中泰安弘债券A(中泰安弘债券)基金净值查询(021429)

今天最新净值 1.0411 -0.0001 -0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0411
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3695亿
最近资产：0.99亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪程冰

近一季中泰安弘债券A|中泰安弘债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰安弘债券A(021429)基金累计收益率3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	021429	中泰安弘债券A	1.0411	1.0411	1.0412	1.0412	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	021429	中泰安弘债券A	1.0412	1.0412	1.0397	1.0397	0.0015	0.14%
2025-02-05	021429	中泰安弘债券A	1.0397	1.0397	1.0376	1.0376	0.0021	0.20%
2025-01-27	021429	中泰安弘债券A	1.0376	1.0376	1.0349	1.0349	0.0027	0.26%
2025-01-22	021429	中泰安弘债券A	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2025-01-14	021429	中泰安弘债券A	1.0334	1.0334	1.0323	1.0323	0.0011	0.11%
2025-01-13	021429	中泰安弘债券A	1.0323	1.0323	1.0337	1.0337	-0.0014	-0.14%
2025-01-10	021429	中泰安弘债券A	1.0337	1.0337	1.0334	1.0334	0.0003	0.03%
2025-01-09	021429	中泰安弘债券A	1.0334	1.0334	1.0347	1.0347	-0.0013	-0.13%
2025-01-08	021429	中泰安弘债券A	1.0347	1.0347	1.0349	1.0349	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	021429	中泰安弘债券A	1.0349	1.0349	1.0358	1.0358	-0.0009	-0.09%
2025-01-06	021429	中泰安弘债券A	1.0358	1.0358	1.0348	1.0348	0.0010	0.10%
2025-01-03	021429	中泰安弘债券A	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%
2025-01-02	021429	中泰安弘债券A	1.0345	1.0345	1.0304	1.0304	0.0041	0.40%
2024-12-31	021429	中泰安弘债券A	1.0304	1.0304	1.0284	1.0284	0.0020	0.19%
2024-12-26	021429	中泰安弘债券A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%
2024-12-25	021429	中泰安弘债券A	1.0248	1.0248	1.0254	1.0254	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021429	中泰安弘债券A	1.0254	1.0254	1.0263	1.0263	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	021429	中泰安弘债券A	1.0263	1.0263	1.0252	1.0252	0.0011	0.11%
2024-12-20	021429	中泰安弘债券A	1.0252	1.0252	1.0228	1.0228	0.0024	0.23%
2024-12-19	021429	中泰安弘债券A	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%
2024-12-18	021429	中泰安弘债券A	1.0228	1.0228	1.0238	1.0238	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	021429	中泰安弘债券A	1.0238	1.0238	1.0247	1.0247	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	021429	中泰安弘债券A	1.0247	1.0247	1.0215	1.0215	0.0032	0.31%
2024-12-13	021429	中泰安弘债券A	1.0215	1.0215	1.0187	1.0187	0.0028	0.27%

2024-12-12	021429	中泰安弘债券A	1.0187	1.0187	1.0178	1.0178	0.0009	0.09%
2024-12-11	021429	中泰安弘债券A	1.0178	1.0178	1.0158	1.0158	0.0020	0.20%
2024-12-10	021429	中泰安弘债券A	1.0158	1.0158	1.0123	1.0123	0.0035	0.35%
2024-12-09	021429	中泰安弘债券A	1.0123	1.0123	1.0116	1.0116	0.0007	0.07%
2024-12-06	021429	中泰安弘债券A	1.0116	1.0116	1.0121	1.0121	-0.0005	-0.05%
2024-12-05	021429	中泰安弘债券A	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2024-12-04	021429	中泰安弘债券A	1.0116	1.0116	1.0100	1.0100	0.0016	0.16%
2024-12-03	021429	中泰安弘债券A	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	021429	中泰安弘债券A	1.0103	1.0103	1.0077	1.0077	0.0026	0.26%
2024-11-29	021429	中泰安弘债券A	1.0077	1.0077	1.0069	1.0069	0.0008	0.08%
2024-11-28	021429	中泰安弘债券A	1.0069	1.0069	1.0059	1.0059	0.0010	0.10%
2024-11-27	021429	中泰安弘债券A	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2024-11-26	021429	中泰安弘债券A	1.0058	1.0058	1.0056	1.0056	0.0002	0.02%
2024-11-25	021429	中泰安弘债券A	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%
2024-11-22	021429	中泰安弘债券A	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2024-11-21	021429	中泰安弘债券A	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2024-11-20	021429	中泰安弘债券A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2024-11-19	021429	中泰安弘债券A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2024-11-18	021429	中泰安弘债券A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2024-11-15	021429	中泰安弘债券A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2024-11-14	021429	中泰安弘债券A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2024-11-13	021429	中泰安弘债券A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2024-11-12	021429	中泰安弘债券A	1.0048	1.0048	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%
2024-11-11	021429	中泰安弘债券A	1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
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中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
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基金名称	单位净值	日增长率
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格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
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