中泰青月安盈66个月定开债基金净值查询(010501)
今天最新净值
1.0600
0.0000 0.0000%
2025-02-07
近一季,中泰青月安盈66个月定开债(010501)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0600 |
1.1800 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0589 |
1.1789 |
1.0586 |
1.1786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0580 |
1.1780 |
1.0574 |
1.1774 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0574 |
1.1774 |
1.0565 |
1.1765 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0565 |
1.1765 |
1.0562 |
1.1762 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0562 |
1.1762 |
1.0557 |
1.1757 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0548 |
1.1748 |
1.0539 |
1.1739 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0539 |
1.1739 |
1.0531 |
1.1731 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0531 |
1.1731 |
1.0522 |
1.1722 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0522 |
1.1722 |
1.0513 |
1.1713 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-11-22 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0513 |
1.1713 |
1.0504 |
1.1704 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
010501 |
中泰青月安盈66个月定开债 |
1.0504 |
1.1704 |
1.0495 |
1.1695 |
0.0009 |
0.09% |
