| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.20% | 0.28% | 0.32% | 4.47% | 7.66% | 11.20% | - | 11.13% |
| 同类排名 | 535/3310 | 180/2991 | 544/3311 | 59/3196 | 87/2777 | 233/2364 | 0/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金代码 | 015933 | 基金简称 | 中泰安悦6个月定开债A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2022-07-18~2022-08-17 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 基金经理 | 蔡凤仪 臧洁 程冰 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资管 | |
| 最近资产 | 15.44亿元 | 最近份额 | 13.8769亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰安益利率债A | 1.0363 | 0.13% |
| 中泰安益利率债C | 1.0341 | 0.13% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0091 | 0.12% |
| 中泰安悦6个月定开债C | 1.0075 | 0.12% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1106 | 0.04% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.0995 | 0.04% |
| 中泰稳固30天持有中短债A | 1.0669 | 0.03% |
| 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0624 | 0.03% |
| 中泰安弘债券A | 1.0056 | 0.03% |
| 中泰青月中短债A | 1.1750 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
