中泰研究精选6个月持有股票A基金净值查询(016444)
今天最新净值
0.9145
0.0006 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9202
0.0008 0.0916%
- 累计净值：0.9145
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9343亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚
近一季,中泰研究精选6个月持有股票A(016444)基金累计收益率-4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0095 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9082 |
0.9082 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0160 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8888 |
0.8888 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9034 |
0.9034 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9007 |
0.9007 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-01-03 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0074 |
-0.81% |
|
|
| 2025-01-02 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9126 |
0.9126 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0224 |
-2.40% |
| 2024-12-31 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9350 |
0.9350 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0087 |
-0.92% |
| 2024-12-26 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-12-24 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0111 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9409 |
0.9409 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-12-19 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-12-17 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9416 |
0.9416 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-12-16 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9378 |
0.9378 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2024-12-13 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9457 |
0.9457 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0201 |
-2.08% |
| 2024-12-12 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9658 |
0.9658 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0076 |
0.80% |
|
|
| 2024-12-09 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9512 |
0.9512 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0136 |
1.45% |
| 2024-12-05 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9368 |
0.9368 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9387 |
0.9387 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0100 |
1.08% |
| 2024-11-28 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2024-11-27 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9328 |
0.9328 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0123 |
1.34% |
| 2024-11-26 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-11-25 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9194 |
0.9194 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0224 |
-2.37% |
| 2024-11-21 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9446 |
0.9446 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-11-20 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-11-18 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9381 |
0.9381 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-11-15 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0094 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0098 |
-1.02% |
| 2024-11-13 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9571 |
0.9571 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2024-11-11 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2024-11-08 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2024-11-07 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0262 |
2.75% |
| 2024-11-06 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9532 |
0.9532 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-11-05 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0129 |
1.37% |
