中泰稳固30天持有中短债C基金净值查询(016408)
今天最新净值
1.0706
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0706
- 成立日期：2022-10-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：19.2661亿
- 最近资产：4.87亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：商园波 臧洁
今年以来,中泰稳固30天持有中短债C(016408)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0000 |
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| 2025-01-07 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
016408 |
中泰稳固30天持有中短债C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0696 |
1.0696 |
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