1.0629	0.0004	0.04%
2024-11-28	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0629	1.0629	1.0627	1.0627	0.0002	0.02%
2024-11-27	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0627	1.0627	1.0626	1.0626	0.0001	0.01%
2024-11-26	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0626	1.0626	1.0624	1.0624	0.0002	0.02%
2024-11-25	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	1.0624	1.0621	1.0621	0.0003	0.03%
2024-11-22	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%
2024-11-21	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2024-11-20	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2024-11-19	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2024-11-18	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%
2024-11-15	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%
2024-11-14	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0613	1.0613	1.0613	1.0613	0.0000	0.00%
2024-11-13	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%
2024-11-12	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0612	1.0612	1.0609	1.0609	0.0003	0.03%
2024-11-11	016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0609	1.0609	1.0605	1.0605	0.0004	0.04%

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大成景优中短债A	1.1041	0.09%
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华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%