中泰研究精选6个月持有股票A基金净值查询(016444)
今天最新净值
0.9145
0.0006 0.0700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9202
0.0008 0.0916%
- 累计净值：0.9145
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9343亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：李玉刚
近一月,中泰研究精选6个月持有股票A(016444)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0095 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9082 |
0.9082 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0160 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.8888 |
0.8888 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9047 |
0.9047 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9034 |
0.9034 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
016444 |
中泰研究精选6个月持有股票A |
0.9007 |
0.9007 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0045 |
-0.50% |
