中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)

今天最新净值 0.9278 0.0049 0.5300% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9278
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5012亿
最近资产：1.42亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田宏伟

近一季中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9278	0.9278	0.9229	0.9229	0.0049	0.53%
2025-01-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9267	0.9267	0.9255	0.9255	0.0012	0.13%
2025-01-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9109	0.9109	0.9139	0.9139	-0.0030	-0.33%
2025-01-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9139	0.9139	0.9191	0.9191	-0.0052	-0.57%
2025-01-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9191	0.9191	0.9189	0.9189	0.0002	0.02%
2025-01-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9189	0.9189	0.9170	0.9170	0.0019	0.21%
2025-01-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9170	0.9170	0.9146	0.9146	0.0024	0.26%
2025-01-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9146	0.9146	0.9159	0.9159	-0.0013	-0.14%
2025-01-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9159	0.9159	0.9188	0.9188	-0.0029	-0.32%
2025-01-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9188	0.9188	0.9303	0.9303	-0.0115	-1.24%

2024-12-31	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9303	0.9303	0.9362	0.9362	-0.0059	-0.63%
2024-12-30	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9362	0.9362	0.9350	0.9350	0.0012	0.13%
2024-12-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9342	0.9342	0.9352	0.9352	-0.0010	-0.11%
2024-12-24	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9352	0.9352	0.9282	0.9282	0.0070	0.75%
2024-12-23	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9282	0.9282	0.9267	0.9267	0.0015	0.16%
2024-12-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9267	0.9267	0.9271	0.9271	-0.0004	-0.04%
2024-12-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9271	0.9271	0.9287	0.9287	-0.0016	-0.17%
2024-12-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9287	0.9287	0.9251	0.9251	0.0036	0.39%
2024-12-17	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9251	0.9251	0.9253	0.9253	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9253	0.9253	0.9288	0.9288	-0.0035	-0.38%
2024-12-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9288	0.9288	0.9406	0.9406	-0.0118	-1.25%
2024-12-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9406	0.9406	0.9336	0.9336	0.0070	0.75%
2024-12-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9336	0.9336	0.9324	0.9324	0.0012	0.13%
2024-12-10	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9324	0.9324	0.9263	0.9263	0.0061	0.66%
2024-12-09	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9263	0.9263	0.9260	0.9260	0.0003	0.03%

2024-12-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9260	0.9260	0.9198	0.9198	0.0062	0.67%
2024-12-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9198	0.9198	0.9204	0.9204	-0.0006	-0.07%
2024-12-04	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9204	0.9204	0.9210	0.9210	-0.0006	-0.07%
2024-12-03	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9210	0.9210	0.9179	0.9179	0.0031	0.34%
2024-12-02	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9179	0.9179	0.9148	0.9148	0.0031	0.34%
2024-11-29	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9148	0.9148	0.9095	0.9095	0.0053	0.58%
2024-11-28	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9095	0.9095	0.9134	0.9134	-0.0039	-0.43%
2024-11-27	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9134	0.9134	0.9047	0.9047	0.0087	0.96%
2024-11-26	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9047	0.9047	0.9060	0.9060	-0.0013	-0.14%
2024-11-25	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9060	0.9060	0.9089	0.9089	-0.0029	-0.32%
2024-11-22	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9089	0.9089	0.9223	0.9223	-0.0134	-1.45%
2024-11-21	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9223	0.9223	0.9214	0.9214	0.0009	0.10%
2024-11-20	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9214	0.9214	0.9197	0.9197	0.0017	0.18%
2024-11-19	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9197	0.9197	0.9162	0.9162	0.0035	0.38%
2024-11-18	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9162	0.9162	0.9170	0.9170	-0.0008	-0.09%
2024-11-15	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9170	0.9170	0.9240	0.9240	-0.0070	-0.76%
2024-11-14	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9240	0.9240	0.9312	0.9312	-0.0072	-0.77%
2024-11-13	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9312	0.9312	0.9295	0.9295	0.0017	0.18%
2024-11-12	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9295	0.9295	0.9369	0.9369	-0.0074	-0.79%
2024-11-11	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9369	0.9369	0.9384	0.9384	-0.0015	-0.16%
2024-11-08	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9384	0.9384	0.9437	0.9437	-0.0053	-0.56%
2024-11-07	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9437	0.9437	0.9295	0.9295	0.0142	1.53%
2024-11-06	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9295	0.9295	0.9344	0.9344	-0.0049	-0.52%
2024-11-05	015265	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9344	0.9344	0.9246	0.9246	0.0098	1.06%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
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民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%