安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)
今天最新净值
1.7157
0.0120 0.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6609
0.0029 0.1768%
- 累计净值：1.7657
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5295亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一月,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7240 |
1.7740 |
1.7157 |
1.7657 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7157 |
1.7657 |
1.7037 |
1.7537 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7037 |
1.7537 |
1.6912 |
1.7412 |
0.0125 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6912 |
1.7412 |
1.7154 |
1.7654 |
-0.0242 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7154 |
1.7654 |
1.7011 |
1.7511 |
0.0143 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6919 |
1.7419 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0244 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6900 |
1.7400 |
1.6605 |
1.7105 |
0.0295 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6605 |
1.7105 |
1.6656 |
1.7156 |
-0.0051 |
-0.31% |
