安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)
今天最新净值
1.7157
0.0120 0.7000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6609
0.0029 0.1768%
- 累计净值：1.7657
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5295亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一季,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7157 |
1.7657 |
1.7037 |
1.7537 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7037 |
1.7537 |
1.6912 |
1.7412 |
0.0125 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6912 |
1.7412 |
1.7154 |
1.7654 |
-0.0242 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7154 |
1.7654 |
1.7011 |
1.7511 |
0.0143 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6919 |
1.7419 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0244 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6900 |
1.7400 |
1.6605 |
1.7105 |
0.0295 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6605 |
1.7105 |
1.6656 |
1.7156 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6656 |
1.7156 |
1.6908 |
1.7408 |
-0.0252 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6908 |
1.7408 |
1.7034 |
1.7534 |
-0.0126 |
-0.74% |
| 2025-01-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7034 |
1.7534 |
1.6976 |
1.7476 |
0.0058 |
0.34% |
|
|
| 2025-01-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6976 |
1.7476 |
1.6931 |
1.7431 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6931 |
1.7431 |
1.6874 |
1.7374 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6874 |
1.7374 |
1.6901 |
1.7401 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6901 |
1.7401 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0262 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7163 |
1.7663 |
1.7226 |
1.7726 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7135 |
1.7635 |
1.7197 |
1.7697 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7197 |
1.7697 |
1.7201 |
1.7701 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7201 |
1.7701 |
1.7038 |
1.7538 |
0.0163 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7038 |
1.7538 |
1.6949 |
1.7449 |
0.0089 |
0.53% |
| 2024-12-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6949 |
1.7449 |
1.7034 |
1.7534 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7034 |
1.7534 |
1.7111 |
1.7611 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7111 |
1.7611 |
1.7082 |
1.7582 |
0.0029 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7082 |
1.7582 |
1.7089 |
1.7589 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7089 |
1.7589 |
1.7229 |
1.7729 |
-0.0140 |
-0.81% |
| 2024-12-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7229 |
1.7729 |
1.7546 |
1.8046 |
-0.0317 |
-1.81% |
|
|
| 2024-12-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7546 |
1.8046 |
1.7459 |
1.7959 |
0.0087 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7459 |
1.7959 |
1.7533 |
1.8033 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7533 |
1.8033 |
1.7449 |
1.7949 |
0.0084 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7449 |
1.7949 |
1.7302 |
1.7802 |
0.0147 |
0.85% |
| 2024-12-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7302 |
1.7802 |
1.7046 |
1.7546 |
0.0256 |
1.50% |
| 2024-12-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7046 |
1.7546 |
1.7127 |
1.7627 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7127 |
1.7627 |
1.7193 |
1.7693 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7193 |
1.7693 |
1.7113 |
1.7613 |
0.0080 |
0.47% |
| 2024-12-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7113 |
1.7613 |
1.6988 |
1.7488 |
0.0125 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6988 |
1.7488 |
1.6761 |
1.7261 |
0.0227 |
1.35% |
| 2024-11-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6761 |
1.7261 |
1.6873 |
1.7373 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6873 |
1.7373 |
1.6594 |
1.7094 |
0.0279 |
1.68% |
| 2024-11-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6594 |
1.7094 |
1.6580 |
1.7080 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6580 |
1.7080 |
1.6659 |
1.7159 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6659 |
1.7159 |
1.7078 |
1.7578 |
-0.0419 |
-2.45% |
| 2024-11-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7078 |
1.7578 |
1.7157 |
1.7657 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2024-11-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7157 |
1.7657 |
1.7165 |
1.7665 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7165 |
1.7665 |
1.7121 |
1.7621 |
0.0044 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7121 |
1.7621 |
1.7093 |
1.7593 |
0.0028 |
0.16% |
| 2024-11-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7093 |
1.7593 |
1.7285 |
1.7785 |
-0.0192 |
-1.11% |
| 2024-11-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7285 |
1.7785 |
1.7534 |
1.8034 |
-0.0249 |
-1.42% |
| 2024-11-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7534 |
1.8034 |
1.7458 |
1.7958 |
0.0076 |
0.44% |
| 2024-11-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7458 |
1.7958 |
1.7576 |
1.8076 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2024-11-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7576 |
1.8076 |
1.7737 |
1.8237 |
-0.0161 |
-0.91% |
