安信价值驱动三年持有混合基金净值查询(008477)
今天最新净值
1.7157
0.0120 0.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6609
0.0029 0.1768%
- 累计净值：1.7657
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5295亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一年,安信价值驱动三年持有混合(008477)基金累计收益率15.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7240 |
1.7740 |
1.7157 |
1.7657 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7157 |
1.7657 |
1.7037 |
1.7537 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7037 |
1.7537 |
1.6912 |
1.7412 |
0.0125 |
0.74% |
| 2025-02-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6912 |
1.7412 |
1.7154 |
1.7654 |
-0.0242 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7154 |
1.7654 |
1.7011 |
1.7511 |
0.0143 |
0.84% |
| 2025-01-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6919 |
1.7419 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0244 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6900 |
1.7400 |
1.6605 |
1.7105 |
0.0295 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6605 |
1.7105 |
1.6656 |
1.7156 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6656 |
1.7156 |
1.6908 |
1.7408 |
-0.0252 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6908 |
1.7408 |
1.7034 |
1.7534 |
-0.0126 |
-0.74% |
|
|
| 2025-01-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7034 |
1.7534 |
1.6976 |
1.7476 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6976 |
1.7476 |
1.6931 |
1.7431 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6931 |
1.7431 |
1.6874 |
1.7374 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-01-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6874 |
1.7374 |
1.6901 |
1.7401 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6901 |
1.7401 |
1.7163 |
1.7663 |
-0.0262 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7163 |
1.7663 |
1.7226 |
1.7726 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7135 |
1.7635 |
1.7197 |
1.7697 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2024-12-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7197 |
1.7697 |
1.7201 |
1.7701 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7201 |
1.7701 |
1.7038 |
1.7538 |
0.0163 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7038 |
1.7538 |
1.6949 |
1.7449 |
0.0089 |
0.53% |
| 2024-12-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6949 |
1.7449 |
1.7034 |
1.7534 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7034 |
1.7534 |
1.7111 |
1.7611 |
-0.0077 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7111 |
1.7611 |
1.7082 |
1.7582 |
0.0029 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7082 |
1.7582 |
1.7089 |
1.7589 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7089 |
1.7589 |
1.7229 |
1.7729 |
-0.0140 |
-0.81% |
|
|
| 2024-12-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7229 |
1.7729 |
1.7546 |
1.8046 |
-0.0317 |
-1.81% |
| 2024-12-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7546 |
1.8046 |
1.7459 |
1.7959 |
0.0087 |
0.50% |
| 2024-12-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7459 |
1.7959 |
1.7533 |
1.8033 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7533 |
1.8033 |
1.7449 |
1.7949 |
0.0084 |
0.48% |
| 2024-12-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7449 |
1.7949 |
1.7302 |
1.7802 |
0.0147 |
0.85% |
| 2024-12-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7302 |
1.7802 |
1.7046 |
1.7546 |
0.0256 |
1.50% |
| 2024-12-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7046 |
1.7546 |
1.7127 |
1.7627 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7127 |
1.7627 |
1.7193 |
1.7693 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7193 |
1.7693 |
1.7113 |
1.7613 |
0.0080 |
0.47% |
| 2024-12-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7113 |
1.7613 |
1.6988 |
1.7488 |
0.0125 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6988 |
1.7488 |
1.6761 |
1.7261 |
0.0227 |
1.35% |
| 2024-11-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6761 |
1.7261 |
1.6873 |
1.7373 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6873 |
1.7373 |
1.6594 |
1.7094 |
0.0279 |
1.68% |
| 2024-11-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6594 |
1.7094 |
1.6580 |
1.7080 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6580 |
1.7080 |
1.6659 |
1.7159 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2024-11-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6659 |
1.7159 |
1.7078 |
1.7578 |
-0.0419 |
-2.45% |
| 2024-11-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7078 |
1.7578 |
1.7157 |
1.7657 |
-0.0079 |
-0.46% |
| 2024-11-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7157 |
1.7657 |
1.7165 |
1.7665 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7165 |
1.7665 |
1.7121 |
1.7621 |
0.0044 |
0.26% |
| 2024-11-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7121 |
1.7621 |
1.7093 |
1.7593 |
0.0028 |
0.16% |
| 2024-11-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7093 |
1.7593 |
1.7285 |
1.7785 |
-0.0192 |
-1.11% |
| 2024-11-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7285 |
1.7785 |
1.7534 |
1.8034 |
-0.0249 |
-1.42% |
| 2024-11-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7534 |
1.8034 |
1.7458 |
1.7958 |
0.0076 |
0.44% |
| 2024-11-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7458 |
1.7958 |
1.7576 |
1.8076 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2024-11-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7576 |
1.8076 |
1.7737 |
1.8237 |
-0.0161 |
-0.91% |
| 2024-11-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7737 |
1.8237 |
1.7962 |
1.8462 |
-0.0225 |
-1.25% |
| 2024-11-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7962 |
1.8462 |
1.7565 |
1.8065 |
0.0397 |
2.26% |
| 2024-11-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7565 |
1.8065 |
1.7729 |
1.8229 |
-0.0164 |
-0.93% |
| 2024-11-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7729 |
1.8229 |
1.7512 |
1.8012 |
0.0217 |
1.24% |
| 2024-11-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7512 |
1.8012 |
1.7370 |
1.7870 |
0.0142 |
0.82% |
| 2024-11-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7370 |
1.7870 |
1.7295 |
1.7795 |
0.0075 |
0.43% |
| 2024-10-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7295 |
1.7795 |
1.7466 |
1.7966 |
-0.0171 |
-0.98% |
| 2024-10-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7466 |
1.7966 |
1.7577 |
1.8077 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2024-10-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7577 |
1.8077 |
1.7788 |
1.8288 |
-0.0211 |
-1.19% |
| 2024-10-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7788 |
1.8288 |
1.7595 |
1.8095 |
0.0193 |
1.10% |
| 2024-10-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7595 |
1.8095 |
1.7596 |
1.8096 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7596 |
1.8096 |
1.7804 |
1.8304 |
-0.0208 |
-1.17% |
| 2024-10-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7804 |
1.8304 |
1.7733 |
1.8233 |
0.0071 |
0.40% |
| 2024-10-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7733 |
1.8233 |
1.7656 |
1.8156 |
0.0077 |
0.44% |
| 2024-10-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7656 |
1.8156 |
1.7591 |
1.8091 |
0.0065 |
0.37% |
| 2024-10-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7591 |
1.8091 |
1.7114 |
1.7614 |
0.0477 |
2.79% |
| 2024-10-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7114 |
1.7614 |
1.7623 |
1.8123 |
-0.0509 |
-2.89% |
| 2024-10-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7623 |
1.8123 |
1.7468 |
1.7968 |
0.0155 |
0.89% |
| 2024-10-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7468 |
1.7968 |
1.7912 |
1.8412 |
-0.0444 |
-2.48% |
| 2024-10-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7912 |
1.8412 |
1.7423 |
1.7923 |
0.0489 |
2.81% |
| 2024-10-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7423 |
1.7923 |
1.7710 |
1.8210 |
-0.0287 |
-1.62% |
| 2024-10-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7710 |
1.8210 |
1.7340 |
1.7840 |
0.0370 |
2.13% |
| 2024-10-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7340 |
1.7840 |
1.8457 |
1.8957 |
-0.1117 |
-6.05% |
| 2024-10-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.8457 |
1.8957 |
1.7941 |
1.8441 |
0.0516 |
2.88% |
| 2024-09-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7941 |
1.8441 |
1.6698 |
1.7198 |
0.1243 |
7.44% |
| 2024-09-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6698 |
1.7198 |
1.6125 |
1.6625 |
0.0573 |
3.55% |
| 2024-09-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6125 |
1.6625 |
1.5388 |
1.5888 |
0.0737 |
4.79% |
| 2024-09-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5388 |
1.5888 |
1.5446 |
1.5946 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2024-09-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5446 |
1.5946 |
1.5011 |
1.5511 |
0.0435 |
2.90% |
| 2024-09-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5011 |
1.5511 |
1.4887 |
1.5387 |
0.0124 |
0.83% |
| 2024-09-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4887 |
1.5387 |
1.4785 |
1.5285 |
0.0102 |
0.69% |
| 2024-09-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4785 |
1.5285 |
1.4600 |
1.5100 |
0.0185 |
1.27% |
| 2024-09-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4600 |
1.5100 |
1.4429 |
1.4929 |
0.0171 |
1.19% |
| 2024-09-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4429 |
1.4929 |
1.4467 |
1.4967 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2024-09-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4467 |
1.4967 |
1.4504 |
1.5004 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-09-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4504 |
1.5004 |
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1.4897 |
0.0107 |
0.74% |
| 2024-09-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4397 |
1.4897 |
1.4454 |
1.4954 |
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-0.39% |
| 2024-09-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4454 |
1.4954 |
1.4697 |
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-1.65% |
| 2024-09-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4697 |
1.5197 |
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-0.96% |
| 2024-09-05 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.4840 |
1.5340 |
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0.90% |
| 2024-09-04 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.4708 |
1.5208 |
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-0.59% |
| 2024-09-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4796 |
1.5296 |
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| 2024-09-02 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.4676 |
1.5176 |
1.5000 |
1.5500 |
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-2.16% |
| 2024-08-30 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.5000 |
1.5500 |
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1.92% |
| 2024-08-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4717 |
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-0.15% |
| 2024-08-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4739 |
1.5239 |
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-1.27% |
| 2024-08-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4928 |
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-0.13% |
| 2024-08-26 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
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1.5448 |
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| 2024-08-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4937 |
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0.76% |
| 2024-08-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4825 |
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-0.17% |
| 2024-08-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4850 |
1.5350 |
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-0.44% |
| 2024-08-20 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.4916 |
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1.5501 |
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-0.57% |
| 2024-08-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5001 |
1.5501 |
1.5004 |
1.5504 |
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-0.02% |
| 2024-08-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5004 |
1.5504 |
1.4957 |
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0.31% |
| 2024-08-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4957 |
1.5457 |
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-0.07% |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.4968 |
1.5468 |
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1.5613 |
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-0.96% |
| 2024-08-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5113 |
1.5613 |
1.5124 |
1.5624 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-08-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5124 |
1.5624 |
1.5088 |
1.5588 |
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| 2024-08-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5088 |
1.5588 |
1.5084 |
1.5584 |
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0.03% |
| 2024-08-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5084 |
1.5584 |
1.5031 |
1.5531 |
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0.35% |
| 2024-08-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5031 |
1.5531 |
1.5016 |
1.5516 |
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0.10% |
| 2024-08-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5016 |
1.5516 |
1.4990 |
1.5490 |
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0.17% |
| 2024-08-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4990 |
1.5490 |
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-1.09% |
| 2024-08-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5155 |
1.5655 |
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-1.06% |
| 2024-07-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5564 |
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1.5125 |
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2.90% |
| 2024-07-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5125 |
1.5625 |
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| 2024-07-29 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
1.5318 |
1.5818 |
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| 2024-07-26 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
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安信价值驱动三年持有混合 |
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1.5766 |
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-0.56% |
| 2024-07-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5352 |
1.5852 |
1.5508 |
1.6008 |
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-1.01% |
| 2024-07-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5508 |
1.6008 |
1.5829 |
1.6329 |
-0.0321 |
-2.03% |
| 2024-07-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5829 |
1.6329 |
1.5888 |
1.6388 |
-0.0059 |
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| 2024-07-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5888 |
1.6388 |
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1.6562 |
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-1.08% |
| 2024-07-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6062 |
1.6562 |
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0.75% |
| 2024-07-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5943 |
1.6443 |
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1.6362 |
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| 2024-07-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5862 |
1.6362 |
1.5988 |
1.6488 |
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-0.79% |
| 2024-07-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5988 |
1.6488 |
1.6210 |
1.6710 |
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-1.37% |
| 2024-07-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6210 |
1.6710 |
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1.6501 |
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| 2024-07-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6001 |
1.6501 |
1.5814 |
1.6314 |
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1.18% |
| 2024-07-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5814 |
1.6314 |
1.5875 |
1.6375 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2024-07-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5875 |
1.6375 |
1.5846 |
1.6346 |
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0.18% |
| 2024-07-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5846 |
1.6346 |
1.6031 |
1.6531 |
-0.0185 |
-1.15% |
| 2024-07-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6031 |
1.6531 |
1.6122 |
1.6622 |
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-0.56% |
| 2024-07-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6122 |
1.6622 |
1.6194 |
1.6694 |
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-0.44% |
| 2024-07-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6194 |
1.6694 |
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0.11% |
| 2024-07-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6177 |
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-0.41% |
| 2024-07-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6244 |
1.6744 |
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1.6612 |
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0.82% |
| 2024-06-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6112 |
1.6612 |
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0.05% |
| 2024-06-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6104 |
1.6604 |
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1.6821 |
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-1.33% |
| 2024-06-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6321 |
1.6821 |
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1.6871 |
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-0.31% |
| 2024-06-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6371 |
1.6871 |
1.6290 |
1.6790 |
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0.50% |
| 2024-06-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6290 |
1.6790 |
1.6354 |
1.6854 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2024-06-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6354 |
1.6854 |
1.6364 |
1.6864 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-06-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6364 |
1.6864 |
1.6496 |
1.6996 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2024-06-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6496 |
1.6996 |
1.6470 |
1.6970 |
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0.16% |
| 2024-06-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6470 |
1.6970 |
1.6481 |
1.6981 |
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-0.07% |
| 2024-06-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6481 |
1.6981 |
1.6601 |
1.7101 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2024-06-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6601 |
1.7101 |
1.6498 |
1.6998 |
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| 2024-06-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6498 |
1.6998 |
1.6596 |
1.7096 |
-0.0098 |
-0.59% |
| 2024-06-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6596 |
1.7096 |
1.6642 |
1.7142 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2024-06-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6642 |
1.7142 |
1.6838 |
1.7338 |
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-1.16% |
| 2024-06-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6838 |
1.7338 |
1.6836 |
1.7336 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6836 |
1.7336 |
1.6903 |
1.7403 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2024-06-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6903 |
1.7403 |
1.7088 |
1.7588 |
-0.0185 |
-1.08% |
| 2024-06-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7088 |
1.7588 |
1.6872 |
1.7372 |
0.0216 |
1.28% |
| 2024-06-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6872 |
1.7372 |
1.6697 |
1.7197 |
0.0175 |
1.05% |
| 2024-05-31 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6697 |
1.7197 |
1.6808 |
1.7308 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2024-05-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6808 |
1.7308 |
1.6967 |
1.7467 |
-0.0159 |
-0.94% |
| 2024-05-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6967 |
1.7467 |
1.7045 |
1.7545 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2024-05-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7045 |
1.7545 |
1.7166 |
1.7666 |
-0.0121 |
-0.70% |
| 2024-05-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7166 |
1.7666 |
1.7090 |
1.7590 |
0.0076 |
0.44% |
| 2024-05-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7090 |
1.7590 |
1.7291 |
1.7791 |
-0.0201 |
-1.16% |
| 2024-05-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7291 |
1.7791 |
1.7437 |
1.7937 |
-0.0146 |
-0.84% |
| 2024-05-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7437 |
1.7937 |
1.7486 |
1.7986 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2024-05-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7486 |
1.7986 |
1.7510 |
1.8010 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-05-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7510 |
1.8010 |
1.7539 |
1.8039 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2024-05-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7539 |
1.8039 |
1.7242 |
1.7742 |
0.0297 |
1.72% |
| 2024-05-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7242 |
1.7742 |
1.7089 |
1.7589 |
0.0153 |
0.90% |
| 2024-05-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7089 |
1.7589 |
1.7107 |
1.7607 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-05-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7107 |
1.7607 |
1.7178 |
1.7678 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2024-05-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7178 |
1.7678 |
1.7106 |
1.7606 |
0.0072 |
0.42% |
| 2024-05-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.7106 |
1.7606 |
1.6715 |
1.7215 |
0.0391 |
2.34% |
| 2024-05-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6715 |
1.7215 |
1.6512 |
1.7012 |
0.0203 |
1.23% |
| 2024-05-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6512 |
1.7012 |
1.6671 |
1.7171 |
-0.0159 |
-0.95% |
| 2024-05-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6671 |
1.7171 |
1.6680 |
1.7180 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6680 |
1.7180 |
1.6364 |
1.6864 |
0.0316 |
1.93% |
| 2024-04-30 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6364 |
1.6864 |
1.6371 |
1.6871 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6371 |
1.6871 |
1.6005 |
1.6505 |
0.0366 |
2.29% |
| 2024-04-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.6005 |
1.6505 |
1.5745 |
1.6245 |
0.0260 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5745 |
1.6245 |
1.5728 |
1.6228 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5728 |
1.6228 |
1.5608 |
1.6108 |
0.0120 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5608 |
1.6108 |
1.5742 |
1.6242 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5742 |
1.6242 |
1.5677 |
1.6177 |
0.0065 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5677 |
1.6177 |
1.5697 |
1.6197 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5697 |
1.6197 |
1.5585 |
1.6085 |
0.0112 |
0.72% |
| 2024-04-17 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5585 |
1.6085 |
1.5324 |
1.5824 |
0.0261 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5324 |
1.5824 |
1.5413 |
1.5913 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5413 |
1.5913 |
1.5149 |
1.5649 |
0.0264 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5149 |
1.5649 |
1.5325 |
1.5825 |
-0.0176 |
-1.15% |
| 2024-04-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5325 |
1.5825 |
1.5231 |
1.5731 |
0.0094 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5231 |
1.5731 |
1.5302 |
1.5802 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5302 |
1.5802 |
1.5288 |
1.5788 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5288 |
1.5788 |
1.5350 |
1.5850 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5350 |
1.5850 |
1.5449 |
1.5949 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2024-04-02 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5449 |
1.5949 |
1.5386 |
1.5886 |
0.0063 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5386 |
1.5886 |
1.5311 |
1.5811 |
0.0075 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5311 |
1.5811 |
1.5265 |
1.5765 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-03-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5265 |
1.5765 |
1.5204 |
1.5704 |
0.0061 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5204 |
1.5704 |
1.5320 |
1.5820 |
-0.0116 |
-0.76% |
| 2024-03-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5320 |
1.5820 |
1.5223 |
1.5723 |
0.0097 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5223 |
1.5723 |
1.5130 |
1.5630 |
0.0093 |
0.61% |
| 2024-03-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5130 |
1.5630 |
1.5232 |
1.5732 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5232 |
1.5732 |
1.5185 |
1.5685 |
0.0047 |
0.31% |
| 2024-03-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5185 |
1.5685 |
1.5168 |
1.5668 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5168 |
1.5668 |
1.5285 |
1.5785 |
-0.0117 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5285 |
1.5785 |
1.5275 |
1.5775 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5275 |
1.5775 |
1.5366 |
1.5866 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2024-03-14 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5366 |
1.5866 |
1.5368 |
1.5868 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5368 |
1.5868 |
1.5563 |
1.6063 |
-0.0195 |
-1.25% |
| 2024-03-12 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5563 |
1.6063 |
1.5308 |
1.5808 |
0.0255 |
1.67% |
| 2024-03-11 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5308 |
1.5808 |
1.5209 |
1.5709 |
0.0099 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5209 |
1.5709 |
1.5136 |
1.5636 |
0.0073 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5136 |
1.5636 |
1.5253 |
1.5753 |
-0.0117 |
-0.77% |
| 2024-03-06 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5253 |
1.5753 |
1.5263 |
1.5763 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5263 |
1.5763 |
1.5195 |
1.5695 |
0.0068 |
0.45% |
| 2024-03-04 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5195 |
1.5695 |
1.5267 |
1.5767 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2024-03-01 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5267 |
1.5767 |
1.5283 |
1.5783 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5283 |
1.5783 |
1.5167 |
1.5667 |
0.0116 |
0.76% |
| 2024-02-28 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5167 |
1.5667 |
1.5381 |
1.5881 |
-0.0214 |
-1.39% |
| 2024-02-27 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5381 |
1.5881 |
1.5320 |
1.5820 |
0.0061 |
0.40% |
| 2024-02-26 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5320 |
1.5820 |
1.5432 |
1.5932 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5432 |
1.5932 |
1.5396 |
1.5896 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5396 |
1.5896 |
1.5332 |
1.5832 |
0.0064 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5332 |
1.5832 |
1.5053 |
1.5553 |
0.0279 |
1.85% |
| 2024-02-20 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.5053 |
1.5553 |
1.4938 |
1.5438 |
0.0115 |
0.77% |
| 2024-02-19 |
008477 |
安信价值驱动三年持有混合 |
1.4938 |
1.5438 |
1.4826 |
1.5326 |
0.0112 |
0.76% |
