中泰青月中短债C基金净值查询(007583)

今天最新净值 1.1635 0.0007 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1635
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：34.9622亿
最近资产：40.28亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：张蓓蓓张蓓蓓(Zhang Phoebe) 商园波臧洁

近一季中泰青月中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰青月中短债C(007583)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	007583	中泰青月中短债C	1.1635	1.1635	1.1628	1.1628	0.0007	0.06%
2025-01-22	007583	中泰青月中短债C	1.1632	1.1632	1.1631	1.1631	0.0001	0.01%
2025-01-14	007583	中泰青月中短债C	1.1637	1.1637	1.1638	1.1638	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	007583	中泰青月中短债C	1.1638	1.1638	1.1640	1.1640	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	007583	中泰青月中短债C	1.1640	1.1640	1.1642	1.1642	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	007583	中泰青月中短债C	1.1642	1.1642	1.1644	1.1644	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	007583	中泰青月中短债C	1.1644	1.1644	1.1644	1.1644	0.0000	0.00%
2025-01-07	007583	中泰青月中短债C	1.1644	1.1644	1.1646	1.1646	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	007583	中泰青月中短债C	1.1646	1.1646	1.1643	1.1643	0.0003	0.03%
2025-01-03	007583	中泰青月中短债C	1.1643	1.1643	1.1639	1.1639	0.0004	0.03%

2025-01-02	007583	中泰青月中短债C	1.1639	1.1639	1.1631	1.1631	0.0008	0.07%
2024-12-31	007583	中泰青月中短债C	1.1631	1.1631	1.1625	1.1625	0.0006	0.05%
2024-12-26	007583	中泰青月中短债C	1.1619	1.1619	1.1619	1.1619	0.0000	0.00%
2024-12-25	007583	中泰青月中短债C	1.1619	1.1619	1.1621	1.1621	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	007583	中泰青月中短债C	1.1621	1.1621	1.1622	1.1622	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	007583	中泰青月中短债C	1.1622	1.1622	1.1619	1.1619	0.0003	0.03%
2024-12-20	007583	中泰青月中短债C	1.1619	1.1619	1.1614	1.1614	0.0005	0.04%
2024-12-19	007583	中泰青月中短债C	1.1614	1.1614	1.1614	1.1614	0.0000	0.00%
2024-12-18	007583	中泰青月中短债C	1.1614	1.1614	1.1617	1.1617	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	007583	中泰青月中短债C	1.1617	1.1617	1.1619	1.1619	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	007583	中泰青月中短债C	1.1619	1.1619	1.1612	1.1612	0.0007	0.06%
2024-12-13	007583	中泰青月中短债C	1.1612	1.1612	1.1606	1.1606	0.0006	0.05%
2024-12-12	007583	中泰青月中短债C	1.1606	1.1606	1.1603	1.1603	0.0003	0.03%
2024-12-11	007583	中泰青月中短债C	1.1603	1.1603	1.1602	1.1602	0.0001	0.01%
2024-12-10	007583	中泰青月中短债C	1.1602	1.1602	1.1594	1.1594	0.0008	0.07%

2024-12-09	007583	中泰青月中短债C	1.1594	1.1594	1.1592	1.1592	0.0002	0.02%
2024-12-06	007583	中泰青月中短债C	1.1592	1.1592	1.1590	1.1590	0.0002	0.02%
2024-12-05	007583	中泰青月中短债C	1.1590	1.1590	1.1588	1.1588	0.0002	0.02%
2024-12-04	007583	中泰青月中短债C	1.1588	1.1588	1.1584	1.1584	0.0004	0.03%
2024-12-03	007583	中泰青月中短债C	1.1584	1.1584	1.1582	1.1582	0.0002	0.02%
2024-12-02	007583	中泰青月中短债C	1.1582	1.1582	1.1571	1.1571	0.0011	0.10%
2024-11-29	007583	中泰青月中短债C	1.1571	1.1571	1.1567	1.1567	0.0004	0.03%
2024-11-28	007583	中泰青月中短债C	1.1567	1.1567	1.1565	1.1565	0.0002	0.02%
2024-11-27	007583	中泰青月中短债C	1.1565	1.1565	1.1563	1.1563	0.0002	0.02%
2024-11-26	007583	中泰青月中短债C	1.1563	1.1563	1.1562	1.1562	0.0001	0.01%
2024-11-25	007583	中泰青月中短债C	1.1562	1.1562	1.1559	1.1559	0.0003	0.03%
2024-11-22	007583	中泰青月中短债C	1.1559	1.1559	1.1557	1.1557	0.0002	0.02%
2024-11-21	007583	中泰青月中短债C	1.1557	1.1557	1.1556	1.1556	0.0001	0.01%
2024-11-20	007583	中泰青月中短债C	1.1556	1.1556	1.1554	1.1554	0.0002	0.02%
2024-11-19	007583	中泰青月中短债C	1.1554	1.1554	1.1554	1.1554	0.0000	0.00%
2024-11-18	007583	中泰青月中短债C	1.1554	1.1554	1.1553	1.1553	0.0001	0.01%
2024-11-15	007583	中泰青月中短债C	1.1553	1.1553	1.1551	1.1551	0.0002	0.02%
2024-11-14	007583	中泰青月中短债C	1.1551	1.1551	1.1550	1.1550	0.0001	0.01%
2024-11-13	007583	中泰青月中短债C	1.1550	1.1550	1.1549	1.1549	0.0001	0.01%
2024-11-12	007583	中泰青月中短债C	1.1549	1.1549	1.1547	1.1547	0.0002	0.02%
2024-11-11	007583	中泰青月中短债C	1.1547	1.1547	1.1544	1.1544	0.0003	0.03%
2024-11-08	007583	中泰青月中短债C	1.1544	1.1544	1.1542	1.1542	0.0002	0.02%
2024-11-07	007583	中泰青月中短债C	1.1542	1.1542	1.1540	1.1540	0.0002	0.02%
2024-11-06	007583	中泰青月中短债C	1.1540	1.1540	1.1539	1.1539	0.0001	0.01%
2024-11-05	007583	中泰青月中短债C	1.1539	1.1539	1.1538	1.1538	0.0001	0.01%

标签云

中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%