中泰红利优选一年持有混合发起基金净值查询(014771)
今天最新净值
1.3319
0.0027 0.2000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2744
0.0047 0.3669%
- 累计净值：1.3319
- 成立日期：2022-03-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3465亿
- 最近资产：7.45亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 王桃
近一季,中泰红利优选一年持有混合发起(014771)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3319 |
1.3319 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0235 |
-1.74% |
| 2025-01-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0167 |
1.25% |
| 2025-01-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0177 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0146 |
1.12% |
| 2025-01-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3006 |
1.3006 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3089 |
1.3089 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3203 |
1.3203 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0096 |
-0.72% |
| 2025-01-08 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3299 |
1.3299 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0032 |
0.24% |
|
|
| 2025-01-07 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3267 |
1.3267 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3305 |
1.3305 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0281 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3585 |
1.3585 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-12-24 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3553 |
1.3553 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0176 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0209 |
1.59% |
| 2024-12-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2024-12-18 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3305 |
1.3305 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-12-17 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3240 |
1.3240 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0211 |
-1.57% |
|
|
| 2024-12-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0098 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-12-10 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3378 |
1.3378 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3371 |
1.3371 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0169 |
1.28% |
| 2024-12-06 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0114 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3128 |
1.3128 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-03 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3087 |
1.3087 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0173 |
1.34% |
| 2024-12-02 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0094 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.2820 |
1.2820 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.2879 |
1.2879 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0144 |
1.13% |
| 2024-11-26 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.2735 |
1.2735 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-11-25 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-11-22 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.2746 |
1.2746 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0277 |
-2.13% |
| 2024-11-21 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3023 |
1.3023 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-11-20 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3076 |
1.3076 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3067 |
1.3067 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2024-11-18 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3150 |
1.3150 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0246 |
1.91% |
| 2024-11-15 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.2904 |
1.2904 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-11-14 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.2935 |
1.2935 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2024-11-13 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3077 |
1.3077 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3065 |
1.3065 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0190 |
-1.43% |
| 2024-11-11 |
014771 |
中泰红利优选一年持有混合发起 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0228 |
-1.69% |
