| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.94% | 0.27% | -0.39% | 0.28% | 7.23% | -7.44% | - | -7.17% |
| 同类排名 | 10/26 | 15/26 | 4/26 | 8/26 | 3/26 | 8/26 | 0/7 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.2900 | 3.41% | -2.17% |
| 600900 | 长江电力 | 8.8600 | 2.02% | -1.90% |
| 000333 | 美的集团 | 3.0400 | 1.76% | -2.26% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.8400 | 0.89% | -3.52% |
| 600285 | 羚锐制药 | 3.8300 | 0.65% | 0.42% |
| 基金代码 | 015264 | 基金简称 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2022-07-18~2022-07-29 | 成立日期 | 2022-08-02 | 基金类型 | FOF-均衡型 |
| 基金经理 | 田宏伟 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资管 | |
| 最近资产 | 0.50亿元 | 最近份额 | 1.4914亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰安益利率债A | 1.0363 | 0.13% |
| 中泰安益利率债C | 1.0341 | 0.13% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0091 | 0.12% |
| 中泰安悦6个月定开债C | 1.0075 | 0.12% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1106 | 0.04% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.0995 | 0.04% |
| 中泰稳固30天持有中短债A | 1.0669 | 0.03% |
| 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0624 | 0.03% |
| 中泰安弘债券A | 1.0056 | 0.03% |
| 中泰青月中短债A | 1.1750 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.9098 | -0.22% |
| 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.2152 | -0.23% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.9159 | -0.23% |
| 前海开源裕源 | 1.6974 | -1.24% |
| 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A | 0.8398 | -1.27% |
| 西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C | 0.8309 | -1.28% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 0.8748 | -1.33% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | 0.8816 | -1.33% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A | 0.7160 | -1.36% |
| 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y | 0.7239 | -1.36% |
