| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰安益利率债A | 1.0363 | 0.13% |
| 中泰安益利率债C | 1.0341 | 0.13% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0091 | 0.12% |
| 中泰安悦6个月定开债C | 1.0075 | 0.12% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1106 | 0.04% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.0995 | 0.04% |
| 中泰稳固30天持有中短债A | 1.0669 | 0.03% |
| 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0624 | 0.03% |
| 中泰安弘债券A | 1.0056 | 0.03% |
| 中泰青月中短债A | 1.1750 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
