金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9347 0.0049 0.5300% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9347
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

今年以来中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9347	0.9347	0.9298	0.9298	0.0049	0.53%
2025-01-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9324	0.9324	0.0012	0.13%
2025-01-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9177	0.9177	0.9206	0.9206	-0.0029	-0.32%
2025-01-10	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9206	0.9206	0.9258	0.9258	-0.0052	-0.56%
2025-01-09	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9258	0.9258	0.9257	0.9257	0.0001	0.01%
2025-01-08	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9257	0.9257	0.9238	0.9238	0.0019	0.21%
2025-01-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9238	0.9238	0.9213	0.9213	0.0025	0.27%
2025-01-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9213	0.9213	0.9226	0.9226	-0.0013	-0.14%
2025-01-03	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9226	0.9226	0.9255	0.9255	-0.0029	-0.31%
2025-01-02	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9255	0.9255	0.9371	0.9371	-0.0116	-1.24%

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%