中泰星元灵活配置混合A(中泰星元价值优选混合)基金净值查询(006567)
今天最新净值
2.5846
0.0184 0.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5608
0.0027 0.1055%
- 累计净值：2.5846
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.0984亿
- 最近资产：53.29亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资产
- 基金经理：姜诚
近一周中泰星元灵活配置混合A|中泰星元价值优选混合基金净值查询
近一周,中泰星元灵活配置混合A(006567)基金累计收益率-1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5849 |
2.5849 |
2.5846 |
2.5846 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5846 |
2.5846 |
2.5662 |
2.5662 |
0.0184 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5662 |
2.5662 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-02-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.5670 |
2.5670 |
2.6139 |
2.6139 |
-0.0469 |
-1.79% |
