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中泰安悦6个月定开债A基金净值查询(015933)

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今天最新净值 1.0455 0.0031 0.3000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1075
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.8769亿
最近资产：15.44亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪臧洁程冰

近一月中泰安悦6个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰安悦6个月定开债A(015933)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0455	1.1075	1.0424	1.1044	0.0031	0.30%
2025-01-22	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0441	1.1061	1.0447	1.1067	-0.0006	-0.06%
2025-01-14	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0452	1.1072	1.0429	1.1049	0.0023	0.22%
2025-01-13	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0429	1.1049	1.0456	1.1076	-0.0027	-0.26%
2025-01-10	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0456	1.1076	1.0455	1.1075	0.0001	0.01%
2025-01-09	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0455	1.1075	1.0486	1.1106	-0.0031	-0.30%
2025-01-08	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0486	1.1106	1.0489	1.1109	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0489	1.1109	1.0506	1.1126	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0506	1.1126	1.0499	1.1119	0.0007	0.07%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%