| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.03% | 0.04% | - | 0.33% | 1.70% | - | - | 2.64% |
| 同类排名 | 356/560 | 537/570 | 175/561 | 510/532 | 382/416 | - |
| 基金代码 | 018678 | 基金简称 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2023-08-07~2023-08-18 | 成立日期 | 2023-08-22 | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 基金经理 | 王瑞 马潇 | 基金托管人 | 基金公司 | 中泰证券(上海)资管 | |
| 最近资产 | 0.98亿 | 最近份额 | 0.9593亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰安益利率债A | 1.0363 | 0.13% |
| 中泰安益利率债C | 1.0341 | 0.13% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 1.0091 | 0.12% |
| 中泰安悦6个月定开债C | 1.0075 | 0.12% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 1.1106 | 0.04% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 1.0995 | 0.04% |
| 中泰稳固30天持有中短债A | 1.0669 | 0.03% |
| 中泰稳固30天持有中短债C | 1.0624 | 0.03% |
| 中泰安弘债券A | 1.0056 | 0.03% |
| 中泰青月中短债A | 1.1750 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中债0-3年政金债指数C | 1.1409 | 0.52% |
| 银河中债0-3年政金债指数A | 1.1347 | 0.51% |
| 30年国债 | 116.5336 | 0.44% |
| 国债30年 | 105.6436 | 0.30% |
| 惠升中债7-10年政金债指数 | 1.0358 | 0.21% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1119 | 0.21% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1104 | 0.20% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2059 | 0.19% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0925 | 0.19% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2069 | 0.19% |
