| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.36% | 0.10% | 0.33% | 1.09% | 4.35% | 8.77% | 13.80% | 19.19% |
| 同类排名 | 543/3154 | 2339/3176 | 154/3161 | 2384/3059 | 1244/2669 | 996/2257 | 177/1910 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 基金代码 | 010501 | 基金简称 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2020-11-09~2020-11-19 | 成立日期 | 2020-11-23 | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 基金经理 | 张蓓蓓 张蓓蓓(Zhang Phoebe) 王瑞 史少杰 蔡凤仪 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资管 | |
| 最近资产 | 83.99亿 | 最近份额 | 80.4040亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰安益利率债A | 1.0363 | 0.13% |
| 中泰安益利率债C | 1.0341 | 0.13% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0091 | 0.12% |
| 中泰安悦6个月定开债C | 1.0075 | 0.12% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1106 | 0.04% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.0995 | 0.04% |
| 中泰稳固30天持有中短债A | 1.0669 | 0.03% |
| 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0624 | 0.03% |
| 中泰安弘债券A | 1.0056 | 0.03% |
| 中泰青月中短债A | 1.1750 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
