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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015265)

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今天最新净值 0.9278 0.0049 0.5300% 2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9278
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5012亿
  • 最近资产：1.42亿
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：田宏伟
近一年中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C(015265)基金累计收益率9.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-24 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9229 0.9229 0.0049 0.53%
2025-01-21 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9255 0.9255 0.0012 0.13%
2025-01-13 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9139 0.9139 -0.0030 -0.33%
2025-01-10 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9139 0.9139 0.9191 0.9191 -0.0052 -0.57%
2025-01-09 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9191 0.9191 0.9189 0.9189 0.0002 0.02%
2025-01-08 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9170 0.9170 0.0019 0.21%
2025-01-07 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9170 0.9170 0.9146 0.9146 0.0024 0.26%
2025-01-06 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9146 0.9146 0.9159 0.9159 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9159 0.9159 0.9188 0.9188 -0.0029 -0.32%
2025-01-02 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9303 0.9303 -0.0115 -1.24%
2024-12-31 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9303 0.9303 0.9362 0.9362 -0.0059 -0.63%
2024-12-30 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9362 0.9362 0.9350 0.9350 0.0012 0.13%
2024-12-25 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9352 0.9352 -0.0010 -0.11%
2024-12-24 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9352 0.9352 0.9282 0.9282 0.0070 0.75%
2024-12-23 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9282 0.9282 0.9267 0.9267 0.0015 0.16%
2024-12-20 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9271 0.9271 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9271 0.9271 0.9287 0.9287 -0.0016 -0.17%
2024-12-18 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9287 0.9287 0.9251 0.9251 0.0036 0.39%
2024-12-17 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9251 0.9251 0.9253 0.9253 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9288 0.9288 -0.0035 -0.38%
2024-12-13 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9406 0.9406 -0.0118 -1.25%
2024-12-12 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9336 0.9336 0.0070 0.75%
2024-12-11 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9336 0.9336 0.9324 0.9324 0.0012 0.13%
2024-12-10 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9324 0.9324 0.9263 0.9263 0.0061 0.66%
2024-12-09 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9263 0.9263 0.9260 0.9260 0.0003 0.03%
2024-12-06 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9260 0.9260 0.9198 0.9198 0.0062 0.67%
2024-12-05 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9198 0.9198 0.9204 0.9204 -0.0006 -0.07%
2024-12-04 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9204 0.9204 0.9210 0.9210 -0.0006 -0.07%
2024-12-03 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9179 0.9179 0.0031 0.34%
2024-12-02 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9179 0.9179 0.9148 0.9148 0.0031 0.34%
2024-11-29 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9148 0.9148 0.9095 0.9095 0.0053 0.58%
2024-11-28 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9134 0.9134 -0.0039 -0.43%
2024-11-27 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9134 0.9134 0.9047 0.9047 0.0087 0.96%
2024-11-26 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9060 0.9060 -0.0013 -0.14%
2024-11-25 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9060 0.9060 0.9089 0.9089 -0.0029 -0.32%
2024-11-22 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9223 0.9223 -0.0134 -1.45%
2024-11-21 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9214 0.9214 0.0009 0.10%
2024-11-20 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9214 0.9214 0.9197 0.9197 0.0017 0.18%
2024-11-19 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9162 0.9162 0.0035 0.38%
2024-11-18 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9162 0.9162 0.9170 0.9170 -0.0008 -0.09%
2024-11-15 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9170 0.9170 0.9240 0.9240 -0.0070 -0.76%
2024-11-14 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9240 0.9240 0.9312 0.9312 -0.0072 -0.77%
2024-11-13 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9312 0.9312 0.9295 0.9295 0.0017 0.18%
2024-11-12 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9295 0.9295 0.9369 0.9369 -0.0074 -0.79%
2024-11-11 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9384 0.9384 -0.0015 -0.16%
2024-11-08 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9384 0.9384 0.9437 0.9437 -0.0053 -0.56%
2024-11-07 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9295 0.9295 0.0142 1.53%
2024-11-06 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9295 0.9295 0.9344 0.9344 -0.0049 -0.52%
2024-11-05 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9246 0.9246 0.0098 1.06%
2024-11-04 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9246 0.9246 0.9203 0.9203 0.0043 0.47%
2024-11-01 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9203 0.9203 0.9187 0.9187 0.0016 0.17%
2024-10-31 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9187 0.9187 0.9203 0.9203 -0.0016 -0.17%
2024-10-30 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9203 0.9203 0.9243 0.9243 -0.0040 -0.43%
2024-10-29 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9243 0.9243 0.9285 0.9285 -0.0042 -0.45%
2024-10-28 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9285 0.9285 0.9274 0.9274 0.0011 0.12%
2024-10-25 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9267 0.9267 0.0007 0.08%
2024-10-24 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9314 0.9314 -0.0047 -0.50%
2024-10-23 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9314 0.9314 0.9293 0.9293 0.0021 0.23%
2024-10-22 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9293 0.9293 0.9256 0.9256 0.0037 0.40%
2024-10-21 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9256 0.9256 0.9269 0.9269 -0.0013 -0.14%
2024-10-18 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9269 0.9269 0.9127 0.9127 0.0142 1.56%
2024-10-16 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9196 0.9196 0.9188 0.9188 0.0008 0.09%
2024-10-15 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9333 0.9333 -0.0145 -1.55%
2024-10-14 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9223 0.9223 0.0110 1.19%
2024-10-11 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9326 0.9326 -0.0103 -1.10%
2024-10-10 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9326 0.9326 0.9181 0.9181 0.0145 1.58%
2024-10-09 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9181 0.9181 0.9583 0.9583 -0.0402 -4.19%
2024-10-08 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9459 0.9459 0.0124 1.31%
2024-09-30 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9459 0.9459 0.9133 0.9133 0.0326 3.57%
2024-09-27 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9133 0.9133 0.8977 0.8977 0.0156 1.74%
2024-09-26 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8977 0.8977 0.8773 0.8773 0.0204 2.33%
2024-09-25 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8773 0.8773 0.8710 0.8710 0.0063 0.72%
2024-09-24 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8512 0.8512 0.0198 2.33%
2024-09-23 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8512 0.8512 0.8472 0.8472 0.0040 0.47%
2024-09-20 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8472 0.8472 0.8448 0.8448 0.0024 0.28%
2024-09-19 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8448 0.8448 0.8415 0.8415 0.0033 0.39%
2024-09-18 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8415 0.8415 0.8389 0.8389 0.0026 0.31%
2024-09-13 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8389 0.8389 0.8375 0.8375 0.0014 0.17%
2024-09-12 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8375 0.8375 0.8383 0.8383 -0.0008 -0.10%
2024-09-11 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8383 0.8383 0.8434 0.8434 -0.0051 -0.60%
2024-09-10 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8434 0.8434 0.8429 0.8429 0.0005 0.06%
2024-09-09 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8429 0.8429 0.8507 0.8507 -0.0078 -0.92%
2024-09-06 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8507 0.8507 0.8535 0.8535 -0.0028 -0.33%
2024-09-05 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8535 0.8535 0.8535 0.8535 0.0000 0.00%
2024-09-04 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8535 0.8535 0.8579 0.8579 -0.0044 -0.51%
2024-09-03 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8579 0.8579 0.8598 0.8598 -0.0019 -0.22%
2024-09-02 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8598 0.8598 0.8655 0.8655 -0.0057 -0.66%
2024-08-30 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8655 0.8655 0.8625 0.8625 0.0030 0.35%
2024-08-29 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8625 0.8625 0.8657 0.8657 -0.0032 -0.37%
2024-08-28 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8657 0.8657 0.8686 0.8686 -0.0029 -0.33%
2024-08-27 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8686 0.8686 0.8689 0.8689 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8689 0.8689 0.8684 0.8684 0.0005 0.06%
2024-08-23 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8684 0.8684 0.8679 0.8679 0.0005 0.06%
2024-08-22 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8679 0.8679 0.8667 0.8667 0.0012 0.14%
2024-08-21 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8667 0.8667 0.8683 0.8683 -0.0016 -0.18%
2024-08-20 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8683 0.8683 0.8720 0.8720 -0.0037 -0.42%
2024-08-19 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8720 0.8720 0.8679 0.8679 0.0041 0.47%
2024-08-16 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8679 0.8679 0.8666 0.8666 0.0013 0.15%
2024-08-15 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8666 0.8666 0.8627 0.8627 0.0039 0.45%
2024-08-14 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8627 0.8627 0.8647 0.8647 -0.0020 -0.23%
2024-08-13 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8647 0.8647 0.8629 0.8629 0.0018 0.21%
2024-08-12 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8629 0.8629 0.8624 0.8624 0.0005 0.06%
2024-08-09 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8624 0.8624 0.8622 0.8622 0.0002 0.02%
2024-08-08 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8622 0.8622 0.8618 0.8618 0.0004 0.05%
2024-08-07 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8618 0.8618 0.8585 0.8585 0.0033 0.38%
2024-08-06 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8585 0.8585 0.8612 0.8612 -0.0027 -0.31%
2024-08-05 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8612 0.8612 0.8708 0.8708 -0.0096 -1.10%
2024-08-02 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8708 0.8708 0.8743 0.8743 -0.0035 -0.40%
2024-08-01 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8743 0.8743 0.8747 0.8747 -0.0004 -0.05%
2024-07-30 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8660 0.8660 0.8701 0.8701 -0.0041 -0.47%
2024-07-29 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8701 0.8701 0.8686 0.8686 0.0015 0.17%
2024-07-26 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8686 0.8686 0.8683 0.8683 0.0003 0.03%
2024-07-25 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8683 0.8683 0.8764 0.8764 -0.0081 -0.92%
2024-07-24 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8764 0.8764 0.8768 0.8768 -0.0004 -0.05%
2024-07-23 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8768 0.8768 0.8847 0.8847 -0.0079 -0.89%
2024-07-22 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8847 0.8847 0.8883 0.8883 -0.0036 -0.41%
2024-07-19 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8883 0.8883 0.8933 0.8933 -0.0050 -0.56%
2024-07-18 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8933 0.8933 0.8903 0.8903 0.0030 0.34%
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2024-07-16 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8919 0.8919 0.8903 0.8903 0.0016 0.18%
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2024-07-12 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8883 0.8883 0.8877 0.8877 0.0006 0.07%
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2024-07-05 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8865 0.8865 0.8881 0.8881 -0.0016 -0.18%
2024-07-04 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8881 0.8881 0.8895 0.8895 -0.0014 -0.16%
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2024-06-03 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9002 0.9002 0.9020 0.9020 -0.0018 -0.20%
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2024-04-30 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9025 0.9025 0.9022 0.9022 0.0003 0.03%
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2024-04-25 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8961 0.8961 0.8951 0.8951 0.0010 0.11%
2024-04-24 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8951 0.8951 0.8930 0.8930 0.0021 0.24%
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2024-03-18 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8901 0.8901 0.8889 0.8889 0.0012 0.13%
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2024-03-08 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8863 0.8863 0.8854 0.8854 0.0009 0.10%
2024-03-07 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8854 0.8854 0.8858 0.8858 -0.0004 -0.05%
2024-03-06 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8858 0.8858 0.8867 0.8867 -0.0009 -0.10%
2024-03-05 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8867 0.8867 0.8825 0.8825 0.0042 0.48%
2024-03-04 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8825 0.8825 0.8784 0.8784 0.0041 0.47%
2024-03-01 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8784 0.8784 0.8776 0.8776 0.0008 0.09%
2024-02-29 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8776 0.8776 0.8698 0.8698 0.0078 0.90%
2024-02-28 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8759 0.8759 -0.0061 -0.70%
2024-02-27 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8759 0.8759 0.8717 0.8717 0.0042 0.48%
2024-02-26 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8769 0.8769 -0.0052 -0.59%
2024-02-23 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8774 0.8774 -0.0005 -0.06%
2024-02-22 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8774 0.8774 0.8739 0.8739 0.0035 0.40%
2024-02-21 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8739 0.8739 0.8694 0.8694 0.0045 0.52%
2024-02-20 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8694 0.8694 0.8668 0.8668 0.0026 0.30%
2024-02-19 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8668 0.8668 0.8635 0.8635 0.0033 0.38%
2024-02-08 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8635 0.8635 0.8617 0.8617 0.0018 0.21%
2024-02-07 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8617 0.8617 0.8518 0.8518 0.0099 1.16%
2024-02-06 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.8518 0.8518 0.8349 0.8349 0.0169 2.02%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰安益利率债A 1.0363 0.13%
中泰安益利率债C 1.0341 0.13%
中泰安悦6个月定开债A 1.0091 0.12%
中泰安悦6个月定开债C 1.0075 0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1106 0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.0995 0.04%
中泰稳固30天持有中短债A 1.0669 0.03%
中泰稳固30天持有中短债C 1.0624 0.03%
中泰安弘债券A 1.0056 0.03%
中泰青月中短债A 1.1750 0.03%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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