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中泰青月安盈66个月定开债基金净值查询(010501)

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今天最新净值 1.0600 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1800
成立日期：2020-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.4040亿
最近资产：84.92亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：张蓓蓓张蓓蓓(Zhang Phoebe) 王瑞史少杰蔡凤仪

今年以来中泰青月安盈66个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中泰青月安盈66个月定开债(010501)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0600	1.1800	1.0589	1.1789	0.0011	0.10%
2025-01-27	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0589	1.1789	1.0586	1.1786	0.0003	0.03%
2025-01-17	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0580	1.1780	1.0574	1.1774	0.0006	0.06%
2025-01-10	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0574	1.1774	1.0565	1.1765	0.0009	0.09%
2025-01-03	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0565	1.1765	1.0562	1.1762	0.0003	0.03%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%