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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015264)

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今天最新净值 0.9435 0.0060 0.6400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9435
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

近一月中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)基金累计收益率2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9484	0.9484	0.9435	0.9435	0.0049	0.52%
2025-02-06	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9375	0.9375	0.0060	0.64%
2025-02-05	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9375	0.9375	0.9350	0.9350	0.0025	0.27%
2025-01-27	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9350	0.9350	0.9347	0.9347	0.0003	0.03%
2025-01-24	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9347	0.9347	0.9298	0.9298	0.0049	0.53%
2025-01-21	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9324	0.9324	0.0012	0.13%
2025-01-13	015264	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9177	0.9177	0.9206	0.9206	-0.0029	-0.32%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%